Podemos entender fácilmente por qué los inversores se sienten atraídos por empresas no rentables. Por ejemplo, las empresas de biotecnología y exploración minera a menudo pierden dinero durante años antes de tener éxito con un nuevo tratamiento o descubrimiento de minerales. Pero si bien los éxitos son bien conocidos, los inversores no deberían ignorar las numerosas empresas no rentables que simplemente gastan todo su efectivo y colapsan.
También debería GENÉTICA SOFIA (NASDAQ:SOPH) ¿Están preocupados los accionistas por su gasto de efectivo? A los efectos de este artículo, la quema de efectivo es la tasa anual a la que una empresa no rentable gasta efectivo para financiar su crecimiento su flujo de caja libre negativo. Comenzaremos comparando su gasto de efectivo con sus reservas de efectivo para calcular su fuga de efectivo.
Vea nuestro último análisis de SOPHiA GENETICS
¿Cuándo podría quedarse sin dinero SOPHiA GENETICS?
La pista de efectivo de una empresa es la cantidad de tiempo que le llevaría agotar sus reservas de efectivo al ritmo precise de quema de efectivo. En diciembre de 2023, SOPHiA GENETICS tenía un efectivo de 123 millones de dólares y no tenía deudas. Es importante destacar que su gasto de efectivo fue de 58 millones de dólares en los últimos doce meses. Eso significa que tenía una pista de efectivo de aproximadamente 2,1 años en diciembre de 2023. Eso es decente, ya que le da a la empresa un par de años para desarrollar su negocio. Como se muestra a continuación, puede ver cómo sus tenencias de efectivo han cambiado con el tiempo.
¿Qué tan bien está creciendo SOPHiA GENETICS?
Consideramos que el hecho de que SOPHiA GENETICS haya logrado reducir su gasto de efectivo en un 28 % durante el último año es bastante alentador. Además de eso, los ingresos operativos aumentaron un 31%, lo que constituye una combinación alentadora. Parece estar creciendo bien. Sin embargo, está claro que el aspect crucial es si la empresa hará crecer su negocio en el futuro. Por ese motivo, tiene mucho sentido echar un vistazo a las previsiones de nuestros analistas para la empresa.
¿Puede SOPHiA GENETICS recaudar más dinero fácilmente?
No hay duda de que SOPHiA GENETICS parece estar en una posición bastante buena cuando se trata de gestionar su gasto de efectivo, pero incluso si es sólo hipotético, siempre vale la pena preguntarse con qué facilidad podría recaudar más dinero para financiar el crecimiento. En términos generales, una empresa que cotiza en bolsa puede recaudar efectivo nuevo mediante la emisión de acciones o la adquisición de deuda. Una de las principales ventajas de las empresas que cotizan en bolsa es que pueden vender acciones a inversores para recaudar efectivo y financiar el crecimiento. Podemos comparar el gasto de efectivo de una empresa con su capitalización de mercado para tener una notion de cuántas acciones nuevas tendría que emitir una empresa para financiar las operaciones de un año.
SOPHiA GENETICS tiene una capitalización de mercado de 324 millones de dólares y el año pasado gastó 58 millones de dólares, lo que supone el 18% del valor de mercado de la empresa. Como resultado, nos atreveríamos a decir que la empresa podría recaudar más efectivo para crecer sin muchos problemas, aunque a costa de cierta dilución.
¿Qué tan riesgosa es la situación de quema de efectivo de SOPHiA GENETICS?
SOPHiA GENETICS parece gozar de bastante buena salud en lo que respecta a su situación de gasto de efectivo. No sólo su pista de efectivo fue bastante buena, sino que el crecimiento de sus ingresos fue realmente positivo. Si bien somos el tipo de inversores que siempre están un poco preocupados por los riesgos que implican las empresas que queman efectivo, las métricas que hemos analizado en este artículo nos dejan relativamente cómodos con la situación de SOPHiA GENETICS. Al analizar en profundidad los riesgos, hemos identificado 2 señales de advertencia para SOPHiA GENETICS que debes tener en cuenta antes de invertir.
Por supuesto Puede que SOPHiA GENETICS no sea la mejor acción para comprar. Así que tal vez quieras ver esto. free of charge colección de empresas que cuentan con un alto rendimiento sobre el capital, o esta lista de acciones que están comprando los iniciados.
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