Temas de inversión a tener en cuenta en el espacio criptográfico en 2025

Autor: hitesh.eth

Compilado por: Deep Tide TechFlow

Ideas puramente prácticas, sin falsas esperanzas.

Antes de comenzar a leer, espero que puedas dejar de lado temporalmente tus nociones preconcebidas y tomarte unos minutos para considerar cuidadosamente lo que estoy a punto de compartir.

Desde una perspectiva macro, los temas de inversión en Web3 se pueden dividir en dos categorías principales: infraestructura subyacente (infra) y escenarios de aplicación (apps).

Básicamente, las inversiones pueden clasificarse en dos tipos: una que puede parecer poco llamativa a corto plazo pero que podría generar rendimientos sustanciales a largo plazo; y otro que resulta apasionante a corto plazo pero que, en última instancia, puede resultar inútil.

La mayoría de los inversores en criptomonedas ingresan a este mercado en busca de retornos rápidos y sustanciales, y están dispuestos a asumir los riesgos correspondientes.

Como resultado, la gente tiende a preferir las inversiones cíclicas: estas inversiones suelen ser a corto plazo y sólo efectivas durante ciclos alcistas específicos del mercado.

El año 2025 se convertirá en el «año de la regulación» en el espacio de las criptomonedas.

Estados Unidos y varias otras economías importantes planean introducir regulaciones pertinentes a nivel nacional. La introducción de estas regulaciones no sólo mejorará la confianza de los inversores tradicionales (especialmente la generación anterior), sino que también filtrará algunas criptomonedas verdaderamente prometedoras: sólo se destacarán aquellos proyectos con fundamentos sólidos y flujo de caja estable.

Podemos prever una ola de nuevos inversores tradicionales entrando al mercado. Estos inversores poseen «dinero antiguo» y se aventurarán en el espacio de las criptomonedas por primera vez.

No invertirán a ciegas sólo por el entusiasmo del mercado; en cambio, estudiarán cuidadosamente los proyectos, leerán informes y datos, y sólo tomarán decisiones de inversión cuando tenga sentido lógico.

En este contexto, las finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en un tema de inversión favorito entre los inversores tradicionales, junto con los protocolos de primera capa (L1) de blockchain.

Sin embargo, debido al límite de capitalización de mercado más bajo de los proyectos DeFi, su potencial de crecimiento es mayor y están altamente alineados con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.

Los inversores tradicionales tienen un capital sustancial y una financiación amplia es clave para el crecimiento saludable del mercado. No olvide que muchos inversores institucionales también están liderados por inversores tradicionales.

Es previsible que DeFi se convierta en última instancia en una de las direcciones de inversión clave para los principales inversores institucionales.

BlackRock ya ha comenzado a colaborar con proyectos DeFi y esta tendencia va tomando forma poco a poco.

DeFi no es una inversión cíclica; Se parece más a una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores anteriores veían BTC y ETH.

El potencial a largo plazo de AAVE puede considerarse comparable al de ETH.

Cuando invierte en proyectos DeFi de primera línea, puede centrarse en el desarrollo a largo plazo;

Mientras que cuando elige invertir en un nuevo proyecto nativo de DeFi, puede considerar ganancias a corto plazo, ya que estos proyectos también podrían generar retornos múltiples o incluso mayores.

En un criptomercado dominado por DeFi, muchos proyectos emergentes aparecerán uno tras otro, mientras que algunos proyectos establecidos recuperarán la atención. Verá oleadas de aumentos de precios en torno a estos proyectos.

En el espacio DeFi, muchas aplicaciones de primera línea (como Uniswap) planean transformarse en proyectos de infraestructura subyacentes. Esta transformación mejorará aún más el valor potencial de los tokens y el próximo año algunos proyectos pueden anunciar ajustes en sus mecanismos de tarifas, por lo que es necesario estar preparado para esto.

Estos cambios inyectarán un fuerte impulso a la narrativa del desarrollo de DeFi.

Espero que DeFi domine al menos los dos primeros trimestres del próximo año, al igual que la IA este año.

En cuanto a la IA, creo que 2025 será un año en el que la IA enfrentará críticas generalizadas en la cultura popular debido a su rápida y descontrolada expansión.

El debate sobre la «IA responsable» se convertirá en un punto central.

Las actividades de mercado relacionadas con la infraestructura de criptoIA, los agentes de IA y las ofertas de agentes iniciales pueden entrar en una fase de ajuste debido a la narrativa de «IA responsable».

Pero antes de eso, espero que los agentes de IA experimenten una ronda de crecimiento similar a una burbuja.

Actualmente, hay 13.000 agentes en el mercado y espero que este número crezca hasta al menos 100.000.

Posteriormente, podemos entrar en una fase de burbuja y verla estallar al año siguiente.

Cuándo sucederá exactamente esto dependerá del cronograma de los eventos regulatorios de la IA.

La regulación también despertará el interés en la infraestructura de privacidad, por lo que los proyectos importantes que involucran DeFi confidencial, computación de privacidad, almacenamiento de privacidad y razonamiento de privacidad recibirán más atención, y esta atención también se reflejará en el desempeño de sus activos (PA).

El mercado de los memes seguirá activo.

Aunque es posible que los reguladores no lo apoyen, la gente siempre encontrará formas de entrar, ya que una prevención completa es imposible.

Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre las 100.000 nuevas monedas que se añaden diariamente.

Sin embargo, algunos memes establecidos, como DOGE y PEPE, pueden atraer la atención de inversores más serios.

Incluso si no le gustan los memes, debería considerar asignarles una parte de su exposición de inversión.

El año 2025 también será un año en el que surjan billeteras Web3 móviles y súper aplicaciones.

Recientemente, una empresa de carteras Web3 llamada Exodus salió a bolsa en NASDAQ con una valoración de 1.200 millones de dólares, lo que puede generar un frenesí especulativo el próximo año en torno a tokens relacionados con carteras Web3 con un sólido rendimiento de ingresos.

La IA y DeFi se convertirán en las dos narrativas centrales del próximo año:

• Se espera que DeFi domine;

• Los agentes de IA pueden entrar en una fase de burbuja;

• La especulación sobre memes atraerá a más participantes;

• La privacidad y las DePIN (Redes de infraestructura física descentralizadas) surgirán en un trimestre determinado;

• Las billeteras Web3 ganarán más atención e impulsarán su adopción generalizada a través de una guía más fácil de usar y experiencias de mayor calidad.

Con esto concluye mi intercambio.

Tenga en cuenta que no soy astrólogo ni experto en el campo de las criptomonedas. Soy simplemente una persona común y corriente con algunas ideas aleatorias sobre el mercado, así que no te tomes mis puntos de vista demasiado en serio.