Dólar estadounidense, USD/JPY, yen japonés, BoJ, Nikkei 225, petróleo crudo, oro: puntos de conversación
- Él Dólar estadounidense se ha visto respaldado por el aumento de los rendimientos del Tesoro hoy
- Es hora de tirar el libro de jugadas para el ahora agresivo Banco de Japón
- Los mercados están tambaleándose por la contracción de hoy. Dónde para Dólar estadounidense?
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El dólar estadounidense se ha visto atrapado en la vorágine que rebota en los mercados a raíz de la inclinación de la política monetaria del Banco de Japón hoy.
El banco dejó su tasa de saldo de política en -0,10%, pero ajustó su control de la curva de rendimiento (YCC) apuntando a una banda de +/- 0,50% alrededor de cero para los bonos del gobierno japonés (JGB) a 10 años.
El objetivo de YCC era anteriormente +/- 0,25% alrededor de cero. El BoJ ahora posee más del 50% de todos los JGB en circulación. USD/JPY colapsó de 137.50 a menos de 134.00 en segundos. Se puede leer más aquí.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales en los mercados desarrollados subieron con el giro agresivo. El bono del Tesoro a 10 años de referencia saltó de menos del 3,60 % a cotizar por encima del 3,70 % hoy.
La financiación de muchas inversiones ahora podría reevaluarse y podría tener resultados inesperados para muchas clases de activos.
El BoJ fue uno de los últimos bancos centrales a nivel mundial en no ajustar las tasas ante la aceleración de la presión de los precios. Japón obtiene datos del IPC este jueves.
El endurecimiento de la política socavó los mercados de valores con un mar rojo en toda la región APAC. El Nikkei 225 de Japón cayó más del 3% en un momento antes de recuperarse levemente.
Los mercados de futuros están indicando un día difícil para las acciones en Europa y América del Norte cuando abran sus mercados de efectivo.
En materia de divisas, las divisas vinculadas al crecimiento, como AUD, CAD, NOK y NZD, han recibido una paliza. AUD/JPY alcanzó un máximo por encima de 92,00 el día anterior a la noticia y desde entonces se ha derrumbado hacia 88,00.
El petróleo crudo se ha visto menos afectado con el contrato de futuros de WTI cerca de US $ 75,50 bbl, mientras que el contrato de Brent está un poco por debajo de los US $ 80 bbl. El oro se mantiene estable cerca de US$ 1.785 al momento de escribir este artículo.
Por otra parte, China dejó dos de sus palancas de política monetaria sin cambios hoy con la tasa preferencial de préstamo (LPR) de 1 y 5 años sin cambios en 3.65% y 4.30% respectivamente.
Es probable que las consecuencias de las acciones del BoJ se desarrollen durante algún tiempo.
Estados Unidos verá algunos datos de vivienda, mientras que Canadá obtendrá cifras de ventas minoristas.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DXY (USD)
El índice DXY es un índice del dólar estadounidense que se pondera frente al EUR (57,6 %), el JPY (13,6 %), la GBP (11,9 %), el CAD (9,1 %), la SEK (4,2 %) y el CHF (3,6 %).
El índice DXY está ligeramente más bajo hoy debido a un gran repunte en el yen japonés. El dólar estadounidense es más alto frente a todas las demás monedas en el índice.
El mínimo de junio en 103.42 se mantuvo en una prueba la semana pasada y podría brindar soporte si se vuelve a probar. El promedio móvil simple (SMA) de 260 días está ligeramente por encima y puede brindar soporte, actualmente en 103.42.
Más abajo, el soporte puede estar en el mínimo de mayo de 101.30.
En la parte superior, se podría ofrecer resistencia en los picos anteriores de 105.82, 107.20 y 107.99.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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