La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas sin cambios (5,25%-5,5%) en su última reunión, pero mantuvo una postura agresiva como lo que los mercados estaban anticipando – o más bien, más agresiva. El gráfico de puntos de la Reserva Federal dejó la puerta abierta a una nueva subida de tipos para finales de este año como antes, pero solo esperaba dos recortes de tipos en 2024, frente a los cuatro recortes de tipos anteriores previstos en junio. De manera similar, se pronosticó que la tasa de los fondos federales en 2025 terminaría en 3,9%, más que el pronóstico anterior de 3,4%.
Eso deja como conclusión clara una perspectiva de tipos altos durante más tiempo, que exigía una recalibración agresiva de las expectativas de tipos de la noche a la mañana. Si bien las previsiones de mayor producto interno bruto (PIB) y menor desempleo para 2023 y 2024 brindan más convicción sobre las esperanzas de un aterrizaje suave, esa resiliencia económica también parece brindar confianza al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para mostrar un tono más estricto en su conferencia de prensa. que vio cierta restabilidad al progreso de la inflación y que “una actividad más fuerte significa que nosotros (la Reserva Federal) tenemos que hacer más con las tasas”.
De la noche a la mañana, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense encontraron la validación para seguir avanzando hasta alcanzar sus máximos de 16 años, lo que permitió al dólar estadounidense revertir pérdidas anteriores. Con esto, el dólar estadounidense se dirige a recuperar el nivel de resistencia de 105,00 con la formación de una barra alcista en el gráfico diario. Un seguimiento positivo adicional podría dejar el nivel de 106,84 como la próxima resistencia a superar. Hasta ahora, su promedio móvil semanal de convergencia/divergencia (MACD) apunta a un cruce de regreso a territorio positivo, mientras que su índice de fuerza relativa (RSI) semanal continúa cotizando por encima del nivel clave 50 como un reflejo de que los compradores tienen un amplio control.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura pesimista, con Nikkei -0,61%, ASX -0,46% y KOSPI -1,06% en el momento de escribir este artículo, ya que la reducción de riesgos sigue las pérdidas nocturnas en Wall Street, los mayores rendimientos de los bonos y una consolidación en el Dólar estadounidense. Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos también cayeron durante la noche, con el índice Nasdaq Golden Dragon China cayendo un 0,9%, tras una sesión pesimista en la sesión asiática anterior.
El calendario económico de esta mañana mostró un PIB del segundo trimestre significativamente mayor de lo esperado en Nueva Zelanda (0,9% intertrimestral frente al 0,5% previsto), lo que aportó cierta resistencia al NZX en comparación con el resto de la región, pero no logró proporcionar una gran recuperación. impulso para el NZD/USD sensible al riesgo. Los sentimientos de riesgo más amplios seguirán inspirándose en la actitud agresiva de la reciente reunión de la Reserva Federal, a medida que sigamos avanzando en el período estacionalmente más débil del año (de mediados de septiembre a principios de octubre).
El AUD/USD, sensible al riesgo, también se ha visto bajo presión, con la formación de una envoltura bajista en el gráfico diario que busca deshacer todas las ganancias de la semana pasada. Parece existir una formación de doble suelo, con el nivel de 0,649 sirviendo como escote clave a superar. Una mayor caída podría dejar su mínimo en lo que va del año en alerta para una nueva prueba en el nivel de 0,636.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Precios del oro encontrando resistencia en su nube Ichimoku en el gráfico diario
Los precios del oro no lograron mantener las ganancias iniciales durante la noche, y el metal amarillo encontró resistencia en su nube Ichimoku en el gráfico diario en el nivel de 1.940 dólares, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro subían y el dólar estadounidense se afirmaba tras la reunión de la Reserva Federal. Este nivel de 1.940 dólares también marca una confluencia con su promedio móvil (MA) de 100 días, lo que refuerza el nivel como una resistencia clave a superar para los compradores. Hasta ahora, los precios no han logrado cotizar por encima de la nube desde su colapso en junio de este año, y cualquier nueva caída probablemente dejaría el nivel de 1.900 dólares en alerta como soporte inmediato para mantener.
Fuente: gráficos de IG
Miércoles: DJIA -0,22%; S&P 500 -0,94%; Nasdaq -1,53%, DAX +0,75%, FTSE +0,93%
