Euro, EUR/USD, dólar estadounidense, Reserva Federal, petróleo crudo: puntos de conversación
- El soporte del euro se desvaneció después de que el dólar estadounidense reanudó su fortalecimiento
- La Fed recordó a los mercados su actitud agresiva tras las ventas minoristas
- El IPC europeo está por delante. ¿El EUR/USD recuperará la tracción?
Recomendado por Daniel McCarthy
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El euro subió más debido a las percepciones de que la Reserva Federal podría no ser tan agresiva en su ciclo de aumento de tasas como se pensaba anteriormente. El martes se vio una lectura suave en el IPP de EE. UU. que siguió a las estimaciones faltantes del IPC de la semana pasada.
Sin embargo, de la noche a la mañana, las sólidas ventas minoristas de EE. UU. destacaron la fortaleza del consumidor estadounidense a pesar de las enormes subidas de tipos este año por parte de la Reserva Federal. Los datos mostraron que las ventas aumentaron un 1,3 % mensual en octubre en lugar del 1,0 % previsto y el 0,0 % anterior.
En la sesión de América del Norte, escuchamos a los miembros de la Junta de la Fed, Mary Daly, John Williams y Chris Waller, y todos se mantuvieron en el guión agresivo.
Wall Street cayó después de que regresaran los temores de una Fed que está preparada para desacelerar aún más la economía para controlar la inflación.
La acción del precio en los bonos del Tesoro hizo que los bonos a 1 y 2 años añadieran un par de puntos básicos, pero el resto de la curva vio caer los rendimientos.
La nota de referencia a 10 años cayó a 3,67%, un mínimo de 6 semanas. Como resultado, el diferencial de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 chelines y 10 chelines siguió invirtiéndose, alcanzando -0,67 pb.
El dólar estadounidense ganó frente a la mayoría de las principales, excepto el euro y la libra esterlina, antes del nuevo cierre. El ‘gran dólar’ se ha fortalecido en todos los ámbitos de cara a la apertura europea.
El dólar australiano ha tenido un rendimiento inferior notable hoy después de que cayó por debajo de los 67 centavos a pesar de los sólidos datos de empleo. La tasa de desempleo permanece anclada cerca de mínimos multigeneracionales en 3,4%.
El petróleo crudo vuelve a bajar debido a las preocupaciones sobre la demanda con las restricciones relacionadas con China Covid-19 que no han disminuido. El contrato de futuros de WTI está por debajo de los US$ 84,50 bbl mientras que el contrato de Brent está por debajo de los US$ 92 bbl.
Los índices bursátiles de China y Hong Kong son mucho más bajos, mientras que los mercados bursátiles de Australia y Japón son bastante planos.
Después del IPC europeo de hoy, los EE. UU. ven datos sobre la construcción de nuevas viviendas, los permisos de construcción y los puestos de trabajo.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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Cómo operar EUR/USD
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD tiene un escalador por encima de la resistencia esta semana, ya que se mueve por encima de la banda superior de la Banda de Bollinger basada en el promedio móvil simple (SMA) de 21 días.
Cerró de nuevo dentro de la banda en el cierre de Nueva York ayer y eso podría indicar una pausa en el optimismo o una reversión potencial que puede desarrollarse.
El soporte podría estar en los puntos de ruptura de 1.0340, 1.0198, 1.0094 o 1.0090.
En la parte superior, la resistencia podría estar en el pico anterior y el punto de ruptura de 1.0615 y 1.0638 respectivamente.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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