¿Cómo reaccionarán los precios del oro, el Nasdaq 100 y el dólar estadounidense?

PRECIO DEL ORO, NASDAQ 100, PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE:

• Los EE.UU. de diciembre inflación El informe acaparará la atención el jueves.
• Si bien se prevé que el IPC subyacente se modere año tras año, se espera que el indicador general se vuelva a acelerar, creando un dolor de cabeza para la Reserva Federal.
• Precios del ororendimientos, el Dólar estadounidense y el Nasdaq 100 será bastante sensible a los datos del índice de precios al consumo.

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Wall Street estará en alerta máxima el jueves cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publique su último informe sobre el índice de precios al consumo, ya que el dato podría guiar los próximos movimientos de la Reserva Federal en términos de política monetaria y, por tanto, el momento de la primera tasa de interés. cortar.

Se prevé que el IPC general de diciembre aumentará un 0,2% intermensual, elevando la tasa anual del 3,1% al 3,2%, un revés para la Reserva Federal, cuyo objetivo es devolver la inflación al 2,0% a largo plazo. Por su parte, se prevé que el indicador básico haya aumentado un 0,3% intermensual, y que la lectura relacionada a 12 meses haya disminuido hasta el 3,8% desde el 4,0% anterior.

TENDENCIA DE LA INFLACIÓN DE EE.UU.

Fuente: BLS

Para evaluar la posible respuesta del mercado, es crucial observar cómo las cifras de inflación coinciden con las estimaciones de consenso, teniendo en cuenta dos escenarios posibles: una sorpresa alcista en los datos o cifras inferiores a las proyectadas.

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EXPECTATIVAS PARA LOS DATOS DE INFLACIÓN DE DICIEMBRE

Fuente: Calendario económico DailyFX

Un buen informe del IPC que supere las previsiones probablemente incitará a los operadores a deshacer sus apuestas moderadas sobre el camino de la Reserva Federal, lo que provocará un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar estadounidense. Este resultado será bajista tanto para el oro como para las acciones, y podría suponer un golpe inesperado para el S&P 500 y el Nasdaq 100.

Por el contrario, un informe benigno sobre los precios al consumo con cifras más suaves de lo previsto, especialmente en los indicadores básicos, puede validar las apuestas agresivas sobre reducciones de tipos en 2024, sentando las bases para que los rendimientos y el dólar reanuden su caída. Este escenario sería alcista para el oro y los activos de riesgo.

Actualmente, los mercados están descontando unos 130 puntos básicos de flexibilización para este nuevo año, pero como la economía estadounidense se mantiene notablemente bien y muestra signos de estabilización, el FOMC se mostrará reacio a recortar significativamente los costos de endeudamiento, especialmente si la estabilidad de precios sigue siendo difícil de alcanzar. Es por esta razón que el informe del IPC de diciembre adquirirá esta vez mayor importancia.

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2024 TASAS IMPLÍCITAS DE FUTUROS DE FONDOS FED

Fuente: TradingView