Petróleo crudo, dólar estadounidense, Fed, WTI, Brent, AUD/USD, RBA, USD/JPY – Puntos de conversación
- El petróleo crudo se estabilizó en Asia hoy después de perder terreno ante datos sólidos de EE. UU.
- El dólar estadounidense subió durante la noche a medida que se avecinan condiciones más estrictas de la Fed
- Si la Fed puede lograr un aterrizaje suave, ¿dónde terminará el WTI?
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El petróleo crudo cayó a la baja en la sesión de EE. UU. durante la noche, pero hoy se ha estabilizado en Asia, ya que los mercados consideran las implicaciones de los sólidos datos de EE. UU.
El dólar estadounidense ganó después de que el índice de servicios ISM llegara a 56,5 en lugar del 54,4 anticipado para noviembre. Los pedidos de fábrica y los pedidos de bienes duraderos también superaron las expectativas en un 1,0% y un 1,1%, respectivamente, para octubre.
Los datos parecieron recordar a los mercados que la economía de EE. UU. está funcionando casi a plena capacidad y que si la Fed quiere volver a controlar la inflación, el banco deberá endurecer las condiciones financieras más de lo que se pensaba anteriormente.
El petróleo crudo se vio envuelto en el tumulto y el contrato de futuros del WTI alcanzó un mínimo de US$ 76,77 bbl mientras que el contrato del Brent tocó los US$ 82,52 bbl. Ambos contratos se recuperaron ligeramente al cierre y se han mantenido estables hasta el momento.
Los rendimientos del Tesoro se dispararon más a lo largo de la curva y los 2s 10s se invirtieron más allá de los 80 puntos básicos (bps) nuevamente.
Wall Street bajó por temores de endurecimiento con el Nasdaq a la cabeza, con una caída de -1.93% en la sesión de efectivo.
Los mercados bursátiles asiáticos se han mezclado con el Nikkei 225 de Japón y el CSI 300 de China mostrando pequeñas ganancias. El índice Hang Seng de Hong Kong y el ASX 200 de Australia están en números rojos.
El RBA elevó las tasas en 25 puntos básicos hoy hasta el 3,10 % según lo previsto, lo que finalmente apuntaló al dólar australiano. La curva de rendimiento se aplanó con los bonos del gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) aumentando su rendimiento. La nota a 3 años sumó 6 pb para ubicarse cerca de 3.10%.
El yen japonés fue el más afectado con el USD/JPY cotizando nuevamente por encima de 137 hoy. El oro cotiza cerca de US$ 1.770 al momento de la impresión.
De cara al futuro, después de los pedidos de las fábricas alemanas, EE. UU. y Canadá verán los datos comerciales.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO DE CRUDO
El contrato WTI rompió por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 10 días en la última sesión para recuperar su posición por debajo de todos los SMA de período. Esto puede indicar que podría evolucionar un impulso bajista.
El soporte podría estar en los puntos de ruptura de 76.25, 75.27, 74.96 y 74.76 o en el mínimo reciente de 73.60.
En la parte superior, la resistencia podría estar en los puntos de quiebre y en el máximo reciente de 81.30, 82.63 y 83.34.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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