El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y la naturaleza salvaje del espacio se debe, en parte, a que muchos de los activos tienen pequeñas capitalizaciones de mercado y las 24 horas del día, los 7 días de la semana de los intercambios centralizados y descentralizados (DEX).
Además de ser de alto riesgo, el comercio de criptomonedas también puede ser un proceso que requiere mucho tiempo. Puede ser una tarea abrumadora y una barrera de entrada para la mayoría de los inversores determinar en qué tokens invertir.
Para estos inversores, la inversión en índices podría ser una alternativa rentable para obtener exposición a algunos de los sectores más populares del mercado de criptomonedas.
A continuación, se muestra cómo se comparan los productos de índice criptográfico con los tokens individuales y qué estrategias han producido el mayor rendimiento.
Índice Cooperativa
Index Cooperative (INDEX) es un administrador de activos autónomo descentralizado que permite a los inversores crear un índice personalizado de tokens mediante contratos inteligentes.
Varios de los índices negociados más activamente se originaron en Index Coop, incluido el índice DeFi Pulse (DPI), el índice Metaverse (MVI), el índice de economía de datos (DATA) y el índice de innovación de DeFi sin bancos (GMI).
Graficar el precio de estos índices contra la capitalización de mercado total del mercado de criptomonedas puede ayudar a proporcionar una idea de cómo se desempeñó cada uno en comparación con el mercado en su conjunto.
Desde el 29 de mayo de 2021, que es cuando los datos de DPI y MVI estuvieron disponibles por primera vez en TradingView, la debilidad del sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) se puede ver en el bajo rendimiento de DPI, que actualmente ha bajado más del 50% mientras que el La capitalización total del mercado ha aumentado un 19,82%.
Durante ese mismo período de tiempo, el índice Metaverse ha aumentado un 103% en comparación con el precio de Ether (ETH), y las ganancias son aún mayores cuando se observa su valor en términos de USD.
Como se ve en el gráfico anterior, el precio de MVI aumentó de $42,02 el 29 de mayo a su valor actual de $118,06, lo que refleja una ganancia del 180 % en comparación con el aumento del 20 % en la capitalización total del mercado.
Los proyectos relacionados con el metaverso y los tokens no fungibles (NFT) han sido un punto brillante en un mercado débil durante los últimos seis meses y, en este caso, fue beneficioso invertir en una canasta de tokens del metaverso.
El índice de economía de datos y el índice de innovación DeFi sin bancos han registrado pérdidas desde su lanzamiento. Esto refleja el desempeño del mercado criptográfico más amplio, que ha tenido una tendencia a la baja desde que alcanzó su punto máximo a principios de noviembre de 2022.
Índice NFT
Los NFT han sido uno de los sectores más populares del año pasado, pero encontrar el próximo gran placer para la multitud es un desafío monumental porque se lanzan docenas de nuevos proyectos de NFT a diario.
Una alternativa para ganar exposición es el NFT Index (NFTI), una canasta que contiene 11 tokens diferentes que incluyen Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) y Decentraland (MANA).
El precio de NFTI aumentó de $ 386 el 5 de marzo de 2021 a su precio actual de $ 1,724, una ganancia de casi el 350%. Durante ese mismo período de tiempo, la capitalización total del criptomercado aumentó un 30 %, lo que demuestra la fortaleza que ha experimentado el mercado de NFT en los últimos 13 meses.
cestas de eToro
Para aquellos que buscan exposición a canastas de criptomonedas en un entorno más regulado, eToro, una firma de corretaje de activos múltiples, brinda acceso a varias opciones de «cartera inteligente» que han tenido un buen desempeño durante el último año.
La cartera inteligente de Napoleon-X es una canasta que comprende algunos de los proyectos más establecidos en el criptomercado, incluidos Bitcoin (BTC), Ether, BNB, Litecoin (LTC) y Cardano (ADA). El DeFiPortfolio contiene una gran asignación de Ether junto con asignaciones más pequeñas a otros proyectos que están involucrados en el sector DeFi, incluidos Polygon y Algorand.
Como se muestra en el gráfico anterior, estas carteras generaron rendimientos del 48,6 % y el 45,3 % durante el último año, mientras que la capitalización total del criptomercado disminuyó un 5,71 % durante el mismo período.
En una escala de tiempo de dos años, varias de las carteras de eToro han ofrecido rendimientos superiores al 430 %, incluido Napoleon-X, que ha experimentado un aumento del 709,3 %. Durante ese mismo período de tiempo, la capitalización total del criptomercado aumentó un 808 %, mientras que el precio de BTC aumentó un 472 %.
Esto sugiere que los índices ofrecen la oportunidad de capturar un gran porcentaje de las ganancias generales en el mercado al tiempo que ofrecen un mejor rendimiento. En muchos casos, esta es una mejor táctica que tratar de elegir tokens individuales que obtendrán las mayores ganancias.
Los resultados de DeFiPortfolio también resaltan la importancia de tomar ganancias cuando se obtienen grandes ganancias porque tienden a desaparecer a medida que los comerciantes rotan o se producen movimientos de precios irregulares.
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