Bitcoin (BTC) comienza la segunda semana de noviembre manteniéndose fuerte cerca de máximos de 18 meses: ¿hacia dónde podría dirigirse el precio de BTC?
La mayor criptomoneda ha luchado contra la presión de venta para sellar otro impresionante cierre semanal.
En lo que los análisis describen cada vez más como un cambio en el sentimiento (o sentiment del mercado), bitcoin y las altcoins por igual se niegan a perder las ganancias que alcanzaron hace más de un mes.
En medio de un tórrido entorno macroeconómico, las criptomonedas se están abriendo paso por sí solas donde activos como las acciones están sintiendo la presión, y los alcistas tienen la esperanza de que las alzas aún no hayan terminado.
La nueva semana nos aguarda muchos detonantes potenciales de volatilidad. Dado que la inflación todavía está en la mente de todos, la Reserva Federal de Estados Unidos ofrecerá una ronda de comentarios como parte de los compromisos previstos, y el presidente Jerome Powell está entre los oradores.
Una semana de negociación corta en Wall Street significará un período extendido de negociación «fuera de horario» la próxima semana, permitiendo que las criptomonedas potencialmente vean movimientos más volátiles en el próximo cierre semanal.
Entre bastidores, bitcoin es técnicamente tan resistente como sugiere la acción del precio de BTC; la tasa de hash y la dificultad, ya en máximos históricos, se sumarán a su récord en los próximos días.
Noticias Blockchain profundiza en estas cuestiones y más en el resumen semanal de lo que cabe esperar en lo que respecta a la actividad del mercado de bitcoin a corto plazo y más allá.
Los alcistas de bitcoin se niegan a ceder
Al igual que la semana pasada, bitcoin no decepcionó con el cierre de la vela semanal del 6 de noviembre.
A poco más de USD 35,000, el cierre estableció un nuevo máximo de 18 meses, y precedió a un episodio de volatilidad que vio una breve alza a justo por debajo de la marca de USD 36,000, muestran los datos de Noticias Blockchain Markets Pro y TradingView.
Un feroz tira y afloja entre compradores y vendedores significa que los actuales niveles de resistencia están resultando difíciles de superar, mientras que las liquidaciones aumentaron al cierre.
Como señaló el popular trader Skew, el gráfico horario sugiere que «ambos lados del libro fueron barridos» en los exchanges.
El 5 de noviembre, Skew mostró además un aumento del interés abierto (OI) en el mayor exchange del mundo, Binance, un preludio clave de la volatilidad de las últimas semanas.
$BTC
OI and perp delta here is literally people longing LTF highs and shorting LTF lowsOI continues to ramp up on binance ~ important for early next week pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG
— Skew Δ (@52kskew) November 5, 2023
Hablemos de BTC. El OI y el delta de los contratos de futuros perpetuos aquí consiste en que la gente va en largo en un marco temporal bajo máximo y en corto en un marco temporal bajo mínimo. El OI continúa aumentando en binance, lo que será importante para principios de la próxima semana.
Continuando, el compañero trader Daan Crypto Trades se refirió a los datos de la tasa de financiación que muestran que los largos pagan a los cortos.
«Todavía hay bastantes posiciones que se abrieron durante el fin de semana, por lo que esperaría algo más de volatilidad después de la apertura de futuros y el lunes para sacarlas (en ambos lados)», se leía en ese momento parte del comentario de X.
Como Noticias Blockchain informó, las apuestas entre los participantes del mercado incluyen los USD 40,000 como objetivo popular del precio de BTC. El momento es objeto de debate, pero las predicciones para finales de 2023 giran en torno a niveles aún más altos.
Sin embargo, se mantienen los enfoques más conservadores. Entre ellos se encuentra el popular trader Crypto Tony, que durante el fin de semana dijo a sus suscriptores de X que no apostaran por que los alcistas superarían la resistencia.
«Sólo iré en corto si perdemos la zona de soporte de USD 34,100, y cerraré mi posición larga actual si perdemos el nivel de USD 33,000», escribió, actualizando su estrategia de trading actual.
“No recomendaría en absoluto ponerse en largo en la resistencia.”
Los oradores de la Fed lideran la semana macro
Como hay una pausa en la publicación de datos macroeconómicos en EE.UU. esta semana, la atención vuelve a centrarse en la Fed como fuente de volatilidad en los mercados.
Durante la semana previa a la festividad del Día de los Veteranos, el 10 de noviembre, la Fed pronunciará varios discursos, y entre ellos estará el del presidente Powell.
El momento es quizá más digno de mención que los propios discursos: la semana pasada, la Reserva Federal mantuvo una pausa en las subidas de los tipos de interés, a pesar de que los datos mostraban que la inflación superaba las expectativas.
Comentarios anteriores han hecho que los mercados no esperen un giro en la política de tipos hasta bien entrado el próximo año. Según los datos de FedWatch Tool de CME Group, las apuestas para el resultado de la próxima decisión sobre los tipos, prevista para dentro de poco más de un mes, apuntan a una repetición de la pausa.
«Toda la atención sigue puesta en la Fed», escribió el recurso de comentarios financieros The Kobeissi Letter en X sobre la próxima agenda macro.
Key Events This Week:
1. Fed Chair Powell Speaks – Wednesday
2. Initial Jobless Claims – Thursday
3. Fed Chair Powell Speaks – Thursday
4. Consumer Sentiment data – Friday
5. ~10% of S&P 500 reports earnings this week
6. Total of 12 Fed speaker events
All attention remains…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 5, 2023
Acontecimientos clave de esta semana:
1. Discurso del presidente de la Fed, Powell: miércoles
2. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo: jueves
3. Discurso del presidente de la Fed, Powell: jueves
4. Datos sobre la confianza del consumidor: viernes
5. ~10% del S&P 500 presenta resultados esta semana
6. Total de 12 eventos de oradores de la Fed
Toda la atención permanece…
Kobeissi añadió que la volatilidad podría continuar en los próximos días debido a las turbulencias en los mercados de renta fija. Las acciones también experimentaron cambios notables la semana pasada; el S&P 500 dio un brusco giro tras caer durante la segunda mitad de octubre.
Por otra parte, la plataforma de análisis de inversiones Game of Trades sugirió que se avecina una «gran volatilidad económica» gracias a una rara contracción del crédito al consumo en Estados Unidos.
«Esto ha ocurrido SÓLO 3 veces en los últimos 75 años», señaló, refiriéndose al ahorro como porcentaje de la renta nacional estadounidense.
Las otras dos ocasiones coincidieron con la crisis financiera mundial de 2008 y el desplome ocasionado por COVID-19 en marzo de 2020.
This has happened ONLY 3 times in the last 75 years
Savings as a % of national income is now contracting
The previous 2 contractions coincided with the:
– 2008 Financial Crisis
– 2020 PandemicHigh interest rate + high debt environment is a strong headwind for the consumer… pic.twitter.com/T7EXvBSaMT
— Game of Trades (@GameofTrades_) November 5, 2023
Esto ha ocurrido SÓLO 3 veces en los últimos 75 años. El ahorro como porcentaje de la renta nacional se está contrayendo. Las 2 contracciones anteriores coincidieron con la:
– Crisis financiera de 2008
– Pandemia de 2020
Entorno de altos tipos de interés + alto endeudamiento es un fuerte viento en contra para el consumidor…
El tipo de interés y la dificultad llegan a nuevos máximos históricos
Da la sensación de que la subida de los fundamentos de la red Bitcoin es realmente implacable tras las ganancias de este año.
La tasa de hash y la dificultad de minado han anulado todas las caídas en el camino hacia los máximos históricos actuales, y el próximo ajuste consolidará esos niveles.
La dificultad está programada para aumentar otro 2.4% el 12 de noviembre, llevando su cuenta a casi 64 billones por primera vez en la historia de Bitcoin, según datos de la fuente de monitorización BTC.com.
La tasa de hash, aunque más fluida y difícil de medir con precisión, ha hecho evidente su tendencia en los últimos meses.
Como señala James van Straten, analista de investigación y datos de la empresa de criptoanálisis CryptoSlate, la semana pasada fue especialmente significativa para la tasa de hash, la potencia de procesamiento combinada estimada que los mineros dedican a la red.
Yesterday, saw the single biggest day in #Bitcoin hash rate history, 521 eh/s.
We are halfway through this difficulty epoch, and the estimated difficulty adjustment is over 5.5%. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab
— James V. Straten (@jimmyvs24) November 5, 2023
Ayer se produjo el mayor día en la historia del hash rate de Bitcoin, 521 eh/s. Estamos a mitad de camino de esta época de dificultad, y el ajuste de dificultad estimado es superior al 5.5%. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine
Como informó Noticias Blockchain, una teoría que pide que la tendencia continúe en el halving del próximo año gira en torno a los propios objetivos de los mineros.
En una entrevista en septiembre, Filbfilb, cofundador de la suite de trading DecenTrader, argumentó que los mineros querrían aumentar su retención de BTC antes de que el halving recortara su recompensa de BTC por bloque en un 50%.
Sin embargo, en el momento del propio halving, el par BTC/USD podría cotizar a USD 46,000 como resultado, sugirió.
La brecha de flujo de los exchanges alcanza su segundo nivel más alto
A medida que los criptomercados vuelven a la vida, las condiciones de rentabilidad entre los hodlers de bitcoin están cambiando.
Como Noticias Blockchain informó, el retorno inicial por encima de USD 30,000 causó que el precio al contado de BTC se dirigiera por encima del costo de adquisición de varias cohortes de inversores más recientes.
Ahora, los signos de cambio son visibles en los exchanges; las entradas pasan a un segundo plano y los retiros se acercan a los máximos del año hasta la fecha.
Para Van Straten, el fenómeno marca un «cambio significativo en el flujo de bitcoin de los exchanges «.
«Un renovado impulso en los retiros de bitcoin es evidente: se retiraron más de 61,000 BTC recientemente, un aumento sustancial desde el mínimo del año hasta la fecha de casi 43,000 BTC», escribió en el análisis de CryptoSlate el 3 de noviembre.
“Este repunte sugiere una creciente preferencia de los inversores por hacer holding de sus activos de bitcoin fuera de los exchanges, lo que posiblemente indica una creencia más fuerte a largo plazo en el valor de bitcoin.”
Añadió que la brecha entre el volumen de depósitos y retiros de los exchanges en términos de BTC había alcanzado su segundo valor más grande de la historia: un «notable» 10,000 BTC, según datos de la firma de análisis on-chain Glassnode.
«Este diferencial sólo se ve ensombrecido por las secuelas del colapso de FTX, que fue testigo de un pico abrumador de más de 80,000 BTC retirados», concluye el análisis.
“Estas tendencias podrían sugerir que hay un cambio en el sentimiento de los inversores, que parecen optar en mayor medida por hacer holding de sus activos a largo plazo en lugar de buscar liquidez inmediata en los exchanges.”
Glassnode también muestra que las entradas de capital agregadas han alcanzado máximos del año hasta la fecha, un evento descrito por el popular trader y analista Ali como representante de la «fuerte confianza de los inversores.»
A lot of capital is flowing into #crypto right now, signaling strong investor confidence.
In fact, we spotted nearly $10.97 billion in positive capital inflows, the highest level in 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Ali (@ali_charts) November 5, 2023
Una gran cantidad de capital está fluyendo hacia las criptomonedas en este momento, lo que indica una fuerte confianza de los inversores. De hecho, hemos visto casi USD 10,970 millones en entradas de capital positivas, ¡el nivel más alto en 2023!
El criptomercado está “avaricioso”
La mejora del sentimiento suele ser un arma de doble filo en el criptoespacio, ya que la mentalidad del inversor medio se centra cada vez más en las ganancias.
Prueba de ello es el Índice de Avaricia y Miedo de las Criptomonedas el clásico indicador del sentimiento del mercado que avisa cuando el mercado entra en fases de exuberancia irracional.
El Índice de Avaricia y Miedo de las Criptomonedas alcanzó 84/100 durante el alza de bitcoin a los máximos históricos actuales en noviembre de 2021, y a partir del 6 de noviembre ha estado a sólo 10 puntos de ese pico.
En 74/100, el mercado ya está más «avaricioso» que en cualquier momento de los últimos dos años. Para Crypto Tony, sin embargo, todavía hay margen para más alzas antes de que el desequilibrio del sentimiento sea imposible de ignorar.
«Quiero ver una avaricia extrema antes de considerar el cierre de algunas posiciones», dijo a sus suscriptores de X sobre las lecturas del índice el 5 de noviembre, argumentando que Ethereum (ETH) debería subir primero.
Los extremos históricos del Índice de Avaricia y Miedo de las Criptomonedas se han situado en torno a 95/100; la última vez que llegó a estos niveles fue en febrero de 2021.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y operaciones implican un riesgo, y los lectores deben llevar a cabo su propia investigación a la hora de tomar una decisión.
