Configuraciones de acción del precio de GBP: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/AUD

PRECIO GBP, GRÁFICOS Y ANÁLISIS:

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EL BANCO DE INGLATERRA (BoE) SE ENFRENTA A UNA DIFÍCIL TAREA TRAS LOS DATOS DEL PIB

Los datos del PIB del Reino Unido publicados hoy fueron decepcionantes, ya que la economía del Reino Unido se contrajo un 0,3% durante el mes de octubre. Después de haber evitado una contracción durante el período julio-septiembre, parece que finalmente se ha acabado la suerte. El período julio-septiembre coincidió en gran medida con el verano en el Reino Unido, lo que podría explicar en parte la cifra del PIB publicada. El aumento de visitantes y viajes de residentes en el Reino Unido desempeña en gran medida un papel importante para evitar una contracción. Tras los datos de hoy, los swaps de tipos de interés del Reino Unido estaban descontando cuatro recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2024.

Los datos de hoy sólo alentaron a los participantes del mercado a tener esperanzas de recortes de tipos tras el menor crecimiento salarial informado a principios de esta semana. La inflación en el Reino Unido sigue siendo ligeramente más persistente, especialmente en el sector de servicios, que sigue siendo rígido. Teniendo esto en cuenta, los participantes del mercado esperan que el Banco de Inglaterra comience a recortar las tasas más tarde que sus pares, pero esperan que sean más agresivos. Tal como están las cosas, los participantes del mercado esperan que el BCE comience a recortar las tasas en mayo, mientras que se espera que el Banco de Inglaterra comience en junio.

En la actualidad, parece que el Reino Unido está experimentando una caída más lenta de la inflación, exactamente el mismo problema que enfrentó el país cuando la inflación estaba subiendo. El mejor ejemplo son los precios de la energía, que aumentaron más lentamente en el Reino Unido debido a las regulaciones, pero lo mismo parece estar sucediendo ahora que los precios de la energía están bajando. Los precios de los alimentos cuentan una historia similar.

Es probable que la libra esterlina enfrente presión de venta en el futuro y podría tener dificultades en las próximas semanas, ya que el Reino Unido enfrenta algunos desafíos más que sus pares. Mañana escucharemos al Banco de Inglaterra y será interesante evaluar dónde se encuentra el Banco de Inglaterra en comparación con la Reserva Federal, que predice 75 puntos básicos de recortes de tipos en 2024.

Para conocer todos los eventos y publicaciones económicas que afectan al mercado, consulte elCalendario diario de FX

ACCIÓN DE PRECIO Y CONFIGURACIONES POTENCIALES

EURGBP

EUR/GBP Gráfico diario

Fuente: TradingView, preparado por Zain Vawda

Desde una perspectiva técnica, el EURGBP rompió el rango en el que había estado atrapado durante 7 días de negociación. Escribí sobre una ruptura en mi artículo anterior sobre la acción del precio del GBP la semana pasada, donde mencioné que un cierre de vela diario por encima del rango verá un movimiento acelerado hacia las MA que proporcionarán resistencia alrededor de los niveles 0,8630-0,8640.

También está el MA de 200 días que descansa en el área de 0.8660. Hay mucha resistencia hasta el área de 0,8720 y esto podría resultar un hueso difícil de resolver para los alcistas del GBP.

GBPAUD

GBPAUD ha estado dentro de un rango desde mediados de septiembre, pero hoy está intentando romper por debajo del rango. Hemos tenido dos intentos anteriores de romper a la baja con un cierre de vela diario por debajo que abrió un movimiento mayor a la baja. La siguiente área de soporte clave se encuentra alrededor del nivel 1.8500, que está a unos 400 pips de distancia.

Si el precio no logra cerrar por debajo de hoy, aún podría hacerlo mañana después de la reunión del BoE. La media móvil de 200 días proporcionará resistencia, ya que se sitúa justo por encima del nivel de 1,9000, mientras que otro obstáculo se sitúa en el nivel de 1,9110.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

GBP/AUD Gráfico diario

Fuente: TradingView, preparado por Zain Vawda

GBPUSD

El GBPUSD rebotó hoy en un área de confluencia clave y, en general, ayudó con la confesión de la Reserva Federal de que podrían llegar 75 puntos básicos de recortes en 2024. Esto provocó una gran liquidación del dólar estadounidense a medida que los participantes del mercado una vez más parecen estar yendo más allá. . Los mercados anticipan recortes más agresivos que los que anticipa actualmente la Reserva Federal, con los swaps de la Fed valorando recortes de hasta 140 puntos básicos.

Esto empujó al GBPUSD nuevamente por encima del nivel de 1,2600 y en camino a un cierre masivo de velas tipo martillo. La resistencia clave se encuentra justo por encima del nivel de 1,2680 y será interesante evaluar la reacción del mercado y los comentarios del Banco de Inglaterra mañana. Espero una gran liquidación de la libra esterlina si el Banco de Inglaterra adopta un tono más moderado en la reunión de mañana, algo que no se puede descartar dada la reciente tanda de datos.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

GBP/Dólar estadounidense Gráfico diario

Fuente: TradingView, preparado por Zain Vawda

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Los datos de sentimiento del cliente de IG nos dicen que el 52% de los comerciantes mantienen actualmente posiciones CORTAS. Esto es sólo una señal de la indecisión tras el movimiento alcista de hoy y de lo que el Banco de Inglaterra podría ofrecer mañana. ¿Tomarán el control los alcistas o los osos?

Para obtener una visión más profunda del sentimiento del precio GBP/USD y las formas de usarlo, descargue la guía gratuita a continuación.

— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda