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(Kitco News) – El mercado de criptomonedas en general se consolidó el miércoles luego del repunte inspirado en la escala de grises del martes que trajo un nuevo impulso a un mercado que de otro modo sería indiferente y elevó a Bitcoin nuevamente por encima de los $27,000.
Las acciones subieron al inicio, pero rápidamente cayeron bajo presión después de que se publicaron datos revisados del PIB que mostraron que la economía estadounidense creció más lentamente de lo estimado anteriormente en el último trimestre. El mercado logró estabilizarse poco después, lo que permitió que los precios subieran durante el resto del día de negociación.
Al cierre del mercado, el S&P, el Dow y el Nasdaq terminaron en verde, con ganancias del 0,38%, 0,11% y 0,54%, respectivamente.
Los datos proporcionados por TradingView muestran que los operadores de Bitcoin (BTC) obtuvieron ganancias el miércoles luego del aumento en el precio del día anterior, lo que resultó en que la principal criptomoneda cayera hasta el soporte de $27,200.
Gráfico BTC/USD de TradingView
El analista técnico senior de Kitco, Jim Wyckoff, dijo: «Los precios de futuros de Bitcoin de septiembre [were] ligeramente más bajo en las primeras operaciones del miércoles en EE. UU., después de registrar sólidas ganancias el martes y producir una ruptura alcista desde el reciente rango de negociación lateral”.
Gráfico de futuros de Bitcoin de 1 día. Fuente: Kitco
«Se mantiene una línea de tendencia bajista de precios en el gráfico diario», añadió Wyckoff. “Los bajistas todavía tienen una ligera ventaja técnica general a corto plazo, pero los alcistas tienen el impulso de su lado. Más ventajas esta semana probablemente anularían la línea de tendencia bajista”.
Rendimientos de Bitcoin y del Tesoro
En la última edición de la carta comercial de MN Trading, el director ejecutivo, Michaël van de Poppe, defendió el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que indica que un cambio de rumbo en el mercado de las criptomonedas es inminente, ya que los últimos datos sugieren que «se avecina una recesión».
A la superación del reciente máximo del Tesoro a 10 años le siguió una caída sustancial en el valor de los rendimientos, dijo Poppe, lo que «indica que la gente quiere empezar a comprar bonos del gobierno (o del gobierno o de los propios bancos) y que el los rendimientos están mejorando. En ese sentido, se puede crear una posible divergencia bajista mensual y aquí existe la probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia”.
Rendimiento del Tesoro a 10 años. Fuente: MN Trading
Se observó un movimiento similar en el gráfico del Tesoro a 2 años, y Poppe dijo: «La cantidad de personas que están en corto en bonos del Tesoro [is] está por las nubes, por lo que la probabilidad de una reversión está aumentando (esto significa que los rendimientos van a caer por un precipicio)”.
Un ejemplo anterior en el que se produjo un desarrollo similar fue en 2018. «Durante ese período, también se aplicó una divergencia bajista en los mercados y, a partir de ahí, los mercados comenzaron a dar un giro de 180 grados, en el que los rendimientos cayeron sustancialmente». él dijo. “¿Por qué es eso interesante? Comparemos el gráfico con la acción del precio de Bitcoin”.
Precio de BTC frente a pagarés del Tesoro a 2 años. Fuente: MN Trading
«Si comparamos el gráfico actual con BTC/USD en una escala de precios diferente (la línea naranja es Bitcoin), se pueden derivar algunas notas interesantes», dijo. “El máximo anterior en noviembre de 2018 marcó el mínimo de Bitcoin. Nos derrumbamos, pero la cima de los rendimientos [coincided with] el fondo del mercado bajista de Bitcoin. La continuación de la liquidación de los rendimientos resultó en una fortaleza cada vez mayor en los mercados de Bitcoin”.
El gráfico anterior muestra que el primer máximo real en noviembre de 2022 también marcó un mínimo en Bitcoin, y el precio de Bitcoin también comenzó a subir cuando los rendimientos comenzaron a venderse en marzo de 2023.
Esto nos dice que «la probabilidad de una posible reversión de los rendimientos será beneficiosa para los mercados de Bitcoin», dijo Poppe. “¿No es una coincidencia que Blackrock defienda a Bitcoin como el próximo gran activo cuando la economía estadounidense está al borde del colapso? La vez anterior que aceptamos el oro como ETF, entró en un mercado alcista gigante”.
«Ahora, los mercados de Bitcoin son comparables a los de 2015», añadió. «Se mantiene por encima de la EMA de 200 semanas».
Gráfico BTC/USD de 1 mes. Fuente: MN Trading
«La EMA de 200 semanas es un indicador clave», dijo. “Mantenerse por encima de ese nivel es un indicador importante de la continuidad aquí. Si Bitcoin se mantiene por encima de la EMA de 200 semanas, habrá tocado fondo. Lo más probable es que los mercados de criptomonedas aumenten debido al hecho de que somos un activo refugio”.
Poppe señaló que esta perspectiva depende de si la Reserva Federal continúa subiendo las tasas de interés o no, y dijo que ve potencial para una subida más de 25 puntos básicos, «pero eso debería ser todo».
Mike McGlone, analista macroeconómico senior de Bloomberg Intelligence, también considera que las decisiones de la Reserva Federal serán un catalizador clave para la evolución de los mercados financieros.
«La inevitable aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin en EE.UU. se está acercando, pero el elefante en el espacio para todos los activos de riesgo permanece: la Reserva Federal sigue ajustando sus políticas a pesar de la inclinación hacia la contracción económica», dijo. «Romper a la baja con la volatilidad tocando fondo después de mínimos extremos a menudo puede señalar el inicio de un próximo movimiento de precios».
“La tendencia bajista desde el máximo de 2021 puede estar reanudándose y 30.000 dólares es un nivel de pivote clave. Mantenerse por encima de los 30.000 dólares indicaría una reversión al alza similar a un patrón similar en torno a los 12.000 dólares en el 2S20”, añadió. «Un factor clave que es diferente esta vez es la liquidez desfavorable: la mayoría de los bancos centrales todavía están ajustando y elevando los riesgos de refinanciamiento en el mercado de valores».
Precio semanal de BTC frente a la volatilidad de 90 días. Fuente: Bloomberg
«Con una caída de casi un 10% en el tercer trimestre hasta el 29 de agosto, frente a un aumento de alrededor del 1% para el S&P 500, Bitcoin puede estar anticipando una caída en las acciones típica de una recesión», advirtió McGlone.
Altcoins corrigen a la baja
El mercado más amplio de altcoins cotizó en números rojos el miércoles, ya que aproximadamente el 90% de los tokens entre los 200 principales registraron pérdidas.
Rendimiento diario del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360
CyberConnect (CYBER) fue una notable excepción a la debilidad con una ganancia del 58% para cotizar a 8,45 dólares, mientras que Merit Circle (MC) aumentó un 16,4% y Sei (SEI) subió un 13,55%. Akash Network (AKT) fue el mayor perdedor, cayendo un 11,45% para cotizar a 1,02 dólares, mientras que TomoChain (TOMO) y MAGIC (MAGIC) cayeron un 6,8%.
La capitalización total del mercado de criptomonedas asciende ahora a 1,09 billones de dólares, y la tasa de dominio de Bitcoin es del 48,9%.
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