Los índices bursátiles de EE. UU. subieron el viernes después de que el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de octubre enturbiara las apuestas de aumento de tasas de la Fed basadas en el mercado. El promedio industrial Dow Jones (DJIA) recortó su pérdida semanal al 1,4% después de subir un 1,26% el viernes. El índice DXY del dólar estadounidense se desplomó casi un 2% después de que los operadores de tasas recortaron siete puntos básicos del rendimiento del Tesoro a 2 años. El oro se disparó un 3% a su punto más alto desde principios de octubre.
El enfoque del mercado ahora cambia al índice de precios al consumidor (IPC) de octubre que se publicará el jueves. Las estimaciones ven la inflación subyacente, una medida que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, cruzando los cables en 6.5% desde hace un año, según una encuesta de Bloomberg. Eso sería inferior a la cifra del 6,6% interanual de septiembre. Una falla en esa cifra probablemente alentaría una mayor asunción de riesgos, ya que los operadores parecen estar listos para comprar con datos que incitarían a la Fed a facilitar su camino al alza de tasas.
El índice Hang Seng (HSI) registró una impresionante ganancia del 8,73 % al final de la semana, y el índice CSI-300 de China, de alta tecnología, subió más del 6 %. Según un informe de Reuters, que cita una grabación de un ex funcionario de enfermedades chino, China se está preparando para relajar sus estrictas reglas de Covid a principios del próximo año. Los contadores de EE. UU. también terminaron una auditoría de las acciones chinas que cotizan en EE. UU. antes de lo previsto, según Bloomberg. El yuan chino ganó más del 2% frente al dólar.
China, el jueves, publicará números de crédito actualizados para octubre. Los analistas esperan ver 800 mil millones en nuevos préstamos para octubre, lo que marcaría una reducción con respecto a la cifra de septiembre (+2,5 billones). Otra sorpresa al alza puede impulsar la asunción de riesgos adicionales, especialmente para las monedas sensibles a China como el AUD y el NZD. Un aumento de casi el 8% en los precios del mineral de hierro ayudó al dólar australiano.
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Un Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), todavía agresivo, le está dando al dólar de Nueva Zelanda una ventaja regional. El Banco de Japón sigue comprometido con su política ultralaxa, mientras que el Banco de la Reserva de Australia mantiene un ritmo reducido de ajuste. NZD/JPY subió un 1,5% y AUD/NZD cayó a su punto más bajo desde abril. La confianza del consumidor australiano el lunes dará inicio a la agenda económica de APAC.
Se espera que la encuesta de confianza del consumidor de Michigan disminuya a 59 en noviembre, y los datos que se publicarán el viernes ofrecen otra pista potencial para medir la perspectiva de la Reserva Federal. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre del Reino Unido también está al alza. El Banco de Inglaterra elevó las tasas al 3% y advirtió que el Reino Unido se enfrenta a una desaceleración prolongada. La libra esterlina cayó un 2% frente al dólar estadounidense y el euro.
Rendimiento del dólar estadounidense frente a divisas y oro
Pronósticos Fundamentales:
S&P 500, Nasdaq 100 Pronóstico semanal: la inflación podría hacer o deshacer el mercado
El informe de inflación de EE. UU. será el principal catalizador para las acciones la próxima semana. Para que el S&P y el Nasdaq 100 tengan una posibilidad significativa de subir, los datos del IPC deben mostrar una desaceleración significativa.
El precio del oro defiende el mínimo anual con el IPC de EE. UU. a la vista
La actualización del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. puede apuntalar el precio del oro, ya que se prevé que el informe muestre una disminución de las presiones sobre los precios.
Pronóstico semanal del euro: el EUR/USD se enfrenta a la inflación durante la semana
El EUR/USD comienza la semana con buen pie después de las NFP, pero las publicaciones clave sobre la inflación de esta semana podrían cambiar el rumbo.
Perspectiva fundamental del yen japonés: USD/JPY se vuelve hacia el informe de inflación de EE. UU.
El yen japonés ganó frente al dólar estadounidense la semana pasada. Aún así, sigue siendo un camino difícil para la moneda. Todos los ojos se vuelven hacia el próximo informe de inflación de Estados Unidos.
Pronóstico de la libra esterlina: GBP/USD luchando después de una semana de fuertes pérdidas
GBP/USD cayó en más de 3 cifras importantes en la semana debido a que una Fed agresiva y las advertencias de crecimiento del BoE dejaron al cable luchando por encontrar soporte.
Pronóstico de Bitcoin y Ethereum para la próxima semana
Bitcoin y Ethereum publican fuertes sesiones después de las NFP. ¿Precios más altos por delante?
Perspectiva del dólar australiano: Alas recortadas por el RBA
El dólar australiano perdió terreno después de que el RBA continuara alejándose de una postura agresiva y el dólar estadounidense se vio respaldado por una inflación de la Fed. ¿Bajará el AUD/USD?
Pronóstico del dólar canadiense (CAD): el BoC Hawkish y los sólidos datos de empleo deberían mantener al dólar canadiense en la delantera
El dólar canadiense parece dispuesto a disfrutar de una semana alcista gracias a una serie de confluencias. ¿Imprimirá la inflación estadounidense las ganancias del CAD frente al dólar?
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Pronósticos Técnicos:
Pronóstico técnico del dólar estadounidense: USD Fed Rally Reverses – DXY Niveles de noviembre
El repunte del USD inspirado por la Fed se revirtió inmediatamente después de las sólidas NFP del viernes con el DXY amenazando con una corrección más profunda. Los niveles que importan en el gráfico técnico semanal.
Pronóstico del S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana
Las acciones de EE. UU. tienen una semana importante por delante, ya que parece que necesitan aprovechar el impulso alcista tardío de la semana pasada.
Perspectiva técnica del yen japonés: Gráficos para observar USD/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY
El yen japonés cotiza a niveles técnicos notables o cerca de ellos frente al dólar estadounidense, el franco suizo y el dólar australiano. Aquí están los gráficos a tener en cuenta para USD/JPY, CHF/JPY y AUD/JPY.
Perspectiva técnica del oro y la plata: ¿ganancias modestas en las cartas?
El oro y la plata parecen haber encontrado un piso a corto plazo y podrían subir hacia el extremo superior de sus respectivos rangos. ¿Cuáles son los niveles clave para ver?
Pronóstico técnico de la libra esterlina: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP
Fue una semana brutal para la libra esterlina hasta que un retroceso del viernes borró la mayor parte de las pérdidas del jueves en GBP/USD. GBP/JPY y EUR/GBP pueden tener un contexto técnico más limpio en este momento.
Los precios del petróleo crudo aumentan a medida que la ruptura alcista hace que el WTI vuelva a superar los $90.
Los precios del petróleo crudo han subido a través de una resistencia psicológica anterior que se convirtió en soporte. A medida que la tendencia a corto plazo continúa al alza, se mantienen los niveles técnicos históricos.
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