Resumen del mercado
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La nueva semana comercial comenzó con una tendencia alcista en Wall Street durante la noche (DJIA +0,28 %; S&P 500 +0,15 %; Nasdaq +0,21 %), ya que la confianza se mantiene en gran medida en su estado cautelosamente optimista antes de más publicaciones de ganancias de grandes empresas tecnológicas y EE. UU. Informe de trabajo de esta semana. A medida que nos acercamos a agosto, la estacionalidad sugiere que el mes tiende a ser más moderado en términos del desempeño del mercado estadounidense. Junto con la amplitud del mercado y los indicadores de sentimiento que apuntan hacia condiciones de sobrecompra, están aumentando las expectativas de que podríamos ver un enfriamiento a corto plazo, aunque aún podría ser difícil revertir la tendencia alcista sin una serie de temores de crecimiento.
El día siguiente pondrá en foco los datos del PMI manufacturero del ISM de EE. UU., que se espera que entregue su noveno mes consecutivo de contracción (46,8 frente al 46,0 anterior). También se publicarán las cifras de vacantes laborales en EE. UU., y se espera una mayor moderación (9,61 millones de los 9,82 millones anteriores).
Si bien los casos históricos sugieren que una caída en las ofertas de trabajo tiende a correlacionarse con un aumento en la tasa de desempleo de EE. UU., eso no se ha producido este año, que se espera que respalde las esperanzas de un aterrizaje suave. Sin embargo, cualquier fuerte descenso en las ofertas de empleo permanecerá alerta para proporcionar señales de un debilitamiento del mercado laboral en el período previo al informe de nómina no agrícola de EE. UU. de esta semana.
De la noche a la mañana, el índice Russell 2000 se ha adelantado con una ganancia del 1%, con otro intento de recuperar su resistencia clave en el nivel psicológico de 2000. Se formó un cruce alcista entre su promedio móvil (MA) de 100 y 200 días, con el RSI por encima de su nivel 50, lo que refleja que los compradores tienen el control. Una mayor subida puede colocar el nivel de 2110 en observación a continuación, con potencial para un rendimiento de recuperación en el índice, ya que permanece en un patrón de consolidación más amplio en un momento en que otros índices importantes de EE. UU. están alcanzando sus máximos de varios meses.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei +0,28 %, ASX +0,32 % y KOSPI +1,00 % en el momento de escribir este artículo. Las nuevas medidas de China para estimular el gasto de los consumidores se consideraron más conservadoras al no llegar a un estímulo directo, lo que provocó una reacción más tibia en las acciones chinas. El índice Hang Seng cerró ayer con un alza del 0,7%, mientras que el índice Nasdaq Golden Dragon China también subió en una escala similar durante la noche.
Sin embargo, en el gráfico semanal del índice Hang Seng, los compradores intentan tomar un mayor control superando su resistencia a la nube Ichimoku, donde las interacciones pasadas desde principios de año no han tenido éxito. También se presenta un cruce alcista en la convergencia/divergencia del promedio móvil semanal (MACD), ya que su índice de fuerza relativa (RSI) intenta dirigirse por encima de cero. Mantenerse por encima de su nivel psicológico clave de 20.000 puede ser crucial, mientras que una mayor subida puede dejar el nivel de 20.800 en alerta para una próxima prueba.
Fuente: Gráficos de IG
Más adelante, la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) será el evento clave en el calendario. Dada la sorpresa a la baja de la semana pasada en la inflación (6% interanual frente al 6,2% esperado) y los datos de ventas minoristas (-0,8% frente al 0,0% esperado), las expectativas generales son que el banco central puede mirar más allá de su mercado laboral aún fuerte y mantener sus tarifas sin cambios por ahora. Dicho esto, los futuros de tasa de efectivo no sugieren que será el final del ciclo de alza todavía. Las expectativas siguen valorando la posibilidad de otra subida de tipos de 25 puntos básicos (pb) en los próximos meses, lo que deja la orientación del RBA a la espera de cualquier validación, aunque el escenario probable sigue siendo una postura más dependiente de los datos.
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En la lista de vigilancia: Aceite ¿Los precios apuntan a una nueva prueba de su máximo de 2023?
Los precios del crudo Brent continúan empujando a un nuevo máximo esta semana, ya que los sentimientos bajistas continúan desapareciendo sobre la mejora de las condiciones de suministro y las esperanzas de que las medidas de apoyo de China apuntalen parte de la demanda en la segunda mitad del año. Las expectativas crecientes son que Arabia Saudita y Rusia extiendan sus recortes voluntarios de producción por otro mes para incluir septiembre. La consolidación del dólar estadounidense últimamente ha sido ignorada en gran medida por los precios del petróleo, ya que el aumento del MACD y el RSI apuntan a un cierto impulso alcista.
En el gráfico diario, los precios han logrado superar su resistencia a la nube de Ichimoku, junto con su media móvil de 200 días por primera vez desde agosto de 2022. Podría parecer que una mayor tendencia alcista coloca su máximo del año hasta la fecha en espera de una nueva prueba, que podría determinar si los precios pueden salir de su rango de mediano plazo. Romper por encima de su máximo del año hasta la fecha podría allanar el camino para volver a probar el nivel de US$98,00 a continuación.
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Fuente: Gráficos de IG
Lunes: DJIA +0,28%; S&P 500 +0,15%; Nasdaq +0,21 %, DAX -0,14 %, FTSE +0,07 %
