La inteligencia synthetic (IA) está cambiando la forma en que los comerciantes e inversores utilizan las herramientas analíticas para tomar decisiones informadas sobre qué criptomonedas comprar y vender y cuándo. El lanzamiento del bot de chat con IA, ChatGPT, en individual, ha permitido a los desarrolladores crear varias herramientas y aplicaciones comerciales nuevas basadas en algoritmos.
¿Por qué la IA es útil para invertir en criptomonedas?
La extrema volatilidad en los mercados de criptomonedas puede dificultar el análisis e identificación de oportunidades de inversión rentables. El análisis de mercado tradicional puede llevar mucho tiempo, especialmente para los nuevos comerciantes e inversores, que pueden no obtener toda la información que necesitan para tomar decisiones precisas. Pero los sistemas de IA están capacitados para recopilar y aprender de grandes conjuntos de datos utilizando algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje purely natural y modelos estadísticos. Estos sistemas pueden luego hacer predicciones o incluso decisiones basadas en los datos.
El aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales de varias capas para aprender de los datos de formas más sofisticadas que los analistas humanos. Las herramientas basadas en esta tecnología pueden ayudar a los comerciantes a analizar los datos del mercado, confirmar tendencias e identificar patrones comerciales que de otro modo no habrían visto para aprovechar las oportunidades del mercado y maximizar sus ganancias. También pueden proporcionar alertas sobre posibles cambios en el mercado y amenazas que podrían afectar negativamente a sus posiciones para que puedan tomar medidas para evitar pérdidas.
Las herramientas de IA pueden monitorear los mercados en tiempo actual, todo el tiempo, tomando contenido de intercambios de criptomonedas, noticias, plataformas de redes sociales y otras fuentes. Esto permite a los comerciantes e inversores seguir los mercados, incluso en momentos en que están ocupados en otras tareas, y responder rápidamente a las oportunidades.
Además, los comerciantes e inversores pueden usar herramientas de inteligencia artificial para analizar el riesgo asociado con diferentes inversiones potenciales en criptografía y recibir recomendaciones sobre cómo administrar y equilibrar sus carteras.
Los sistemas de IA también pueden automatizar el proceso de compra y venta de criptomonedas, ejecutando transacciones basadas en su monitoreo del mercado, ahorrando tiempo y esfuerzo y reduciendo el riesgo de mistake humano.
En resumen, los 4 casos de uso más comunes de IA en la inversión en criptomonedas son:
| Análisis de los datos | Obtenga información sobre la dinámica del mercado, identifique patrones |
| Seguimiento del mercado en tiempo serious | Realice un seguimiento continuo de las fluctuaciones de precios, las actualizaciones de noticias, el sentimiento de las redes sociales y otros impulsores del mercado para responder rápidamente a las oportunidades y tendencias para informar el comercio. |
| Evaluación de riesgos | Evaluar los niveles de riesgo asociados con diferentes criptomonedas y hacer recomendaciones para la gestión de cartera |
| Automatización | El monitoreo en tiempo serious permite que los algoritmos ejecuten transacciones automáticamente, ahorrando tiempo y limitando el error humano |
Tipos de herramientas comerciales de IA
Hay varias formas diferentes de incorporar IA en las herramientas de comercio de criptomonedas. Ahora hay bots comerciales impulsados por aplicaciones basadas en IA como ChatGPT, carteras de inversión compiladas por bot de IA y concursos de pronóstico de mercado.
Robots comerciales
Los bots comerciales automatizados se pueden alojar en un intercambio de criptomonedas o integrarse con un intercambio mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API).
Los bots se utilizan normalmente para el comercio a corto plazo, y los comerciantes pueden configurarlos para ejecutar una estrategia específica, observando patrones específicos en los datos disponibles. Pero también hay criptobots disponibles que pueden implementar el promedio de costo en dólares (DCA) en una inversión a largo plazo. Estos son a menudo mucho más simples, pero también se consideran generalmente menos riesgosos.
ChatGPT brinda una nueva funcionalidad a los bots comerciales, ya que puede generar código de computadora. Esto significa que los comerciantes pueden usarlo para generar código para estrategias comerciales específicas, como el impulso comercial de Bitcoin, en ciertos intercambios, como Binance. También explicará qué parámetros en el código deben ajustarse y la fuente de sus datos de precios.
Un ejemplo de un bot de intercambio de criptomonedas es Omni, que se ejecuta en la cadena de bloques de Solana. El algoritmo Omni ha sido entrenado con datos en cadena para implementar estrategias de finanzas descentralizadas pasivas (DeFi), como monedas y tokens.
Integración de redes sociales
Algunas plataformas comerciales ya ofrecen «características comerciales sociales» que permiten a los usuarios copiar las operaciones de otros comerciantes que siguen. AI puede llevar esto un paso más allá al analizar continuamente el sentimiento de las plataformas de redes sociales como Twitter y Reddit, donde los comerciantes de criptomonedas son más activos. Luego puede determinar si el sentimiento del mercado es alcista o bajista y tomar decisiones comerciales en consecuencia.
La plataforma de inversión social eToro ha introducido una función de comercio de criptomonedas basada en IA que trae todos los tweets relevantes de Twitter sobre monedas y tokens específicos, y permitirá a los usuarios comerciar directamente dentro de Twitter.
Pronóstico de precios
Intentar predecir precios de criptomonedas altamente volátiles es notoriamente difícil para los analistas humanos. Pero la capacidad de la IA para sintetizar volúmenes masivos de datos e identificar patrones complejos es más adecuada para hacer predicciones.
El aprendizaje automático permite a los usuarios utilizar un algoritmo basado en una combinación de precios históricos, volúmenes de negociación, sentimiento del mercado, indicadores macroeconómicos y otras influencias del mercado para hacer predicciones sobre tendencias de precios futuras. Los comerciantes pueden usar esta información sobre posibles movimientos de precios futuros para informar sus decisiones comerciales. Sin embargo, incluso los mejores y más complejos modelos de IA todavía se equivocan a veces, así que opere bajo su propio riesgo.
Gestión de riesgos
Los inversores y comerciantes pueden utilizar la IA para evaluar el riesgo de invertir en varias criptomonedas y utilizar esta información para crear y reequilibrar sus carteras. Por ejemplo, Coinbase, el intercambio de criptomonedas más grande de los EE. UU., está probando ChatGPT para ayudar en su análisis de riesgo para evaluar monedas o tokens antes de incluirlos en la lista para negociar.
Es posible que los inversores individuales pronto puedan ingresar avisos en aplicaciones de IA como ChatGPT para evaluar si una moneda o token es un riesgo apropiado en función de su edad, cartera, tamaño, objetivos de inversión y otros factores.
Las herramientas de inteligencia synthetic como ChatGPT también pueden construir carteras de criptomonedas en función de su precio y análisis de riesgo para ayudar a los comerciantes e inversores a decidir cómo asignar sus fondos.
Además, AI puede analizar datos de blockchain, como transacciones, información de usuarios y detalles de contratos para medir su comportamiento y rendimiento. Esto puede ayudar a identificar qué cadenas de bloques y criptomonedas nativas están experimentando la mayor adopción y cuáles tienen amenazas y vulnerabilidades potenciales que los comerciantes e inversores deben conocer.
Es importante recordar que incluso ChatGPT, uno de los modelos de IA más impresionantes jamás creados, todavía comete errores, un fenómeno llamado alucinaciones de IA. Cometerá estos errores con la misma confianza con la que hace las cosas bien, así que tenga cuidado.
Cómo funciona la automatización comercial impulsada por IA
El comercio automatizado emplea programas informáticos para ejecutar operaciones en nombre del comerciante en función de criterios preestablecidos. El objetivo es hacer que el comercio sea más eficiente y minimizar la participación humana. Esto elimina la influencia de las emociones en las decisiones comerciales, lo que puede hacer que los operadores entren en pánico o se vuelvan demasiado confiados y realicen operaciones irracionales.
Los algoritmos de IA mejoran esta capacidad aprendiendo de los datos y adaptándose a la nueva información para tomar decisiones comerciales. Los bots comerciales basados en IA pueden incorporar aprendizaje reforzado, así como aprendizaje automático y aprendizaje profundo de diferentes maneras:
- El aprendizaje automático entrena un algoritmo de IA a partir de conjuntos de datos históricos para permitirle hacer predicciones sobre cómo serán los datos futuros.
- El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales de varias capas para aprender y hacer predicciones a partir de los datos.
- El aprendizaje por refuerzo entrena algoritmos de IA para tomar decisiones a través de un sistema de recompensas por decisiones correctas y sanciones por decisiones incorrectas.
Una vez que se ha entrenado un algoritmo para recopilar y analizar datos, se puede realizar una prueba retrospectiva para garantizar que tome decisiones correctas sobre datos pasados y que sea lo suficientemente confiable para usar en la previsión de precios futuros.
Luego, el algoritmo de IA puede ejecutar operaciones en función de sus predicciones de precios. Por ejemplo, si un robot comercial de IA predice que el precio de bitcoin aumentará, puede ejecutar una transacción para comprar una cantidad específica de la moneda. Si predice que el precio de bitcoin caerá, puede ejecutar una operación para vender la totalidad o parte de una posición.
Cómo funciona el análisis de sentimiento de IA
La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos rápidamente es uno de los puntos fuertes de la IA. Es especialmente útil para analizar el sentimiento del mercado sobre una criptomoneda o token en specific de plataformas de redes sociales, sitios world wide web de noticias, debates en foros, weblogs y otras fuentes de Online.
Los algoritmos de IA pueden usar el procesamiento del lenguaje purely natural (NLP) para identificar si el contenido de estas fuentes es positivo o negativo según el idioma que usan.
Este análisis de sentimiento ayuda a los operadores a obtener información sobre la actitud standard del mercado y determinar si la mayoría de los participantes son alcistas, bajistas o neutrales. El sentimiento refleja los fundamentos del mercado y, a menudo, puede afectar los precios de maneras que no quedan claras solo con el análisis técnico.
Si hay una cantidad significativa de referencias positivas a una criptomoneda en unique de varias fuentes, la IA consideraría que esto indica un sentimiento alcista, mientras que una gran cantidad de referencias negativas indicaría un sentimiento bajista. Según su análisis de datos, el algoritmo puede proporcionar a los operadores una puntuación de sentimiento para contribuir a la toma de decisiones.
Ejemplos de herramientas de negociación de criptomonedas basadas en IA
Hay un número creciente de herramientas basadas en IA para monitorear el mercado en tiempo true e identificar oportunidades. A medida que se desarrolle la tecnología, los bots comerciales estarán cada vez más disponibles en los intercambios de criptomonedas, los repositorios de application de código abierto como GitHub y los nuevos mercados de IA.
- SingularityNET (AGIX) es una pink descentralizada que permite a cualquier usuario crear y monetizar servicios basados en IA en sus mercados, incluidos bots para análisis de mercado.
- TensorCharts es una aplicación de application de comercio diario centrada en criptomonedas que utiliza IA para proporcionar visualización de datos de mercado en vivo.
- Cryptoindex es una plataforma comercial que proporciona herramientas analíticas basadas en IA, como un índice que rastrea las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado y reequilibra continuamente.
- Kryll.io es una plataforma algorítmica de criptocomercio que permite a los usuarios crear o alquilar bots de IA de bitcoin y altcoin para automatizar su comercio.
- HypeIndex es una plataforma de inteligencia artificial que raspa Web para analizar el sentimiento sobre las criptomonedas y las acciones, lo que ayuda a los comerciantes a actuar antes de los movimientos del mercado.
Consejos para usar herramientas de inteligencia synthetic en el comercio de criptomonedas
Los algoritmos de IA claramente tienen aplicaciones útiles en el comercio y la inversión en criptografía. Sin embargo, como con cualquier forma de inversión, hay algunas precauciones que debe tomar cuando los use para comprar y vender activos con dinero authentic.
- Verificar información. AI puede analizar y proporcionar una gran cantidad de información, pero siempre debe verificar que sea precisa antes de finalizar operaciones o inversiones. ¡Las IA también cometen errores!
- Haga su propia investigación. Las herramientas comerciales de IA no deben reemplazar otras formas de investigación y análisis. Debe usarlos como parte de una estrategia de inversión más amplia que incluya análisis basic y técnico en lugar de seguir ciegamente cualquier resultado de IA.
- Sea consciente de los riesgos de seguridad. Como cualquier aplicación en línea, las herramientas de IA pueden ser vulnerables a ataques maliciosos y otros riesgos de seguridad. Además, algunas plataformas de bots comerciales tergiversan la efectividad o los riesgos de sus herramientas de IA. Debe asegurarse de utilizar herramientas seguras de fuentes acreditadas.
Al seguir las mejores prácticas para operar e invertir, puede usar herramientas de IA para mejorar sus estrategias y evitar pérdidas innecesarias.
La línea de fondo
La inteligencia artificial puede analizar cantidades masivas de datos, pronosticar movimientos del mercado y detectar riesgos potenciales, que los comerciantes pueden usar para informar su toma de decisiones y mejorar sus estrategias comerciales. Actualmente hay herramientas de IA disponibles para el comercio automatizado, el análisis de sentimientos y la gestión de riesgos, y a medida que se desarrolle la tecnología de IA, seguirán surgiendo herramientas más sofisticadas.
Al eliminar la emoción humana de la ecuación, la IA tiene el potencial de ayudar a los comerciantes e inversores a limitar sus pérdidas. Es importante tener en cuenta que las herramientas basadas en IA deben usarse junto con otras formas de análisis y no deben ser su única fuente de investigación.
