Resumen del mercado
La desaceleración del crecimiento en el sector de servicios de EE.UU. y unos datos de nóminas privadas significativamente inferiores a lo esperado allanaron el camino para un cierto enfriamiento en el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ofreció espacio para el alivio en Wall Street durante la noche.
Los datos de nómina del Procesamiento Automático de Datos (ADP) de EE.UU. totalizaron sólo 89.000 en septiembre frente a los 153.000 previstos, y aunque no necesariamente van de la mano con los datos oficiales de nóminas no agrícolas publicados el viernes, las expectativas sobre las tasas se redujeron rápidamente. en algunas apuestas duras. Esto también se produce cuando los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de servicios de EE. UU. se suavizaron a 53,6 desde el 54,5 anterior, mientras que los nuevos pedidos registraron su nivel más bajo desde diciembre (51,8 frente al 57,5 previsto).
El S&P 500 VIX ha retrocedido desde el nivel 20 por ahora, que marcó un nivel clave de resistencia desde su máximo de mayo de 2023, aunque el sentimiento de riesgo general probablemente se mantenga cauteloso en el período previo a los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. para poner fin a la semana. Se presta mucha atención a los precios del petróleo: el crudo Brent experimentó una caída del 5,4% durante la noche. A pesar de otra semana de reducción mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de EE. UU., los operadores se centran en el aumento significativo de los inventarios de gasolina (+6,5 millones frente a los +0,2 millones esperados).
Una ruptura decisiva por debajo de su promedio móvil (MA) de 50 días para los precios del crudo Brent podría dejar a los vendedores en control por ahora, mientras que su índice de fuerza relativa (RSI) diario se dirige a su nivel más bajo desde mayo de este año. El nivel de 82,50 dólares puede servir como nivel clave para que los compradores defiendan a continuación, donde el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario descansa junto a su MA clave de 200 días. Habiendo recuperado su MA de 200 días en julio de este año por primera vez en 11 meses, la línea MA puede ser un nivel clave de soporte para mantener la tendencia alcista más amplia.
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Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura positiva, con Nikkei +0,66%, ASX +0,09% y KOSPI +0,28% en el momento de escribir este artículo. Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro, un dólar estadounidense más débil y la caída de los precios del petróleo pueden permitir que el sentimiento de riesgo en la región se estabilice tras su reciente liquidación, aunque todavía hay cierta cautela en cuanto a la toma de riesgos.
Los mercados de China permanecen cerrados durante el resto de la semana, mientras que el índice Hang Seng tocó un nuevo mínimo desde noviembre de 2022 en la sesión de ayer. Los datos económicos de esta mañana mostraron una inflación mayor a la esperada en Corea del Sur (3,7% versus 3,4% previsto), y es probable que el segundo mes consecutivo de aumento mantenga al Banco de Corea en su pausa agresiva en su reunión del 19 de octubre, dejando hay margen para un ajuste adicional, pero todavía hay que esperar y ver qué pasa por ahora.
Aparte, el índice Straits Times puede estar en el radar, con el índice nuevamente en la base inferior de su patrón de largo alcance, lo que puede provocar cierta defensa por parte de los compradores en el nivel de 3.145. Es posible que aún se necesite una mayor convicción si el promedio móvil diario de convergencia/divergencia (MACD) vuelve a estar por encima de la marca cero, junto con el RSI diario por encima del nivel 50. Una defensa exitosa del nivel 3.145 puede dejar el nivel 3.230 en servicio a continuación.
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En la lista de vigilancia: Gas natural Los precios tocan máximos de ocho meses
Los precios del gas natural han estado estancados en gran medida en su fase de construcción de bases desde febrero de este año, pero últimamente están comenzando a ver algunas señales de vida, ya que un patrón de canal ascendente a corto plazo llevó a los precios a alcanzar un nuevo máximo de ocho meses de la noche a la mañana. Hasta ahora, los precios han logrado mantenerse por encima de su zona de nube Ichimoku en el gráfico diario después de recuperarla en junio de 2023, y la nube brindó soporte intermitente en al menos tres ocasiones anteriores.
Por ahora, su RSI semanal también está intentando superar el nivel clave 50 por primera vez desde septiembre de 2022, y un seguimiento positivo adicional refleja que los compradores toman un mayor control. En el lado negativo, el nivel de 3.000 dólares servirá como soporte a corto plazo para mantener, mientras que una mayor subida podría dejar a la vista el nivel de 3.400 dólares.
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Los fundamentos del comercio de rango
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Miércoles: DJIA +0,39%; S&P 500 +0,81%; Nasdaq +1,35%, DAX +0,10%, FTSE -0,77%
