Bitcoin vuelve al nivel de mediados de agosto. ¿Qué activo relacionado con las criptomonedas se benefició más?
De domingo a lunes, Bitcoin (BTC) alcanzó los 28,5 mil dólares, un nivel visto por última vez el 17 de agosto. El aumento de precios del 5,5% en un día también afectó al mercado de altcoins. Las redes DeFi, desde Ethereum (ETH) y Cardano (ADA) hasta Avalanche (AVAX), aumentaron dentro del rango del 3 al 7%, con ADA en el extremo outstanding mientras que ETH en el inferior.
Curiosamente, el competidor de Ethereum, Solana (SOL), es el claro ganador del fin de semana, ya que el precio de SOL comenzó a subir el sábado, aumentando un 23%, de 20,26 dólares a 24,61 dólares. Esto ha sucedido muchas veces antes.
h2 Bitcoin controla tanto las altcoins como las criptoacciones/h2
Bitcoin tiene la mayor capitalización de mercado de todas las monedas, y sirve como Júpiter para sus criptolunas. Además, las altcoins se negocian contra BTC, por lo que un aumento en Bitcoin se traduce en precios más bajos en términos de BTC pero más altos en términos fiduciarios.
Del mismo modo, los accionistas de criptomonedas responden directamente a Bitcoin, ya que crea el ambiente para el sentimiento standard del mercado de criptomonedas. Las mayores acciones derivadas de la exposición a Bitcoin representan un funds por valor de 26.700 millones de dólares. Estos son Coinbase (NASDAQ:COIN), MicroStrategy (MSTR), Hut 8 Mining Corp (NASDAQ:HUT), Marathon Electronic Holdings Inc (NASDAQ:MARA) y Riot Platforms (NASDAQ:RIOT).
De las cinco, sólo las acciones de RIOT subieron por encima del precio de BTC durante el fin de semana, con un aumento del 7,13%. Sin embargo, esto sigue siendo la mitad ($10,11) del precio de las acciones de RIOT respecto del ATH de este año en julio, habiendo alcanzado los $20,18 por acción. La pregunta es: ¿qué provocó el aumento del precio de Bitcoin? ¿Es sostenible?
h2 Acumulación de ballenas BTC: ¿Configuración de creación de mercado?/h2
Aprovechando las noticias alcistas de las inevitables aprobaciones de ETF de Bitcoin, las ballenas de Bitcoin han acumulado BTC desde septiembre. Los datos de Santiment muestran que las carteras de Bitcoin con entre 10 y 10 000 BTC han comprado $1,17 mil millones en Bitcoin desde el 1 de septiembre.
A partir del 24 de septiembre, una de las principales ballenas creció aún más. MicroStrategy de Michael Saylor tiene 158,245 BTC a un precio de compra promedio de $29,582 por moneda. Aunque el aumento de Bitcoin del fin de semana reflejó bien a los accionistas de MicroStrategy (MSTR), desde entonces las acciones se han estabilizado en un crecimiento del 3%.
No obstante, en lo que va del año, los accionistas de MSTR han ganado más con la exposición a Bitcoin que los poseedores reales de BTC, con un 133% frente a un 70%, respectivamente. En el futuro, de las tres cohortes de tenencias de BTC, entre 1.000 y 10.000 carteras de BTC tienen el mayor poder para mover el mercado en cualquier dirección.
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Como ha ocurrido antes, esto colocaría a las ballenas en el papel de creación de mercado. Las tres cohortes de ballenas podrían participar en las ganancias, haciendo que el precio de BTC vuelva a bajar si no se contrarresta con suficiente presión de compra.
Antes de las aprobaciones de ETF de Bitcoin y la reducción a la mitad de Bitcoin en abril de 2024, los creadores de mercado de Bitcoin podrían estar creando una situación en la que los tenedores a corto plazo estén cobrando. A su vez, las ballenas estarían en mejor posición para deshacerse, preparando el escenario para la próxima corrida alcista.
Percibidos como un hito en el umbral de legitimación, los ETF de Bitcoin también se perciben como compuertas de capital. Hasta ahora, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) los ha pospuesto todos. La siguiente ronda de (des)aprobación se realizará entre el 16 y el 19 de octubre, siendo mediados de marzo de 2024 la fecha límite last.
Esto está justo antes de la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin, cuando la recompensa minera de BTC se decrease de 6,25 BTC a 3,125 BTC. Mientras tanto, las empresas mineras de Bitcoin son un aspect adicional a tener en cuenta.
h2 Cierre del Gobierno de los Estados Unidos: ¿Indulto temporal para los mineros de Bitcoin?/h2
Los mineros de Bitcoin vendieron durante los picos de precios en corridas alcistas anteriores para financiar sus operaciones. Este es un ciclo recurrente de acumulación y capitulación. El truco consiste en acumular funds a través de los medios mineros más eficientes, pero sin endeudarse demasiado antes de la fase de capitulación.
Main Scientific (CORZ) aprendió esta lección de la manera más difícil cuando se declaró en quiebra en diciembre de 2022, justo después de que la caída del intercambio FTX marcara el comienzo del criptoinvierno.
Desde mayo hasta finales de septiembre, la posición neta del intercambio de Bitcoin ha estado en la zona roja. Esto significa que ha habido más salidas que entradas netas de todos los intercambios, lo que indica más vendedores que compradores. La excepción fue a mediados de agosto, cuando Bitcoin alcanzó el nivel de precio actual de 28,5 mil dólares.
Una vez desaparecido el miedo al cierre del gobierno de Estados Unidos, los precios también se han nivelado. Además del agotamiento del exceso de ahorro para el 80% más pobre de los hogares, esto hace que sea menos probable que el entorno se convierta en una corrida alcista sostenible. Históricamente, octubre ha sido el segundo mes con mayor rendimiento para el precio de Bitcoin, a la sombra de noviembre.
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