– Revisado por James Stanley, 24 de noviembre de 2021
Los movimientos del mercado pueden ser impredecibles, y el stop loss es uno de los pocos mecanismos que los operadores tienen para protegerse contra pérdidas excesivas en el mercado de divisas. Stop loss en forex vienen en diferentes formas y métodos de aplicación. Este artículo describirá estas diversas formas, incluidas las paradas estáticas y las paradas dinámicas, además de resaltar la importancia de las paradas de pérdida en el comercio de divisas.
¿Qué es un stop-loss?
Un stop loss forex es una función que ofrecen los corredores para limitar las pérdidas en mercados volátiles que se mueven en una dirección contraria a la operación inicial. Esta función se implementa estableciendo un nivel de stop loss, una cantidad específica de pepitas lejos del precio de entrada. Se puede adjuntar un stop loss a operaciones largas o cortas por lo que es una herramienta útil para cualquier estrategia de compraventa de divisas.
¿Por qué es importante una orden de stop loss?
Las paradas son críticas por una multitud de razones, pero realmente se pueden reducir a una cosa: nunca podemos ver el futuro. Independientemente de cuán fuerte pueda ser la configuración o cuánta información pueda estar apuntando en la misma dirección, los precios futuros de las divisas son desconocidos para el mercado y cada operación es un riesgo.
En la investigación de DailyFX Rasgos de los comerciantes exitosos, este fue un hallazgo clave: los comerciantes en realidad ganan en muchos pares de divisas la mayoría de las veces. El siguiente cuadro muestra algunos de los emparejamientos más comunes.
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Como puede ver, los comerciantes ganaban con éxito más de la mitad de las veces en la mayoría de los emparejamientos comunes, pero debido a que sus administración del dinero a menudo era malo, todavía estaban perdiendo dinero en el saldo.
Los comerciantes perdieron mucho más cuando se equivocaron (en rojo) de lo que ganaron cuando acertaron (azul)
En el artículo ¿Por qué muchos comerciantes pierden dinero?David Rodríguez explica que los comerciantes pueden tratar de abordar este problema simplemente buscando un objetivo de ganancias al menos tan lejos como el stop-loss. Es decir, si un operador abre una posición con un stop de 50 pips, busque, como mínimo, un objetivo de ganancias de 50 pips.
De esta manera, si un comerciante gana más de la mitad de las veces, tiene una buena oportunidad de ser rentable. Si el comerciante puede ganar el 51% de sus operaciones, podría comenzar a generar una ganancia neta, un gran paso hacia las metas de la mayoría de los comerciantes.
Estrategias de stop loss de forex
A continuación se presentan cinco estrategias para aplicar en su comercio de divisas al colocar órdenes de stop loss:
1. Configuración de paradas estáticas
Los comerciantes pueden establecer topes de divisas a un precio estático con la anticipación de asignar el límite de pérdidas y no mover ni cambiar el límite hasta que la operación alcance el precio máximo o límite. La facilidad de este mecanismo de parada es su simplicidad y la capacidad de los comerciantes para asegurarse de que están buscando un mínimo de uno a uno. relación riesgo-recompensa.
Por ejemplo, consideremos un swing-trader en California que está iniciando posiciones durante el sesión asiática; con la previsión de que la volatilidad durante el europeo o sesiones de EE. UU. estaría afectando más a sus operaciones.
Este comerciante quiere dar a sus operaciones suficiente espacio para trabajar, sin renunciar a demasiada equidad en caso de que se equivoquen, por lo que establecieron una parada estática de 50 pepitas en cada posición que activan. Quieren establecer un objetivo de ganancias al menos tan grande como la distancia de parada, por lo que cada orden de límite se establece en un mínimo de 50 pips. Si el comerciante quisiera establecer una relación riesgo-recompensa de uno a dos en cada entrada, simplemente puede establecer una parada estática en 50 pips y un límite estático en 100 pips para cada operación que inicie.
2. Paradas estáticas basadas en indicadores
Algunos operadores llevan las paradas estáticas un paso más allá y basan la distancia de la parada estática en un indicador como Rango verdadero promedio. El beneficio principal detrás de esto es que los comerciantes están utilizando información real del mercado para ayudar a establecer esa parada.
Por lo tanto, si un operador establece un stop loss estático de 50 pips con un límite estático de 100 pips como en el ejemplo anterior, ¿qué significa ese stop de 50 pips en un mercado volátil y qué significa ese stop de 50 pips en un mercado tranquilo?
Si el mercado está tranquilo, 50 pips pueden ser un gran movimiento y si el mercado es volátil, esos mismos 50 pips pueden verse como un pequeño movimiento. Usando un indicador como el rango verdadero promedio, o puntos de pivoteo oscilaciones de precios puede permitir a los comerciantes utilizar información reciente del mercado para analizar con mayor precisión sus gestión de riesgos opciones
El rango verdadero promedio puede ayudar a los comerciantes a establecer una paradas utilizando información reciente del mercado
Analizamos este mecanismo en nuestro artículo sobre Gestión del riesgo con ATR (rango verdadero promedio).
3. Topes finales manuales
Para los operadores que desean el máximo control, el operador puede mover manualmente las paradas de divisas a medida que la posición se mueve a su favor.
El siguiente gráfico destaca el movimiento de las paradas en una posición corta. A medida que la posición se mueve más a favor de la operación (a la baja), el operador mueve posteriormente el nivel de parada a la baja. Cuando la tendencia finalmente se invierte (y se hacen nuevos máximos), la posición se detiene.
El operador ajusta las paradas para bajar los máximos en una fuerte tendencia bajista
Echa un vistazo a Tendencias comerciales mediante paradas dinámicas con oscilaciones de precios para obtener más información sobre cómo implementar el trailing stop.
4. Paradas finales
Es importante tener en cuenta que algunas jurisdicciones permiten a los corredores aplicar la función de tope dinámico
Los stop loss estáticos pueden aportar una gran mejora al enfoque de un nuevo operador, pero otros operadores utilizan las paradas de una manera diferente para maximizar aún más la gestión de su dinero. mitigar aún más el riesgo a la baja de ser incorrecto en una operación.
Digamos, por ejemplo, que un comerciante tomó una posición larga en EUR/USD en 1.1720, con un stop de 167 pips en 1.1553. Si la operación sube hasta 1,1720, el operador puede considerar ajustar su stop hasta 1,1720 desde el valor de stop inicial de 1,1553 (ver imagen a continuación).
Esto hace algunas cosas por el comerciante: mueve la parada a su precio de entrada, también conocido como ‘punto de equilibrio’ de modo que si EUR/USD se revierte y se mueve en contra del comerciante, al menos no enfrentará una pérdida ya que el tope se establece en su precio de entrada inicial.
Este punto de equilibrio le permite al comerciante eliminar su riesgo inicial en la operación. Después de lo cual, el comerciante puede buscar colocar ese riesgo en otra oportunidad comercial, o simplemente mantener esa cantidad de riesgo fuera de la mesa y disfrutar de una posición protegida en su posición larga. Comercio EUR/USD.
Las paradas de equilibrio pueden ayudar a los operadores a eliminar el riesgo inicial de la operación
5. Paradas finales fijas
Los comerciantes también pueden establecer paradas finales para que la parada se ajuste de forma incremental. Por ejemplo, los comerciantes pueden establecer paradas para ajustar cada movimiento de 10 pips a su favor.
Usando un ejemplo de un comerciante que compra EUR/USD en 1.3100 con una parada inicial en 1.3050, después de que EUR/USD sube a 1.3110, la parada se ajusta 10 pips hasta 1.3060. Después de otro movimiento de 10 pips al alza en EUR/USD a 1.3120, la parada volverá a ajustar otros 10 pips a 1.3070. Este proceso continuará hasta que se alcance el nivel de parada o el operador cierre manualmente la operación.
Las paradas móviles fijas se ajustan en incrementos establecidos por el comerciante
Si la operación se revierte desde ese punto, el operador se detiene en 1,3070 en lugar de la parada inicial de 1,3050; un ahorro de 20 pips si no se hubiera ajustado el stop.
Lecturas adicionales para mejorar sus habilidades y confianza en el comercio de divisas
- Operar en el mercado de divisas permite el uso de varios otros tipos de orden que puede beneficiar al comerciante. Dedique tiempo a familiarizarse con estos para sentirse más seguro al administrar sus operaciones.
- Los comerciantes a menudo miran el sentimiento del cliente minorista cuando operan en mercados de divisas populares. DailyFX proporciona dichos datos, basados en Sentimiento del cliente de IG.
- DailyFX aloja múltiples seminarios web a lo largo del día, cubriendo una serie de temas relacionados con el mercado de divisas, como los movimientos del banco central, las noticias sobre divisas y los patrones de gráficos técnicos que se siguen.
- Para involucrarse en el gran y emocionante mundo de forex, consulte nuestro forex para guía de comercio de principiantes.
