Con una caída de sus acciones del 39 % en los últimos tres meses, es fácil ignorar a Crypto Blockchain Industries (EPA:ALCBI). Sin embargo, los precios de las acciones suelen estar impulsados por el rendimiento financiero de una empresa a largo plazo, que en este caso parece bastante prometedor. En unique, hoy prestaremos atención al ROE de Crypto Blockchain Industries.
El retorno sobre el cash o ROE es una prueba de la eficacia con la que una empresa aumenta su valor y administra el dinero de los inversores. En otras palabras, es un índice de rentabilidad que mide la tasa de rendimiento del cash aportado por los accionistas de la empresa.
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¿Cómo calcular el retorno sobre el money?
El fórmula para el retorno sobre el cash es:
Rendimiento sobre el funds = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE para Crypto Blockchain Industries es:
18 % = 3,1 millones de euros ÷ 17 millones de euros (basado en los últimos doce meses hasta septiembre de 2022).
El ‘retorno’ es la ganancia anual. Así, esto significa que por cada 1€ de inversión de sus accionistas, la empresa genera un beneficio de ,18€.
¿Cuál es la relación entre el ROE y el crecimiento de las ganancias?
Ya hemos establecido que el ROE sirve como un indicador generador de ganancias eficiente para las ganancias futuras de una empresa. Dependiendo de la cantidad de estos beneficios que la empresa reinvierte o «retiene», y de la eficacia con la que lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de los beneficios de una empresa. Suponiendo que todo lo demás permanezca sin cambios, cuanto mayor sea el ROE y la retención de ganancias, mayor será la tasa de crecimiento de una empresa en comparación con las empresas que no necesariamente tienen estas características.
Crecimiento de ganancias de Crypto Blockchain Industries y 18% ROE
Para empezar, Crypto Blockchain Industries parece tener un ROE respetable. Y al comparar con la industria, encontramos que el ROE promedio de la industria es similar al 16%. Esto probablemente explica de alguna manera el importante crecimiento de ingresos netos del 63% de Crypto Blockchain Industries en los últimos cinco años, entre otros factores. Sin embargo, también podría haber otros factores detrás de este crecimiento. Por ejemplo, la empresa tiene un índice de pago bajo o está siendo administrada de manera eficiente.
Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Crypto Blockchain Industries con la industria y, gratamente, descubrimos que el crecimiento observado por la empresa es excellent al crecimiento promedio de la industria del 19 %.
El crecimiento de las ganancias es una métrica importante a tener en cuenta al valorar una acción. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta de él, ya está integrado en el precio de las acciones. Si lo hace, les ayudará a establecer si el futuro de las acciones parece prometedor o siniestro. ¿Está Crypto Blockchain Industries justamente valorada en comparación con otras empresas? Estas 3 medidas de valoración pueden ayudarte a decidir.
¿Están Crypto Blockchain Industries reinvirtiendo eficientemente sus ganancias?
Dado que Crypto Blockchain Industries no paga ningún dividendo a sus accionistas, inferimos que la empresa ha estado reinvirtiendo todas sus ganancias para hacer crecer su negocio.
Resumen
En whole, estamos muy contentos con el desempeño de Crypto Blockchain Industries. En particular, es fantástico ver que la empresa está invirtiendo mucho en su negocio y, junto con una alta tasa de rendimiento, ha resultado en un crecimiento appreciable de sus ganancias. Si la compañía continúa aumentando sus ganancias de la manera que lo ha hecho, eso podría tener un impacto positivo en el precio de sus acciones dada la forma en que las ganancias por acción influyen en los precios de las acciones a largo plazo. Recuerde, el precio de una acción también depende del riesgo percibido. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse informados sobre los riesgos involucrados antes de invertir en cualquier empresa. Para conocer los 2 riesgos que hemos identificado para Crypto Blockchain Industries, visite nuestro panel de riesgos de forma gratuita.
La valoración es compleja, pero estamos ayudando a simplificarla.
Descubra si Crypto Blockchain Industries está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluye estimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.
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