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El Loonie se ha mantenido firme frente al desenfrenado dólar esta semana, ya que la fortaleza del índice del dólar (DXY) fue contrarrestada por los datos de inflación de Canadá y las preocupaciones sobre las subidas de tipos. El nivel de 1.3500 ahora vuelve a ser el centro de atención ya que los mercados se han acercado a la apertura europea con un poco de cautela tras el tono de riesgo de ayer.
TECHO DE DEUDA, EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE Y DATOS DE LA INFLACIÓN CANADIENSE
Ayer vimos nuevos desarrollos en el techo de la deuda de EE. UU. que mejoraron el sentimiento general del mercado. El índice del dólar (DXY) recibió el apoyo de los comentarios agresivos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que vieron cómo las expectativas de subida de tipos para junio subían brevemente a alrededor del 40 %. El mayor optimismo en torno al techo de la deuda de EE. UU. puede generar cierta debilidad del dólar, como lo demuestra el gráfico de fortaleza de la moneda a continuación y la acción del precio después de la apertura europea. El atractivo de refugio seguro del dólar estadounidense puede comenzar a decaer a medida que los inversores adoptan un enfoque más arriesgado.
Gráfico de fortaleza de divisas: Más fuerte – NZDMás débil – USD.
Fuente: FinancialJuice
El DXY ha tenido una racha impresionante esta semana, ya que prevé su mejor desempeño en dos semanas desde septiembre. Sin embargo, la fortaleza del dólar estadounidense se vio anulada en gran medida frente al dólar canadiense, ya que la inflación canadiense aumentó en abril, su primera subida en 10 meses. Esto agregó presión al Banco de Canadá (BoC) con los participantes del mercado comenzando a cambiar el precio de las probabilidades de un regreso sorpresa al ciclo de alzas por parte del Banco Central. Esto no sería una gran sorpresa, ya que hemos visto que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) detuvo los aumentos de tasas solo para volver al ciclo de aumento una vez más.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
BANCO DE CANADÁ
El gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, ha dejado la puerta abierta para un regreso al ciclo de alzas en caso de que las presiones de los precios y el riesgo de inflación permanezcan elevados. Sin embargo, en comentarios posteriores a la publicación de la inflación, el gobernador Macklem dijo que consideraba el aumento de la inflación de abril como una anomalía y pronosticó que los precios continuarán su trayectoria descendente. Antes de los comentarios de los gobernadores, los mercados monetarios tenían probabilidades de un aumento de tasas del 80 % para un aumento en julio que pronto cayó hacia la marca del 60 %. En otro guiño a la posición de Macklems con respecto a las subidas de tipos, el Banco Central advirtió que la capacidad de los hogares para pagar sus deudas y la tensión en el mercado inmobiliario siguen siendo motivo de preocupación. ¿Estamos viendo señales tempranas de que el ciclo de aumento de tasas finalmente se está afianzando?
El calendario no se ve tan mal hoy, pero la única publicación de datos viene en forma de datos de ventas minoristas canadienses. En el frente de EE. UU., tenemos a los políticos de la Reserva Federal, Williams y Bowman, antes de escuchar los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.
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PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES
Desde una perspectiva técnica, el USD/CAD está mostrando una acción de precio mixta en los plazos más amplios. En el gráfico diario a continuación, el precio se ha estado negociando en un rango de 160 pips esta semana entre las manijas de 1.3400 y 1.3660. USDCAD tiene la costumbre de negociar en rangos estrechos que preceden a una ruptura (mostrado por el círculo naranja en el gráfico), lo que podría significar que nos estamos preparando para nuestro próximo movimiento importante en el par. El par también está atrapado entre el Mas de 200 y 100 días, con el MA de 50 días descansando solo 50 pips por encima del precio actual.
Personalmente, tengo un sesgo a la baja ya que la resistencia alrededor de la marca de 1.3500 y por encima es muy fuerte, sin embargo, hemos visto una acción de precios muy mixta y dentro de un rango esta semana con una ruptura del rango que podría brindar la mejor oportunidad. Queda por ver si tal ruptura ocurre hoy. Es probable que los movimientos del USD sean clave hoy, ya que cualquier noticia sobre el techo de la deuda y los comentarios de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se digieren antes del fin de semana.
Niveles intradiarios clave a tener en cuenta
Niveles de soporte:
- 1.3472 (MA de 200 días)
- 1.3440
- 1.3400
Niveles de resistencia:
- 1.3500 (MA de 100 días)
- 1.3538 (MA de 50 días)
- 1.3600
dólares estadounidenses/dólares canadienses Gráfico diario, 19 de mayo de 2023
Fuente: TradingView, preparado por Zain Vawda
— Escrito por Zain Vawda para DiarioFX.com
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