Análisis de materias primas: oro, plata y petróleo
- Las materias primas comienzan la semana a la defensiva y el empleo en EE.UU. en el punto de mira
- El oro se consolida dentro de un rango estrecho, la plata continúa su caída
- El mercado del petróleo se ve afectado después de que la OPEP+ planea reintroducir constantemente el suministro
- Descubra los matices detrás del comercio de oro y aceiteDos mercados complejos que siguen siendo sensibles a los acontecimientos macro y geopolíticos.
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Cómo negociar materias primas
Las materias primas comienzan la semana a la defensiva con el empleo en EE.UU. en la mira
Los mercados parecen haberse inclinado hacia una postura más cautelosa al comienzo de la semana, con las acciones cotizando a la baja, los bonos subiendo (los rendimientos cayendo) y el dólar luchando por mostrar signos de potencial alcista.
Por lo tanto, el apetito por los metales preciosos ha disminuido a pesar de un dólar más débil y los compradores de oro parecen estar al margen a la espera de datos cruciales sobre el empleo esta semana. Hoy, los datos de JOLT pondrán las cosas en marcha mientras los mercados esperan ansiosamente más información sobre el mercado laboral estadounidense. Las ofertas de empleo, las contrataciones y la tasa de abandonos informarán las apuestas especulativas sobre el dólar, la inflación y, por extensión, el oro.
La tasa de abandono está relacionada con la inflación; Si cada mes renuncian menos personas, esto implica que los trabajadores son menos optimistas a la hora de encontrar otro puesto adecuado y deciden permanecer en su puesto actual. El resultado es una menor rotación en el mercado laboral que los trabajadores aprovecharon después de la pandemia para conseguir salarios más altos. En resumen, menos renuncias significan menos presión inflacionaria de los salarios, lo que podría hacer que el dólar se consolide o incluso baje aún más.
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Sin embargo, el evento principal de la semana sigue siendo el NFP del viernes, que probablemente tendrá el mayor impacto en el mercado.
El oro se consolida dentro de su rango estrecho
Los precios del oro han salido del pico más reciente después de revelar una divergencia negativa en mayo. Más recientemente, el oro se ha quedado atrapado en un rango estrecho formado por el soporte de 2.320 dólares y la resistencia de 2.360 dólares, que es la extensión de 1,618 de la importante caída de 2020-2022.
El promedio móvil simple de 50 días parece brindar soporte dinámico y también será necesario vigilarlo para detectar un cierre por debajo si se está gestando una ruptura bajista. 2277$ es el siguiente nivel de soporte y 2431$ el siguiente nivel de resistencia al alza.
Oro (XAU/Dólar estadounidense) Gráfico diario
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
La plata cae después de un sólido rechazo en Spike High
La plata ha caído de manera más significativa en las últimas sesiones de negociación, desde que no pudo volver a probar el máximo de mayo. Los precios han salido del territorio de sobrecompra y han mostrado un retroceso que puede convertirse en un retroceso, pero 29,80 dólares se mantienen fuertes por ahora. Una mayor debilidad desde aquí abre la SMA 50 y el mínimo anterior en $ 26,00. Los niveles de interés alcistas incluyen 32,00 y el máximo de 32,50 dólares.
Gráfico diario de plata (XAG/USD)
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
El mercado petrolero se ve afectado después de los planes de la OPEP+ de reintroducir constantemente los suministros
El petróleo comenzó a venderse ayer por la tarde cuando los mercados se dieron cuenta de la realidad de que la OPEP+ tiene la intención de eliminar lentamente las restricciones de suministro. A pesar de que la OPEP+ anunció que la mayoría de los recortes de suministro seguirán vigentes hasta finales de 2025, los mercados decidieron concentrarse en el hecho de que una porción menor de los recortes voluntarios se irían retirando lentamente a partir de octubre de este año.
La OPEP+ planea reintroducir petróleo en el mercado a un ritmo modesto, pero las cuotas para ello aún no se han decidido, ya que probablemente será tema de mucho debate. La noticia ayudó a extender el movimiento bajista que se produjo después de un rechazo alrededor de la SMA de 200 a 85 dólares el barril.
Los precios han caído ligeramente por debajo del retroceso del 50% del gran avance de 2020-2022, con poco en el camino de un movimiento extendido hacia el mínimo de 72,33 dólares y 71,50 dólares, un nivel influyente de soporte que se mantuvo entre marzo y julio del año pasado. Sin embargo, el producto ha entrado en territorio de sobreventa, lo que significa que pronto podría surgir un retroceso parcial. Mucho más tarde esta noche (21:30), se publicarán los cambios en las existencias de petróleo crudo API de EE. UU. para la semana que finaliza el 31 de mayo.
Gráfico diario del petróleo crudo Brent
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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