Dólar australiano, AUD/USD, dólar estadounidense, Reserva Federal, Daly, RBA, KOSPI, Tudor Jones, NZD/USD: puntos de conversación
- El Dólar australiano disminuyó a medida que los mercados sopesaron los comentarios del RBA y la Fed
- Las subidas de la Fed parecen haberse congelado por ahora, pero parece probable que las condiciones sigan siendo estrictas
- Si el Dólar estadounidense se da la vuelta, voluntad AUD/USD ¿Reanudar su tendencia bajista?
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Rasgos de los comerciantes exitosos
El dólar australiano reflexionó sobre el reciente repunte de hoy después de más indicios de que la Reserva Federal ha presionado el botón de esperar y ver mientras el RBA está contemplando las consecuencias de su ciclo de subidas de tipos.
La situación en Oriente Medio sigue impulsando a los mercados a evaluar los riesgos asociados con los posibles impactos en todas las clases de activos.
El petróleo crudo se ha estado estabilizando hasta el momento el miércoles, con el contrato de futuros del WTI manteniéndose por encima de los 86 dólares por barril, mientras que el contrato del Brent está cerca de los 88 dólares por barril.
Después del cierre de América del Norte, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, mantuvo el mantra que habían expresado otros miembros de la junta de la Fed esta semana. Es decir, los mayores rendimientos finales de los bonos del Tesoro podrían estar haciendo el trabajo de ajuste para la Reserva Federal.
Parece que el banco está señalando una pausa en su reunión de finales de este mes y potencialmente en más adelante. Los mercados de tipos de interés atribuyen sólo una baja probabilidad de subida.
Si bien el cambio de rumbo es menos agresivo, hasta el momento no hay nada en el lenguaje que sugiera que se vaya a flexibilizar las condiciones monetarias.
Daly también se mostró abierta a la sugerencia de que la llamada «tasa neutral» para la Reserva Federal podría ser superior al 2,5% que antes se percibía ampliamente como el caso.
Sin embargo, dejó claro que la actual tasa de política de los fondos federales de 5,25 – 5,50% es una postura restrictiva para hacer frente a la alta inflación y está muy por encima de la tasa neutral teórica.
En cuanto a un aterrizaje suave de la economía estadounidense, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, opinó que “parece más favorable”.
Wall Street terminó su sesión de efectivo al alza y las acciones de APAC han seguido el ejemplo con un mar verde en toda la región con el índice KOSPI de Corea del Sur a la cabeza, sumando más del 2,5%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro han cambiado poco hasta el momento: el bono a 2 años se acerca al 5%, mientras que el bono a 10 años ronda el 4,65% y el oro al contado se está estableciendo cerca de 1.860 dólares en el momento de la impresión.
En la otra cara de la perspectiva optimista, el famoso inversionista Paul Tudor Jones dijo que el entorno geopolítico es el peor que ha visto. También prevé una recesión en Estados Unidos en 2024 y dijo que Estados Unidos se encuentra en su posición financiera más débil desde la Segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, el subgobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Chris Kent, hizo comentarios hoy destacando los problemas relacionados con los desfases temporales en el efecto de transmisión de la política monetaria.
También dijo: «Es posible que sea necesario un mayor ajuste para garantizar que la inflación, que aún es demasiado alta, vuelva a alcanzar su objetivo».
El AUD/USD cayó ligeramente después y el NZD/USD también bajó hoy antes de las elecciones nacionales en Nueva Zelanda este fin de semana.
De cara al futuro, después de la cifra del IPC alemán, Estados Unidos verá los datos del IPP.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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INSTANTÁNEA DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL AUD/USD
AUD/USD rechazó un movimiento por debajo de una línea de tendencia descendente la semana pasada, pero en general permanece en un canal de tendencia descendente. Para obtener más información sobre el comercio de tendencias, haga clic en el banner a continuación.
El viernes cotizó brevemente por encima de un punto de ruptura histórico de 0,6387, pero no pudo sostener el movimiento y puede seguir ofreciendo resistencia.
El área 0.6500 – 0.6520 contiene una serie de picos anteriores y podría ser una zona de resistencia notable. Más arriba, el área 0.6600 – 0.6620 podría ser otra zona de resistencia con varios puntos de ruptura y máximos previos allí.
A la baja, el soporte puede estar cerca de los mínimos anteriores de 0,6285, 0,6270 y 0,6170.
Este último también podría estar respaldado por el nivel de extensión de Fibonacci del 161,8% en 0,6186. Para obtener más información sobre las técnicas de Fibonacci, haga clic en el banner a continuación.
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Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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