Dólar estadounidense, EUR/USD, Euro, China CPI, GBP/USD, BoE, JPY, EUR/USD, BCE – Puntos de conversación
- El Dólar estadounidense fue socavado por IPC y menores rendimientos del Tesoro
- El IPC de China se hundió en abril a medida que los pivotes del banco central entran en la conversación
- Todos los ojos están puestos en el BoE hoy, pero los miembros del BCE también podrían tener algo que decir.
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El dólar estadounidense se deslizó a la baja durante la noche después de que el IPC general se registrara en un 4,9 % interanual hasta finales de abril en lugar del 5,0 % estimado y anterior. El IPC subyacente estuvo en línea con las previsiones para el mismo período, llegando al 5,6%.
Los mercados de tipos se han duplicado ante las apuestas de que la Fed reducirá su tipo de interés objetivo para finales de año. Los mercados de futuros y swaps de índices nocturnos (OIS) ven casi 25 puntos básicos (pb) recortados de la política monetaria en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de septiembre.
Los rendimientos del Tesoro son más bajos en la curva de rendimiento desde ayer a esta hora con el bono de referencia a 2 años cerca del 3,90%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los rendimientos en todos los plazos todavía están cómodamente por encima de donde estaban en marzo después del colapso de SVB Financial.
La lectura de inflación de China también fue suave hoy con el IPC general llegando a 0,1% año tras año hasta finales de abril frente a la estimación de 0,3% en la impresión de marzo de 0,7%. El PPI llegó a -3,6%, en lugar del pronóstico de -3,3% y -2,5% anterior.
Los rendimientos de los bonos del gobierno chino (CGB) cayeron con la nota de 10 años sumergiéndose por debajo del 2,7% hoy por primera vez desde noviembre del año pasado. También hay esperanzas en el mercado de una mayor moderación por parte del Banco Popular de China (PBOC) y la parte posterior de la reducción de las presiones sobre los precios.
GBP/USD continúa permaneciendo cerca del máximo de 12 meses de 1.2680 visto ayer con la decisión de tasa del Banco de Inglaterra (BoE) hoy. Una encuesta de economistas de Bloomberg pronostica un aumento de 25 pb hasta el 4,50%.
El superávit de la cuenta corriente de Japón superó los 2.947 millones de yenes en marzo, en lugar de los 2.278 yenes previstos. El USD/JPY ha cambiado poco, solo 134,25 en el momento de la impresión.
El oro y el petróleo crudo han obtenido pequeñas ganancias hasta el momento en el USD débil y los índices de acciones de APAC han visto un día de negociación bastante estancado.
Una gran cantidad de oradores del BCE cruzarán los cables, así como Kashkari y Waller de la Fed.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
EUR/USD parece estar precariamente colocado justo por encima de varios niveles de soporte potenciales.
El área de 1.0910 a 1.0945 tiene muchos puntos de quiebre y mínimos anteriores, así como una línea de tendencia ascendente. Una ruptura limpia por debajo de esta zona podría generar un impulso bajista.
Si se produjera pronto un movimiento brusco por debajo, el precio también iría por debajo de la banda inferior de la Banda de Bollinger basada en la media móvil simple (SMA) de 21 días. Esto podría indicar una ruptura de volatilidad.
En la parte superior, se podría ofrecer resistencia en los picos anteriores en el área de 1.1075 a 1.1100.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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