París, Francia – 20 de enero de 2025
Atos SE (Euronext Paris: ATO) publica hoy una posición de liquidez estimada para finales de 2024 muy por encima del nivel establecido en el plan de negocio presentado como parte de su Plan de Salvaguarda Acelerado. Esta publicación forma parte de los requisitos de información periódica definidos y acordados con los acreedores financieros del Grupo.
A 31 de diciembre de 2024, la liquidez de Atos se estima en 2.191 millones de euros, más de mil millones de euros por encima de la posición de caja esperada de 1.152 millones de euros presentada en el Plan de Salvaguarda Acelerado, e incluye:
- Se estima que 319 millones de euros en pagos recibidos de clientes, en su mayoría clientes del sector público que pagan antes de las fechas de vencimiento del pago de facturas;
- 240 millones de euros de ingresos netos por la venta de la unidad de negocio Worldgrid, que se cerró en diciembre de 2024;
- 440 millones de euros de línea de crédito renovable (“RCF”) no dispuesta.
Estas tres partidas no están incluidas en la definición de la posición de caja al final del año incluida en el plan de negocios del plan de salvaguardia acelerado que fue aprobado por el Tribunal Comercial especializado de Nanterre el 24 de octubre de 2024 (el “Plan de salvaguarda acelerado”).
Excluyendo estas tres partidas, la posición de caja al final del año 2024 se estimaría en 1.192 millones de euros, 40 millones de euros mejor que la posición de caja al final del año 2024 de 1.152 millones de euros presentada en el Plan de Salvaguardia Acelerado.
El informe de liquidez está disponible en el sitio web de la empresa (https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors).
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Atos SE confirma que se ha publicado en el mercado información que podría calificarse como información privilegiada en el sentido del Reglamento nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y que pudo haber sido comunicada de forma confidencial a sus acreedores financieros. ya sea en el pasado o en el contexto de este comunicado de prensa, con el objetivo de restablecer la igualdad de acceso a la información relacionada con el Grupo Atos entre los inversores.
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Descargo de responsabilidad
Este documento contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres, incluidas referencias, relacionadas con el crecimiento y la rentabilidad esperados del Grupo en el futuro, que pueden afectar significativamente el desempeño esperado indicado en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres están vinculados a factores fuera del control de la Compañía y no estimados con precisión, como las condiciones del mercado o el comportamiento de los competidores. Cualquier declaración prospectiva hecha en este documento es una declaración sobre las creencias y expectativas de Atos y debe evaluarse como tal. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que pueden estar relacionadas con los planes, objetivos, estrategias, metas, eventos futuros, ingresos o sinergias futuras o desempeño de Atos, y otra información que no es información histórica. Los eventos o resultados reales pueden diferir de los descritos en este documento debido a una serie de riesgos e incertidumbres que se describen en el Documento de Registro Universal 2023 presentado ante el Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) el 24 de mayo de 2024 con el número de registro D.24-0429, actualizado por el capítulo 2 “Factores de riesgo” de la primera enmienda al documento de registro universal de 2023 de Atos y por el capítulo 2 “Factores de riesgo” de la segunda enmienda al documento de registro universal de Atos 2023 y al informe semestral presentado ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF) el 6 de agosto de 2024. Atos no asume, y específicamente renuncia, a cualquier obligación o responsabilidad de actualizar o modificar la información anterior, excepto que la ley exija lo contrario.
Este documento no contiene ni constituye una oferta de venta de acciones de Atos ni una invitación o incentivo para invertir en acciones de Atos en Francia, los Estados Unidos de América o cualquier otra jurisdicción. Este documento incluye información sobre transacciones específicas que se considerarán proyectos únicamente. En particular, cualquier decisión relacionada con la información o los proyectos mencionados en este documento y sus términos y condiciones solo se tomará después de que se haya completado y completado el análisis en profundidad en curso considerando los aspectos fiscales, legales, operativos, financieros, de recursos humanos y todos los demás aspectos relevantes. estará sujeto a las condiciones generales del mercado y otras condiciones habituales, incluidos los órganos de gobierno y la aprobación de los accionistas, así como a los procesos adecuados con los órganos representativos de los empleados pertinentes de conformidad con las leyes aplicables.
Acerca de Atos
Atos es un líder mundial en transformación digital con alrededor de 82.000 empleados y unos ingresos anuales de alrededor de 10.000 millones de euros. Número uno europeo en ciberseguridad, nube e informática de alto rendimiento, el grupo ofrece soluciones integrales personalizadas para todas las industrias en 69 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos apuesta por una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es un SE (La Unión Europea) y cotiza en Euronext París.
El propósito de Atos es ayudar a diseñar el futuro del espacio de la información. Su experiencia y servicios apoyan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con un enfoque multicultural y contribuyen al desarrollo de la excelencia científica y tecnológica. En todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes y empleados, y a los miembros de la sociedad en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible, en un espacio de información seguro y protegido.
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