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Mas leido: Informe de empleo de septiembre: nóminas en 336.000; El oro y el dólar estadounidense siguen su propio camino
Las acciones estadounidenses se hundieron en el tercer trimestre, perjudicadas por los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Durante este período, el Nasdaq 100 cayó aproximadamente un 2,75%, mientras que el S&P 500 se desplomó aproximadamente un 3,40%. Mientras tanto, el aumento de los tipos nominales y reales impulsó al dólar estadounidense (DXY) en general al nivel más alto desde noviembre de 2022, creando un entorno hostil para el oro y la plata.
La trayectoria del cuarto trimestre de los activos financieros clave podría reflejar la de los tres meses anteriores, especialmente si los rendimientos estadounidenses continúan su trayectoria ascendente. A partir de la primera semana de octubre, hay escasa evidencia de que la dinámica del mercado de bonos se revierta, y el notable poder de permanencia de la economía estadounidense da a los funcionarios de la Fed margen de maniobra para mantener una posición restrictiva.
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En la última reunión del FOMC, las autoridades insinuaron la posibilidad de un mayor ajuste en 2023, pero no lograron un respaldo firme. Por esta razón, los operadores no han descontado del todo otra subida de un cuarto de punto para este año, pero la situación podría cambiar si los datos entrantes siguen sorprendiendo al alza, como fue el caso con el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos.
En el caso de que las expectativas de tasas de interés cambien en una dirección más agresiva debido a la inflación persistente y la resiliencia económica, el impulso alcista del dólar estadounidense puede persistir, exacerbando la debilidad en el complejo de metales preciosos. En tal escenario, los índices bursátiles también podrían verse bajo presión, allanando el camino para nuevas pérdidas para el S&P 500 y el Nasdaq 100.
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Con el dólar estadounidense en una posición dominante de cara al cuarto trimestre, el euro, la libra esterlina y el yen japonés pueden encontrarse en un estado vulnerable, con una posible inclinación hacia una mayor depreciación. Sin embargo, sus perspectivas podrían mejorar si la Reserva Federal comienza a adoptar una postura más suave por temor a un posible aterrizaje forzoso. Por lo tanto, los operadores deberían seguir de cerca las orientaciones políticas.
Centrándonos ahora en el yen, la postura ultraconciliadora del Banco de Japón seguirá siendo un obstáculo para la moneda asiática en la primera parte del cuarto trimestre, pero la marea puede volverse a su favor hacia la última parte del año. A medida que nos acercamos a 2024, el BoJ puede empezar a dar señales de un cambio de política. A medida que los inversores intentan adelantarse al ciclo de normalización, el USD/JPY, el EUR/JPY y el GBP/JPY pueden bajar.
Es probable que se desarrollen diferentes dinámicas de mercado en el corto plazo, lo que podría allanar el camino para una mayor volatilidad y configuraciones comerciales atractivas en los principales activos. Para profundizar en los catalizadores que afectarán a las monedas, las materias primas (oro, petróleo, plata) y los activos digitales (Bitcoin) en el cuarto trimestre, explore los pronósticos técnicos y fundamentales completos elaborados por el equipo de expertos de DailyFX.
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DESEMPEÑO DE ACTIVOS CLAVE EN EL TERCER TRIMESTRE
Fuente: TradingView
PREVISIONES COMERCIALES DEL 4T:
Pronóstico fundamental de la libra esterlina para el cuarto trimestre: ¿ya llegamos a ese punto?
La pregunta general para la libra esterlina en el cuarto trimestre es: ¿los datos oficiales coincidirán con la confianza del gobernador Bailey y la escasa mayoría de los miembros del MPC?
Pronóstico del dólar australiano para el cuarto trimestre: el AUD es vulnerable a medida que se acumulan los vientos en contra
El dólar australiano se ha vendido en el segundo semestre y se avecinan más debilidades. El AUD/USD amenaza con romperse a la baja mientras que el AUD/JPY se prepara para una reversión ante una resistencia importante.
Perspectiva fundamental del cuarto trimestre de Bitcoin: ¿Las decisiones sobre ETF serán la fuerza impulsora?
Los precios de Bitcoin continuaron su lucha en el tercer trimestre, ya que la incertidumbre del mercado y la baja volatilidad desempeñaron papeles clave. Profundicemos un poco más en algunos de los factores clave que podrían afectar a la criptomoneda más grande del mundo en el cuarto trimestre.
Pronóstico técnico del euro para el cuarto trimestre: EUR/USD, EUR/GBP y EUR/JPY en un momento crítico
Este artículo presenta un análisis en profundidad de las perspectivas técnicas del euro, que abarca EUR/USD, EUR/GBP y EUR/JPY. Proporciona información valiosa sobre la dinámica de la acción del precio, destacando niveles clave a observar en el cuarto trimestre.
Pronóstico fundamental del petróleo: ¿Puede el cuarto trimestre sostener las ganancias del petróleo?
Las perspectivas del petróleo crudo para el cuarto trimestre se centraron en la OPEP+, la política monetaria y las condiciones de crecimiento económico global.
Pronóstico técnico del yen japonés para el cuarto trimestre: USD/JPY arraigado en una tendencia alcista alcista
Este artículo está dedicado a examinar las perspectivas técnicas del yen. Ofrece un análisis exhaustivo de la acción del precio de la moneda japonesa, analizando niveles clave que podrían actuar como soporte o resistencia de cara al cuarto trimestre.
Pronóstico fundamental del oro en el cuarto trimestre: La debilidad persistirá a medida que los rendimientos reales sigan aumentando
La disminución de la demanda del metal amarillo en medio del aumento de las tasas reales y un dólar estadounidense más fuerte han seguido socavando al oro. Parece poco probable que el escenario cambie hasta finales de año.
Perspectiva técnica de la renta variable estadounidense: dentro de un rango con potencial a la baja
La venta masiva de acciones al final del tercer trimestre coloca a los principales índices estadounidenses en un nivel crucial de soporte. La falta de soporte con un impulso sostenido deja a las acciones expuestas a mayores caídas.
Perspectiva fundamental del dólar estadounidense en el cuarto trimestre: cómo el retraso del IPC en materia de protección puede impulsar la política monetaria
El dólar estadounidense subió cautelosamente frente a sus principales pares en el tercer trimestre a medida que los mercados financieros aumentaron el destino de la tasa terminal de fondos federales. ¿El retraso del IPC en materia de vivienda cambiará esta visión a continuación?
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL 4T
USD/JPY corto: un respiro en el repunte del DXY e intervención cambiaria por parte del BoJ
El USD/JPY ha mantenido su posición alta durante la mayor parte del tercer trimestre y los repuntes a la baja han demostrado ser de corta duración en esta etapa. Sin embargo, el potencial de movimientos bajistas sigue en juego y con la evolución fundamental adecuada.
Corto USD/ZAR: Principales oportunidades comerciales
El USD/ZAR en el cuarto trimestre mira a EE.UU. en busca de orientación, mientras sigue de cerca a China y el panorama local.
Oportunidad comercial del cuarto trimestre: EUR/CAD reversión a largo plazo a medida que aumentan el petróleo y la inflación
El EUR/CAD se prepara para una reversión de LT tras la confirmación de «cabeza y hombros». En este artículo se analizan los amargos fundamentos en Europa, combinados con el aumento de las expectativas del petróleo y de las tasas de interés en Canadá.
El comercio de rango está vivo y coleando mientras los mercados reflexionan sobre la huelga de tasas del Banco Central
La negociación en rango se desarrolla a medida que varios de los principales bancos centrales mundiales pueden haber vuelto a dejar de lado las subidas de tipos.
Principal oportunidad comercial del cuarto trimestre: ¿Está llegando a su fin el repunte del dólar estadounidense?
El dólar estadounidense ha operado en un solo sentido desde mediados de julio, recuperándose más del 6% desde que registró un mínimo de 99,49. ¿Cambiará la marea en los últimos tres meses de 2023?
Los precios del petróleo crudo podrían haber subido demasiado en el tercer trimestre en medio del deterioro de las perspectivas de China
Los precios del petróleo crudo podrían haber subido demasiado en el tercer trimestre, preparando el terreno para una posible decepción en medio del deterioro de las condiciones económicas en China.
— Cuerpo del artículo escrito por Diego Colman, estratega colaborador de DailyFX
— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo DailyFX
