Resumen del mercado
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Los principales índices estadounidenses devolvieron todas las ganancias de la semana pasada el viernes, con la volatilidad provocada por el triple día de las brujas en medio del vencimiento de las amplias opciones (estimadas en 3,4 billones de dólares, el mayor vencimiento registrado en septiembre). El VIX rebotó un 7,6% desde su mínimo de junio de 2023, mientras que las acciones tecnológicas de megacapitalización no lograron proporcionar la tan necesaria resiliencia. Nvidia y Meta cayeron un 3,7%, junto con Amazon un -3% y Microsoft un -2,5%.
Un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también podría explicar cierta reducción de riesgos, ya que los rendimientos apuntan a superar su máximo del año hasta la fecha antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de esta semana. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años volvieron a superar su nivel del 5%, ya que los participantes del mercado continúan ajustando sus expectativas para adaptarse a una perspectiva de tipos altos durante más tiempo.
Los datos económicos fueron en gran medida mixtos: la producción industrial de Estados Unidos en agosto se mantuvo mejor con un aumento intermensual del 0,4% frente al 0,1% esperado. Pero parece que se presta más atención a los datos sobre la confianza del consumidor, que fueron más débiles de lo esperado (67,7 frente a 69,1 del consenso), que marcaron su segundo mes consecutivo de bajo rendimiento. Lo positivo es que las expectativas de inflación de los consumidores continúan moderándose, lo que puede dar cierto margen a la Reserva Federal para mantener las tasas sin cambios por ahora.
El DJIA ha estado cotizando en mínimos más altos desde marzo de este año, pero por ahora está encontrando cierta resistencia en el nivel clave de 35.000. En el lado negativo, un soporte de línea de tendencia alcista, junto con su promedio móvil (MA) de 100 días y la nube Ichimoku en el gráfico diario, servirán como una confluencia de soporte clave en el nivel 34,400, un nivel clave para defenderse de los alcistas. Por otro lado, cualquier movimiento por encima del nivel de 35.000 puede allanar el camino para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel de 35.600 a continuación.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura pesimista, con ASX -0,58%, NZX -0,53% y KOSPI -0,47% en el momento de escribir este artículo. Los mercados japoneses están cerrados por el Día del Respeto a los Ancianos. Los sentimientos parecen estar pisando algo de «calma antes de la tormenta» en el período previo a una serie de decisiones clave «en vivo» del banco central esta semana. Los datos económicos chinos sorprendieron al alza la semana pasada, pero eso no provocó ganancias muy amplias en las acciones chinas, y los inversores aún buscan un mayor seguimiento de su recuperación.
En cuanto a los datos económicos, las exportaciones no petroleras de Singapur de agosto registraron esta mañana su undécimo mes consecutivo de contracción interanual, con una importante sorpresa a la baja que da testimonio de la todavía débil demanda mundial (-20,1% frente a -15,8). % pronóstico). Tanto el segmento de productos electrónicos (-21,1%) como el de no electrónicos (-19,9%) disminuyeron, y una moderación comercial de dos dígitos entre nuestros principales socios comerciales (EE.UU. -32,4%, UE -28,9%, China -16,4%) probablemente sugiera crecimiento moderado durante el resto del año.
El índice Straits Times (STI) de Singapur se ha recuperado cerca de un 4,4% desde su mínimo de agosto de 2023, validando un rebote en el rango inferior de su patrón de consolidación de largo plazo. Su índice de fuerza relativa (RSI) ha vuelto a superar su nivel 50 por primera vez en más de un mes, lo que podría indicar un impulso alcista a corto plazo. El nivel de 3.350 podría ser el siguiente en alerta, lo que marcó una resistencia inmediata a superar.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: ¿Puede el AUD/USD recuperar su equilibrio con la publicación de las actas del RBA mañana?
A pesar de un intento reciente de rebotar en su mínimo del año hasta la fecha en el nivel de 0,636, los vendedores continúan ejerciendo cierto dominio sobre el AUD/USD, con la formación de una barra bajista en el gráfico diario el viernes pasado que rechazó el nivel de 0,649. ahora. Su RSI diario también se enfrenta a una prueba clave, ya que ha vuelto a probar su nivel clave 50, que no ha logrado superar desde julio de este año.
Es posible que una mayor convicción para los compradores tenga que provenir de un movimiento por encima del nivel de 0,649, lo que marcará una posible ruptura por encima de su patrón de consolidación actual. La publicación de las actas del RBA será el foco de atención mañana, que se analizará en busca de pistas sobre si el banco central ampliará su pausa en los tipos por cuarto mes consecutivo. Superar el nivel de 0,649 para el AUD/USD puede allanar el camino para volver a probar su próxima resistencia en el nivel de 0,660.
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Fuente: gráficos de IG
Viernes: DJIA -0,83%; S&P 500 -1,22%; Nasdaq -1,56%, DAX +0,56%, FTSE +0,50%
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