Análisis de petróleo (crudo Brent, WTI)
- China es crucial para perspectiva de demanda de petróleo, se espera sensibilidad de datos
- Petróleo crudo Brent y WTI eas antes de los datos de almacenamiento de EIA y Jackson Hole
- El sentimiento de los clientes de IG cambió brevemente en largo neto, lo que complica las perspectivas
- El análisis de este artículo hace uso de patrones de gráficos y clave soporte y resistencia niveles Para obtener más información, visite nuestro completo biblioteca educativa
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China es crucial para la perspectiva de la demanda de petróleo, se espera sensibilidad de datos
China sigue siendo fundamental para las perspectivas del petróleo para la segunda mitad del año. De hecho, se espera que China represente el 60% del crecimiento total de la demanda de petróleo este año. Por lo tanto, es probable que la influencia del empeoramiento de los datos fundamentales provenientes de China cause cierto nerviosismo en lo que actualmente es un mercado petrolero ajustado. Se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca alrededor de 1,9 millones de barriles por día (bpd) a un récord de 101,8 mbpd.
Sin embargo, el deterioro de los datos de China aún no ha tenido un efecto significativo en los precios del petróleo, ya que los mercados asimilan el rendimiento superior relativo experimentado en los EE. UU. El aumento de las tasas de interés a un ritmo récord estaba destinado a generar un aumento del desempleo y un crecimiento por debajo de la tendencia. En realidad, el mercado laboral de EE. UU. se ha relajado solo levemente, mientras que el crecimiento del PIB se disparó recientemente en el segundo trimestre, y la Fed anticipa otro excelente trimestre para el tercer trimestre (según los datos recopilados hasta el momento). Un mercado petrolero ajustado y un sentimiento de riesgo mejorado esta semana sugieren que los precios del petróleo pueden encontrar soporte en el mínimo reciente con el potencial de subir.
Demanda mundial de petróleo
Fuente: ING, elaborado por ricardo nieve
El petróleo crudo Brent se modera antes de las cifras de almacenamiento de EIA, Jackson Hole
El dólar estadounidense mostró signos de fatiga alcista y desde entonces se ha vuelto marginalmente a la baja, proporcionando alivio y retrocesos en contra de la tendencia. Sin embargo, es probable que los fuertes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., respaldados por datos sólidos de EE. UU. que sugieren que las tasas se mantendrán altas por más tiempo, mantengan al dólar respaldado.
Sin embargo, el petróleo se ha movido a la baja, hacia la parte inferior del patrón triangular, y podría apuntar a un mínimo de alrededor de $83 por barril si el retroceso continúa. Surgen más niveles de interés a la baja en $ 82 y el promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
Un mercado petrolero más ajustado sigue siendo el caso base a pesar del sentimiento negativo de China, ya que la OPEP+ continúa con los recortes de suministro acordados, mientras que se dice que la demanda mundial aumentará en el segundo semestre. Por lo tanto, la tendencia alcista a largo plazo sigue siendo constructiva por encima de la media simple de 200, apuntando a $87 y posiblemente incluso a $89.
Gráfico diario del petróleo crudo Brent
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
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Cómo operar con petróleo
El gráfico semanal del petróleo muestra la imagen ampliada de los precios del petróleo a lo largo del tiempo, que puede verse aumentando pero permaneciendo dentro de ese amplio rango de $71,50 a $89. Un rechazo de $ 89 hace que los precios bajen por ahora.
Gráfico semanal del petróleo crudo Brent
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
El siguiente gráfico diario del WTI proporciona una cronología de los niveles cruciales a tener en cuenta, así como las revelaciones del lado de la oferta de la OPEP que han tenido un efecto fundamental en el descubrimiento de precios. El avance más alcista fue impulsado por recortes voluntarios adicionales a la producción de Arabia Saudita en un intento por aumentar el precio de la materia prima.
El mínimo oscilante seguido de $ 77.40 sigue siendo clave para el impulso bajista, sin mencionar la media simple de 200 que se encuentra por debajo de eso. $82.50 y la tendencia alcista general siguen siendo constructivas siempre que el retroceso se modere antes de cruzar por debajo de la media simple de 200.
Gráfico diario WTI
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Snow
El sentimiento del cliente de IG cambió brevemente a largo neto: complicando las perspectivas
El sentimiento del cliente de IG se basa principalmente en tiempos de posicionamiento unilateral significativo durante los mercados de tendencia fuerte. El sentimiento ronda el 50/50, lo que reduce su utilidad para el análisis de tendencias.
Sentimiento del cliente de IG Petróleo WTI (crudo estadounidense)
Fuente: DailyFX/IG, elaborado por ricardo nieve
Petróleo- Crudo estadounidense: Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 49,26 % de los comerciantes tienen posiciones largas netas con la proporción de comerciantes cortos a largos en 1.03 a 1. Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud.y el hecho de que los operadores estén netamente cortos sugiere que los precios del petróleo crudo de EE. UU. pueden continuar aumentando; sin embargo, los cambios en el posicionamiento diario y semanal deben considerarse en el proceso de análisis.
Para obtener más información sobre cómo leer este indicador contrario, lea nuestra guía dedicada al tema a continuación:
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| A diario | 10% | -6% | 1% |
| Semanalmente | 6% | -20% | -9% |
— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
