IPC australiano, análisis del AUD
- El IPC australiano subió más de lo esperado en mayo, lo que hizo subir el dólar australiano ante la posibilidad de otro aumento del RBA
- Los grandes especuladores aún necesitan ser convencidos cuando se trata del dólar australiano
- AUD/USD sube, AUD/NZD extiende la reversión alcista pero pronto pueden aparecer riesgos de sobrecalentamiento
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El indicador del IPC australiano justifica la posibilidad de una subida del RBA
El indicador mensual del IPC de Australia para mayo subió más de lo esperado en las primeras horas de la mañana del miércoles. La lectura del 4% superó la expectativa del 3,8% y la cifra de abril del 3,6%, para sumarse a la narrativa de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) tendrá que considerar seriamente aumentar la tasa de efectivo nuevamente en agosto.
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La inflación australiana parece estar bajando al observar las medidas trimestrales tanto para los cálculos generales como para la mediana recortada (básica) de las presiones sobre los precios. Sin embargo, el aumento en el indicador mensual del IPC sugiere que las presiones inflacionarias han resurgido, lo que aumenta la posibilidad de un aumento de tasas en agosto al 35% y al 54% en septiembre, según las expectativas implícitas del mercado. El RBA ya tuvo que reanudar el ciclo de subidas de tipos en noviembre del año pasado después de que el comité considerara apropiado mantener los tipos de interés a partir de junio y es posible que tenga que seguir el mismo curso de acción en el tercer trimestre.
Fuente: Refinitiv, elaborado por Richard Nieve
Los grandes especuladores todavía necesitan ser convencidos en lo que respecta al AUD
El posicionamiento corto neto del australiano se está tambaleando, principalmente a través de una reducción de las posiciones cortas en lugar de un aumento de las largas. Sin embargo, la tendencia al aumento de los datos del IPC a través del indicador mensual puede persuadir a una mayor adopción del dólar australiano, pero claramente el efecto negativo de una economía china más débil está pesando sobre las perspectivas económicas australianas y la confianza en un AUD más fuerte. Sin embargo, el dólar australiano ha disfrutado de cierta fortaleza recientemente después de que las actas del RBA confirmaran que el grupo discutió una subida de tipos durante la reunión de junio. La mayoría de los bancos centrales desarrollados están contemplando recortes de tipos o ya lo han hecho, lo que pone de relieve la divergencia en la política monetaria que está creciendo entre Australia y el resto de sus pares.
El posicionamiento en corto neto australiano se reduce a través del informe CoT, CFTC
Fuente: Refinitiv, elaborado por Richard Nieve
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Reacción del mercado del dólar australiano
A diferencia del dólar canadiense ayer, el aumento inesperado de la inflación australiana hizo subir al AUD en una amplia gama de monedas después de la publicación de los datos, como se ve a continuación en el gráfico AUD/USD de 5 minutos.
Gráfico de 5 minutos del AUD/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
AUD/NZD experimentó un movimiento notable al alza, superando la SMA de 50 y el marcador de 1.0885 con facilidad. El par ha cotizado al alza desde la reversión alcista en 1,0740, pero corre el riesgo de sobrecalentarse tan pronto como el RSI se acerque al territorio de sobrecompra. El par comercializa retrocesos notables e incluso una reversión después de recuperarse del territorio de sobrecompra en los dos últimos casos, por lo que este es un desarrollo que vale la pena monitorear.
Gráfico diario AUD/NZD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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