Bitcoin vibra con anticipación antes de la toma de posesión de Trump

Por Omkar Godbole (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)

El mundo de las criptomonedas está a tope a medida que se acerca la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Bitcoin se mantiene por encima de los $100,000 y altcoins como SOL, ADA, LINK, XRP y LTC están brillando, ya que ya no se trata solo de una posible reserva estratégica de bitcoins. Los informes sugieren que Trump podría anunciar las criptomonedas como una prioridad política.

Las cosas también se están calentando para el éter. Una dirección de blockchain asociada con el proyecto World Liberty Finance (WLF) de Trump obtuvo casi $10 millones de ETH esta semana, según Arkham Intelligence. Y mantén tus ojos en NEAR de la cadena de bloques de capa 1 Near Protocol. La dinámica de oferta del token parece alcista, con la proporción de NEAR apostados y no apostados aumentando, según la fuente de datos Flipside.

En general, las perspectivas para el mercado de criptomonedas son alcistas, ya que el informe del IPC de EE. UU. del miércoles alivió las preocupaciones sobre la inflación, lo que permitió a los operadores centrarse en la toma de posesión de Trump. El análisis en cadena de 21Shares muestra que todavía quedan muchas ventajas para BTC.

Dicho esto, considere la posibilidad de una caída de precios si no se materializa un anuncio importante el primer día de Trump.

«El contexto macroeconómico sigue siendo favorable, con el desempleo con una tendencia a la baja, la inflación mostrando signos de moderación y el mercado montado en una ola de entusiasmo ligado a la toma de posesión de Trump», dijo Valentin Fournier, analista de BRN. «Mantenemos una perspectiva alcista para el primer trimestre, aunque podría producirse una corrección esta semana si la nueva administración no esboza un plan de acción sólido».

Tenga en cuenta que BTC cotiza con un descuento en Coinbase en relación con Binance en una señal de débil demanda por parte de los inversores estadounidenses. Además, los datos de Arkham Intelligence muestran que una ballena movió BTC por valor de más de mil millones de dólares a Coinbase el jueves. Las transferencias a bolsas suelen representar la intención de venta de un inversor.

Y tenga cuidado con las preocupaciones sobre la inflación que vuelven. El IPP de EE. UU., que muestra que se están acumulando presiones sobre los precios, superó el IPC en diciembre por primera vez desde 2022. ¡Manténgase alerta!

Qué mirar

• Cripto
  • 17 de enero: Argumentos orales ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en KalshiEX LLC contra CFTC, donde la CFTC está apelando el fallo del tribunal de distrito que favorece los Contratos de Control del Congreso de Kalshi.
  • 23 de enero: Primera fecha límite para una decisión de la SEC sobre la propuesta del 3 de diciembre de NYSE Arca para cotizar y negociar acciones de Grayscale Solana Trust (GSOL), un fideicomiso cerrado, como un ETF.
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre propuestas para cuatro nuevos ETF spot de solana: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares Core Solana ETF y VanEck Solana Trust, todos patrocinados por Cboe BZX Exchange.
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR) informa las ganancias del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.
• Macro
  • 17 de enero, 8:30 am: La Oficina del Censo de EE. UU. publica el informe mensual de construcción residencial nueva de diciembre.
    • Permisos de construcción (preliminares) Est. 1,46 millones frente al anterior. 1.493M.
    • Permisos de Construcción MoM (Preliminar) Anterior. 5,2%.
    • Vivienda inicia est. 1,32 millones frente al anterior. 1.289M.
    • Inicio de viviendas MoM Anterior. -1,8%.

Eventos simbólicos

• Votos y convocatorias de gobernanza
  • ApeChain está votando sobre un proceso de gobernanza renovado para que el 75% de la tesorería en cadena se dirija al contrato de tesorería de DAO y el 25% restante a la Fundación Ape para fines administrativos y de apoyo. La votación comenzó el 17 de enero y durará 13 días.
  • Aave DAO está discutiendo un programa de incentivos conjunto con Polygon que requeriría $3 millones para mejorar la liquidez y la adopción de Aave en la cadena de bloques Polygon.
• Desbloquea
  • 17 de enero: ApeCoin (APE) desbloqueará el 2,16% de su suministro circulante, por un valor de 18,1 millones de dólares.
  • 17 de enero: QuantixAI (QAI) desbloqueará el 4,79% de su suministro circulante, por un valor de 21,28 millones de dólares.
  • 18 de enero: Ondo (ONDO) desbloqueará el 134% de su suministro circulante, por un valor de 2.190 millones de dólares.
  • 21 de enero: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,6% del suministro circulante por valor de 76 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 17 de enero: El protocolo Solv (SOLV) aparecerá en Binance.

Conferencias:

Charla simbólica

Por Oliver Knight

• Litecoin (LTC) lideró el grupo durante las últimas 24 horas después de que una presentación Nasdaq 19B-4 allanó el camino para implementar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de LTC. El token subió un 17% para superar a Bitcoin Cash (BCH) en términos de capitalización de mercado.
• Los desarrolladores de Ethereum confirmaron que la actualización de Pectra de la red principal se llevará a cabo en marzo, con una serie de bifurcaciones duras planeadas en las redes de prueba de Ethereum en febrero. La actualización mejorará la funcionalidad de la billetera y aumentará el límite de apuesta nativo de 32 ETH a 2048 ETH. Este aumento significa que los participantes más grandes, como Coinbase y los protocolos de recuperación, podrán controlar menos validadores, lo que reducirá la complejidad. Coinbase cuenta actualmente con decenas de miles de validadores.
• Las ballenas Altcoin están comprando agresivamente solana (SOL) en el período previo a la toma de posesión de Donald Trump. Una billetera en particular, informada por Lookonchain, compró SOL por valor de 2,49 millones de dólares y retiró 3,94 millones de dólares adicionales de Binance. Luego depositó un total de 144.817 SOL (30,4 millones de dólares) en la plataforma de préstamos Kamino antes de pedir prestados 20 millones de dólares en monedas estables. En la práctica, esto equivale a tomar una posición larga en SOL, ya que cuando el valor del activo subyacente aumenta, el usuario tendrá que pagar menos moneda estable.

Posicionamiento de derivados

• Litecoin es la moneda con mejor rendimiento en términos de crecimiento del interés abierto de futuros y lecturas positivas de CVD que implican una presión de compra neta.
• HYPE se destaca por estar sobrecalentado, con tasas de financiación anualizadas superiores al 100%, según Velo Data. La elevada tasa de financiación indica una sobrepoblación de apuestas alcistas.
• La base anualizada de futuros a un mes de BTC en el CME ha subido por encima del 12%, superando el 11% de ETH. Sin embargo, el interés abierto de futuros de BTC, ETH CME sigue sin cambios y muy por debajo de los máximos de diciembre.
• Las opciones de BTC y ETH en Deribit muestran un sesgo de compra.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 2,17% desde las 4 p.m. ET del jueves a $102,319.71 (24 horas: +3.15%)
• ETH ha subido un 3,13% a 3.424,04 dólares (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 subió un 1,36% a 3.960,57 (24 horas: +4,36%)
• El rendimiento de las apuestas de Ether se mantiene sin cambios en 3,1%
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0092% (10,12% anualizado) en Binance

• DXY se mantiene sin cambios en 109,02
• El oro sube un 0,67% a 2.730,60 dólares la onza
• La plata baja un 1,3% a 31,28 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró -0,31% a 38.451,46
• Hang Seng cerró +0,31% a 19584,06,
• El FTSE sube un 1,06% a 8.481,19
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,66% hasta 5.140,87
• DJIA cerró el jueves -0,16% a 43.153,13
• El S&P 500 cerró -0,21% a 5.937,34
• Nasdaq cerró -0,89% a 19.338,29
• El índice compuesto S&P/TSX cerró +0,23% a 24846,2
• S&P 40 Latinoamérica cerró -1,41% a 2.230,95
• El Tesoro estadounidense a 10 años baja 2 pb hasta el 4,6%
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 5.993,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,32% a 21.332,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 43.496,00

Estadísticas de Bitcoin:

• Dominio BTC: 57,49
• Relación entre Ethereum y Bitcoin: 0,0334
• Hashrate (promedio móvil de siete días): 784 EH/s
• Precio de hash (spot): $ 57,0
• Tarifas totales: 7,34 BTC/$731,223
• Interés abierto de futuros de CME: 178,755 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,75%

Análisis técnico

• El repunte del índice dólar (DXY) se ha estancado, pero la línea de tendencia alcista que caracteriza la tendencia alcista desde 100 sigue intacta.
• Un nuevo rebote desde el soporte de la línea de tendencia podría crear un obstáculo para los activos de riesgo.

Acciones criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a 367 dólares (+1,77%), un aumento del 3,26% a 378,98 dólares en el mercado previo.
• Coinbase Global (COIN): cerró a 281,63 dólares (+2,44%), un aumento del 2,68% a 289,28 dólares en el mercado previo.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 28,77 dólares canadienses (+3,01%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a 18,3 dólares (+0,83%), un aumento del 3,17% a 18,88 dólares en el mercado previo.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a 13,29 dólares (-1,29%), un aumento del 3,24% a 13,72 dólares en el mercado previo.
• Core Scientific (CORZ): cerró a 14,63 dólares (+0,69%), un aumento del 1,71% a 14,88 dólares en el mercado previo.
• CleanSpark (CLSK): cerró a 11,18 dólares (-0,18%), un aumento del 3,58% a 11,58 dólares en el mercado previo.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a 24,60 dólares (+0,12%), un aumento del 2,93% a 25,32 dólares en el mercado previo.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a 58,24 dólares (+3,8%), un aumento del 2,76% a 59,85 dólares en el mercado previo.
• Movimiento Éxodo (EXOD): cerró a 37,87 dólares (+7,1%), un aumento del 5,62% a 40 dólares en el mercado previo.

Flujos de ETF

ETF al contado de BTC:

• Flujo neto diario: $527,9 millones
• Flujos netos acumulados: 38.040 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,14 millones.

ETF al contado de ETH

• Flujo neto diario: $166,59 millones
• Flujos netos acumulados: 2.640 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,57 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra las tendencias en el suministro circulante de NEAR apostado o bloqueado en la cadena de bloques a cambio de recompensas, frente al suministro no apostado.
• La tasa a la que los poseedores de NEAR están apostando sus monedas está aumentando, creando una dinámica alcista de oferta y demanda para el token.

mientras dormías

• La ‘Coinbase Premium’ de Bitcoin se silenció en medio de informes de que Trump planea designar a las criptomonedas como una política nacional (CoinDesk): Se informa que el presidente electo Trump planea priorizar las criptomonedas con una orden ejecutiva, pero el diferencial de precios de BTC entre Coinbase y Binance indica una falta de entusiasmo entre Inversores estadounidenses antes de su toma de posesión el 20 de enero.
• El volumen de XRP supera a Bitcoin en Coinbase a medida que crece el interés de los inversores estadounidenses (CoinDesk): XRP representó el 25% del volumen de operaciones de Coinbase en las últimas 24 horas, impulsado por el creciente interés de los EE. UU. y la especulación sobre un ETF de XRP.
• Los mineros de Bitcoin han comenzado 2025 con una base sólida, dice JPMorgan (CoinDesk): JPMorgan señala que 12 de 14 acciones mineras monitoreadas generaron retornos más fuertes que bitcoin a principios de este año, respaldados por un aumento anual del hashrate del 51%.
• Es probable que el BOJ mantenga su promesa de política dura y aumente las tasas la próxima semana, dicen las fuentes (Reuters): Los mercados predicen un 80% de probabilidad de que el Banco de Japón aumente la tasa de interés al 0,5% la próxima semana, la más alta desde 2008.
• China alcanza el objetivo del 5% del PIB, pero los aranceles de Trump amenazan un mayor crecimiento (Bloomberg): China logró un crecimiento del 5% del PIB en 2024, impulsado por el estímulo y las fuertes exportaciones. Los próximos aranceles estadounidenses y la débil demanda interna pueden obstaculizar el progreso futuro.
• Los mercados europeos se acercan a un máximo histórico antes de la temporada de resultados (Euronews): Las acciones europeas subieron esta semana, y el DAX de Alemania alcanzó máximos históricos en las últimas dos sesiones. El Euro Stoxx 600 ganó un 0,81%, impulsado por los sólidos resultados del sector de lujo y tecnología y las expectativas de una política más flexible del BCE.

en el éter