S&P 500 por debajo de la media móvil de 50 días, VIX sube un 11 % mientras persiste la precaución del mercado: S&P 500, NZD/USD, GBP/USD

Resumen del mercado

El avance en las ventas minoristas de EE. UU. ayer proporcionó cierta validación para las esperanzas de un aterrizaje suave, pero también dejó espacio para que las tasas se mantuvieran altas por más tiempo, y los sentimientos del mercado aparentemente se centraron en este último. La cifra de ventas minoristas de julio aumentó un 3,2% con respecto al año anterior, superando con creces el pronóstico del 1,5%. Mes a mes, las ventas minoristas aumentaron un 0,7 % frente al 0,4 % del consenso, lo que refleja la resistencia predominante en la demanda de los consumidores estadounidenses.

Dicho esto, los participantes del mercado aprovecharon la oportunidad para reducir aún más el riesgo, haciendo que los tres índices principales de EE. UU. cayeran más del 1%. El VIX saltó un 11% como señal de una mayor cautela del mercado, especialmente con estimaciones de inflación en tiempo real que sugieren que es probable que la inflación general aumente aún más en agosto. Los movimientos en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. fueron más medidos durante la noche, con los rendimientos de 10 años defendiendo su nivel de 4.20%, mientras que el índice del dólar de EE. UU. continúa desafiando su promedio móvil (MA) de 200 días.

El S&P 500 ha bajado un 1,2 % durante la noche, lo que sitúa al índice por debajo de su media móvil clave de 50 días por primera vez desde marzo de este año, mientras que su índice diario de fuerza relativa (RSI) cayó aún más por debajo del nivel 50. El nivel de 4.300 podría estar en el radar, habiendo marcado el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario, junto con su media móvil de 100 días. En la tendencia más amplia, la tendencia al alza en el índice permanece intacta, lo que aún podría mantener bajo vigilancia cualquier formación de un mínimo más alto.

Fuente: Gráficos de IG

Abierto de Asia

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura negativa, con Nikkei -1,10 %, ASX -1,27 % y KOSPI -1,40 % en el momento de escribir este artículo, siguiendo el desempeño pesimista de Wall Street durante la noche. Un conjunto reciente de datos económicos decepcionantes de China tampoco ha sido alentador para la región, con los recortes agresivos de 15 pb en su interés de política a un año que reflejan la gravedad de la debilidad económica que las autoridades prevén que se prolongue por más tiempo.

Más adelante, la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) estará en el centro de atención. Con los datos de inflación cayendo según el guión, las expectativas de tasas tienen un precio firme para que el banco central mantenga las tasas en espera en la próxima reunión. Cualquier pista sobre la perspectiva de las tasas de Nueva Zelanda se buscará en la conferencia de prensa del RBNZ, aunque apegarse a su postura de dependencia de los datos para futuras decisiones sobre las tasas aún puede ser el escenario probable.

Por ahora, el NZD/USD continúa cotizando con un sesgo a la baja a corto plazo, con un patrón de canal descendente firmemente establecido. En el gráfico semanal, su resistencia a la nube Ichimoku ha mantenido un límite alcista, y el par no logró superarla en múltiples intentos desde el comienzo del año. Su RSI semanal se dirige aún más por debajo del nivel 50 como un reflejo del control de los vendedores. El nivel de 0.590 puede estar en guardia más adelante, si no se defiende el nivel, se puede allanar el camino para volver a probar el nivel de 0.575 a continuación.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de observación: GBP/USD intentando defender su MA de 100 días antes de los datos de inflación del Reino Unido

El par GBP/USD ha estado atascado en una serie de movimientos de rango durante las últimas dos semanas, intentando defender su MA clave de 100 días últimamente, que se encuentra junto al soporte de la nube Ichimoku en el gráfico diario. Hasta el momento, la formación de pinbars alcistas de patas largas en la media móvil de 100 días parece reflejar la línea como un soporte crucial observado por los alcistas. Eso deja el nivel de 1.264 enfocado más adelante, y cualquier ruptura del nivel podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 1.239 a continuación, donde reside su media móvil de 200 días.

Las expectativas son que tanto las cifras principales como las básicas del Reino Unido disminuyan aún más hasta el 6,8 % en julio, frente al 7,9 % y el 6,9 % anteriores, respectivamente. Dado que la inflación todavía es demasiado alta para estar cómodo, en particular el progreso limitado en el aspecto central, el Banco de Inglaterra (BoE) tiene un precio firme para el resto del año. Una demostración más persistente de los datos de inflación que se avecinan probablemente alimentará las apuestas agresivas y validará las opiniones de un mayor endurecimiento, lo que puede ayudar a respaldar el par GBP/USD.

Fuente: Gráficos de IG

Martes: DJIA -1,02%; S&P 500 -1,16%; Nasdaq -1,14 %, DAX -0,86 %, FTSE -1,57 %