Análisis de oro y plata
Recomendado por Richard Nieve
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Tasas más altas, rendimientos, USD y ahora también más ofertas de empleo
Una sorpresa sorprendente en los datos sobre ofertas de empleo en Estados Unidos reveló que más de 9,6 millones de empleos en Estados Unidos han desaparecido. La estimación de consenso apuntaba a sólo 8,15 millones, ya que el mercado laboral logró un progreso modesto que en gran medida desapareció en un mes.
Pero, ¿cómo afectan las ofertas de empleo al mercado del oro? En este mundo interconectado donde las expectativas del mercado guían el descubrimiento de precios, la conexión surge a través de expectativas de tasas de interés elevadas y, como resultado, un dólar más fuerte. Si el mercado laboral sigue siendo ajustado, la Reserva Federal puede sentirse obligada a subir las tasas de interés por última vez (teóricamente), lo que aumenta el valor del dólar, encareciendo las compras extranjeras de oro.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años aumentaron alrededor de 4 puntos básicos después de que se publicaron los datos y parecen encaminarse a niveles vistos por última vez en 2007, con un 5% a la vista.
Rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años (gráfico semanal)
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
El oro va camino de su séptimo día consecutivo de caídas
Los precios del oro se han desplomado durante la última semana, ya que no parece que se vislumbre un final para el aumento de los rendimientos estadounidenses. Ni siquiera hace dos semanas, los precios del oro tocaron la resistencia de la línea de tendencia y desde entonces se han desplomado a un ritmo de nudos, superando la media móvil simple (SMA) de 200 con facilidad. También se ha confirmado una cruz de la muerte, lo que añade más convicción a la baja. Ahora, el nivel psicológico de 1800 es el siguiente para el oro. Queda por ver si podrá detener la incesante liquidación.
Gráfico diario del oro
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Cómo comerciar con oro
El gráfico semanal ayuda a poner el movimiento en perspectiva. Los precios del oro han tenido una tendencia a la baja (dentro de un canal descendente) desde abril. Los niveles de cierre de las últimas semanas insinuaban una ruptura alcista, pero finalmente no hubo seguimiento. A partir de entonces la tendencia bajista continuó a un ritmo alarmante.
Gráfico semanal de oro
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
La plata corre el riesgo de sobreextenderse, prueba de apoyo
La plata tiende a seguir al oro, pero ha mostrado mayores fluctuaciones. Por ejemplo, el repunte del viernes casi absorbió todo el movimiento bajista que se había acumulado hasta el momento. Una reversión masiva intradiaria provocó ventas masivas el lunes. El cierre del viernes por debajo de las 23,20 fue bastante revelador. El nivel se compone tanto del soporte de la línea de tendencia como del nivel de Fibonacci del 38,2% del movimiento principal de 2021 a 2022.
Sin embargo, hoy los precios parecen mantenerse en 20,52, lo que representa el nivel de Fibonacci del 23,6%. 20,52 es un soporte inmediato y las ventas adicionales centrarán la atención en 19,90. Sin embargo, tenga en cuenta que el RSI se ha aventurado en territorio de sobreventa, lo que significa que no sería inusual que los precios retrocedieran después de extenderse demasiado durante un período de tiempo tan corto.
Gráfico diario de plata
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
