Dólar estadounidense, índice DXY, Fed, BCE, euro, EUR/USD – Puntos de conversación
- El Dólar estadounidense ha disminuido después de un rally estelar durante la noche
- Los rendimientos del Tesoro están en marcha nuevamente, sustentando el índice DXY
- Si el dólar estadounidense sigue ganando, ¿qué tan bajo EUR/USD ¿ir?
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El dólar estadounidense volvió a subir durante la noche después de los comentarios agresivos de la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, que destacó que será necesario elevar las tasas de interés y que el alcance de las subidas dependerá de los datos.
Las solicitudes de desempleo mejores de lo esperado también animaron el estado de ánimo antes de que Raphael Bostic de la Fed de Atlanta moderara las celebraciones al sugerir que las tasas pueden alcanzar su punto máximo en el próximo verano. Aunque dijo que aumentar las tasas de manera lenta y constante era el curso de acción correcto.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, también intervino después de la campana y dijo que los aumentos de tasas podrían ser más agresivos si los datos lo justifican.
No obstante, los mercados de swaps de índices nocturnos (OIS) y de futuros están descontando un aumento de 25 puntos básicos en las próximas 3 reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). En un momento durante la noche, el mercado de futuros implicaba una tasa terminal de la Reserva Federal de casi el 5,5%. Muy lejos del 4,90% que cotizaba en enero.
Los rendimientos del Tesoro continuaron su trote hacia nuevos máximos con el bono a 2 años cotizando en 4.94%, el más alto desde julio de 2007, mientras que la nota de referencia a 10 años está instalada por encima del 4%, ya que subió un 4.09%.
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Cómo operar EUR/USD
El índice DXY volvió sobre las pérdidas del día anterior hasta el cierre de Nueva York, pero ha retrocedido ligeramente hasta la sesión asiática.
El índice DXY es un índice del dólar estadounidense que se pondera frente al EUR (57,6 %), el JPY (13,6 %), la GBP (11,9 %), el CAD (9,1 %), la SEK (4,2 %) y el CHF (3,6 %).
Si bien la Fed está preocupada por asegurarse de estar al frente de la curva en lo que respecta al ajuste, el Banco Central Europeo parece estar jugando a atrapar a medida que los datos de inflación se reaceleran.
Ayer, el IPC mensual de toda la Eurozona saltó al 0,8 % en febrero, muy por encima del 0,5 % previsto y del -0,2 % anterior. La lectura interanual fue del 8,5 % en lugar del 8,3 % previsto y del 8,6 % anterior.
El mercado OIS tiene un aumento de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión dentro de 2 semanas, con potencialmente más aumentos de 50 en el futuro. EUR/USD cayó ayer por debajo de 1.0600 pero se ha recuperado un poco.
Si bien la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablará más tarde hoy, la atención se centrará en el presidente de la Fed, Jerome Powell, la próxima semana. Estará testificando frente a la Comisión Bancaria del Senado cuando presente este martes su Informe semestral de Política Monetaria
ÍNDICE DXY CONTRA RENTABILIDADES DEL TESORO A 2 Y 10 AÑOS
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @DanMcCathyFX en Twitter
