PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS DEL ORO
- Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se suman a los problemas del oro.
- El cambio en el empleo de ADP, el PMI de servicios del ISM y los oradores de la Fed son el centro de atención hoy.
- ¿El RSI sobrevendido es una señal de que el oro está por venir?
Recomendado por Warren Venketas
Obtenga su pronóstico de oro gratuito
XAU/USD ANTECEDENTES FUNDAMENTALES
Los precios del oro están cotizando a la baja por octavo día consecutivo, ya que el dólar estadounidense sigue cotizando debido a algunos comentarios agresivos de la Reserva Federal, así como a una sorpresa alcista en la estadística de ofertas de empleo JOLT de EE.UU. de ayer. Una vez más, la fortaleza del mercado laboral estadounidense se ha reiterado a través de informes de empleo y seguramente agregará presión desde una perspectiva dura. A lo largo de la semana, incluido hoy (consulte el calendario económico a continuación), los mercados estarán atentos a los informes de empleo, comenzando con el cambio de empleo de ADP, las solicitudes de desempleo y, lo más importante, el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. Si la tendencia de ofertas de empleo de los JOLT continúa, los precios del oro pueden desplomarse aún más.
El Mester de la Reserva Federal declaró posteriormente «Es probable que esté a favor de un aumento en la próxima reunión si la situación económica actual se mantiene». Los funcionarios de la Reserva Federal también hablarán hoy y, dado que Bowman de la Reserva Federal favorece la narrativa agresiva de los últimos tiempos, el oro puede ser vulnerable.
Los rendimientos reales (consulte el gráfico a continuación) ahora han saltado a niveles vistos por última vez en noviembre de 2008 y están pesando negativamente sobre el metal que no devenga intereses a medida que se vuelve menos atractivo para los inversores.
RENDIMIENTOS REALES DE EE.UU. (10 AÑOS)
Fuente: Refinitiv
Lo más destacado de hoy vendrá con la publicación del PMI de servicios ISM de EE. UU., debido a que EE. UU. es una economía impulsada principalmente por los servicios. Se espera una caída marginal que podría dar a los alcistas del oro un respiro si los datos reales siguen su ejemplo.
CALENDARIO ECONÓMICO ORO
Fuente: FX diario
Los precios del mercado monetario han ido mostrando gradualmente una mayor preferencia por otra subida de tipos de interés este año, junto con una cifra acumulada de recortes de tipos decreciente que ahora se ha reducido a 58 pb (vea la tabla de abajo). Los próximos datos sobre servicios y empleo podrían consolidar esta previsión de aumento si reflejan una economía inquebrantable.
FUTUROS IMPLÍCITOS DE FONDOS FED
Fuente: Refinitiv
Opere de forma más inteligente: suscríbase al boletín DailyFX
Reciba comentarios de mercado oportunos y convincentes del equipo de DailyFX
Suscríbete al boletín
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO DEL PRECIO DEL ORO
Gráfico preparado por Warren VenketasYO G
La acción diaria del precio XAU/USD mantiene al metal amarillo dentro de un territorio de sobreventa extrema, según lo medido por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Dicho esto, esto no implica una reversión inminente ya que los mercados sobrevendidos pueden permanecer sobrevendidos durante algún tiempo. Posteriormente, los promedios móviles exhiben una formación de cruz de muerte (azul), exponiendo el 1800.00 Manejo de apoyo psicológico por primera vez desde diciembre de 2022.
El gráfico semanal muestra algo interesante: los niveles de precios actuales caen en línea con el promedio móvil de 200 semanas, por lo que el cierre de la vela semanal será de vital importancia. Cualquier valor por debajo podría ser realmente perjudicial para el oro, mientras que una defensa de esta zona de soporte podría dar como resultado una mecha inferior larga que podría sugerir cierto respiro para el lingote.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: BAJISTA
El IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente están claramente LARGO sobre oro, con 85% de los comerciantes que actualmente mantienen posiciones largas (al momento de escribir este artículo).
Descargue la guía de sentimiento más reciente (a continuación) para ver cómo los cambios posicionales diarios y semanales afectan el sentimiento y las perspectivas del ORO.
Introducción al análisis técnico
El sentimiento del mercado
Recomendado por Warren Venketas
Contacta y sigue a Warrenon Twitter:@WVenketas
