Grupo Evergrande, AUD/USD, USD/CNH Último
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La liquidación de Evergrande tiene un impacto limitado hasta ahora: USD/CNH contenido
Esta mañana, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande Group después de no haber proporcionado un plan de reestructuración concreto en los años posteriores a su primer impago en 2021. Las acciones de la empresa y sus filiales se paralizaron y el precio de las acciones del grupo ya había caído alrededor de 20 % en el período previo a la decisión.
Sin embargo, cuando se analiza el mercado de divisas, el sentimiento general no parece verse afectado, algo que también se ha contagiado al dólar australiano.
El USD/CNH continúa oscilando alrededor del promedio móvil simple de 200 días, poniendo actualmente a prueba el área de confluencia formada por la SMA de 200 y el nivel de finales de 2019 de 7,1965. A pesar de que se espera que el dólar estadounidense baje este año, las señales a corto plazo y los sólidos datos fundamentales sugieren que podría recibir apoyo en el corto y mediano plazo.
El USD/CNH ha retrocedido algo de terreno después de fortalecerse tras un anuncio de funcionarios chinos de reducir los requisitos de reserva de los bancos, liberando más capital para estimular los mercados crediticios.
Gráfico diario USD/CNH
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Paquete de inicio de operaciones con divisas
El dólar australiano lucha por encontrar dirección, ¿ayudarán los datos de alto impacto?
El dólar australiano subió ligeramente, pero se mantiene dentro de un patrón de consolidación lateral. Los datos de inflación australianos han demostrado ser obstinados en comparación con otros mercados desarrollados, pero se espera que disminuyan para el cuarto trimestre de 2023.
Anteriormente, el dólar australiano había seguido una trayectoria descendente a medida que las perspectivas económicas de China se deterioraban. Sin embargo, el par parece contenido oscilando alrededor de la SMA de 200 y el nivel de 0.6580. El indicador MACD sugiere que el impulso bajista puede estar desacelerando en las próximas sesiones, pero será difícil lograr más ganancias dado el apoyo al dólar estadounidense antes de la reunión del FOMC que comienza mañana. Se espera que la volatilidad aumente en el período previo al evento, lo que significa que está en juego un intento de operar fuera del rango reciente, pero es dudoso que el impulso continúe.
La resistencia aparece en 0,6680 con soporte en 0,6460. Mientras tanto, los niveles intradiarios vinculados a los máximos y mínimos del reciente patrón de consolidación (0,6621 y 0,6525) pueden utilizarse como trampas para una posible ruptura falsa, a menos que los mercados reciban nueva información clave de Jerome Powell y la Reserva Federal.
AUD/USD Gráfico diario
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
Grandes eventos de riesgo futuros
La próxima semana recibiremos datos sobre la inflación australiana, que se espera que sean más bajos en el cuarto trimestre. Luego obtenemos datos manufactureros de China, que aún se espera que sigan en contracción y se espera que la cifra del PMI sea 49,2.
Sin embargo, el acontecimiento principal de esta semana es, sin duda, la decisión sobre los tipos de interés de la Fed y la conferencia de prensa. Es probable que los sólidos datos económicos en EE.UU. hagan que la Reserva Federal adopte una respuesta más mesurada a las expectativas bastante agresivas de recorte de tipos del mercado, restando importancia a la noción de un recorte de tipos inminente.
Más lejos, el viernes recibiremos datos sobre las nóminas no agrícolas, donde se espera que se hayan añadido 173.000 puestos de trabajo en enero y que la tasa de desempleo aumente ligeramente hasta el 3,8%, frente al 3,7%. Un mercado laboral robusto sigue siendo una preocupación para la Reserva Federal, ya que las tasas de interés elevadas deberían provocar un aumento del desempleo, lo que ayudaría a enfriar las expectativas de inflación. Esto no se ha desarrollado como se esperaba y ha respaldado los argumentos a favor de un aterrizaje suave ahora que la desinflación se está afianzando. El desempleo por debajo del 4% realmente habla de un mercado laboral fuerte.
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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