Oro, XAU/USD, dólar estadounidense, IPC de EE. UU., Fed, plata, AUD/USD, China, petróleo crudo: puntos de conversación
- Oro volvió a ganar apoyo después de la Dólar estadounidense se reanudó el debilitamiento
- La Fed sigue siendo agresiva, pero quizás no tanto como antes.
- Si el dólar estadounidense continúa perdiendo terreno, XAU/Dólar estadounidense hacer un nuevo alto?
Recomendado por Daniel McCarthy
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El precio del oro cayó justo por debajo de un máximo de 1 año durante la noche después de que el dólar estadounidense se debilitara después de los datos del IPC de EE. UU. y la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
En resumen, el IPC de EE. UU. estuvo un poco por debajo de las previsiones en un 5,0 % interanual hasta finales de marzo, en lugar del 5,1 % previsto y el 6,0 % anterior.
Como resultado, los rendimientos del Tesoro disminuyeron a lo largo de la curva, siendo el bono a 2 años el que cayó más, terminando alrededor de 6 puntos básicos por debajo, cotizando por debajo del 4,0%. Había cotizado por encima del 5,0% en marzo.
Las actas de la reunión de la Fed mostraron que el banco se retiró aún más de la postura abiertamente agresiva que había tenido hasta hace poco. Si bien la inclinación es para un ajuste menos agresivo, en su mayoría se ha percibido como todavía agresivo, solo que en menor grado. Los investigadores internos de los bancos ven una leve recesión hacia fines de 2023.
Las minutas también revelaron que la suba de 25 pb en la reunión de marzo fue unánime pero que varios miembros de la junta habían postulado tanto una pausa como un alza de 50 pb en la tasa objetivo. Los mercados de tipos de interés se inclinan por una subida de 25 pb en la próxima reunión de principios de mayo.
Todo esto sirvió para socavar al dólar estadounidense antes del cierre de Nueva York.
Durante la noche, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de la sucursal de Richmond, Thomas Barkin, cantaron la misma partitura. La retórica de ambos funcionarios se inclina hacia que la política monetaria se mantenga estricta por ahora.
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El dólar australiano ha sido el gran motor hasta ahora después de haber sido impulsado luego de que la tasa de desempleo se mantuviera cerca de los mínimos de 50 años. Fue del 3,5% en marzo, por debajo de las estimaciones del 3,6% y el 3,5% anteriores.
En el mes se agregaron 53.000 puestos de trabajo australianos, lo que superó notablemente los 20.000 previstos y los 64.600 anteriores.
Los datos comerciales chinos sorprendieron al alza con un superávit de 88.190 millones de USD en lugar de los 40.000 millones de USD previstos.
A pesar de esto, los índices de acciones de APAC son generalmente ligeramente más débiles después de que Wall Street registrara pequeñas pérdidas.
La plata alcanzó hoy un nuevo máximo de 12 meses a USD 25,66 la onza troy. El oro también apunta al máximo de la semana pasada de USD 2.032 por onza.
El petróleo crudo alcanzó un máximo de 5 meses durante la noche y continúa cotizando cerca de esos niveles. El contrato de futuros de WTI está cerca de los US$ 83 bbl mientras que el contrato de Brent está un poco por encima de los US$ 87 bbl.
De cara al futuro, EE. UU. verá datos de empleo y números de PPI.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
El oro se negoció a 2028 durante la noche, apenas por debajo del máximo de 12 meses visto la semana pasada en 2032 y estos niveles podrían ofrecer resistencia.
Desde que hizo un triple fondo entre septiembre y noviembre del año pasado, el oro ha tenido una racha estelar para negociar más de 2000 nuevamente.
Una formación de media móvil triple (TMA) alcista requiere que el precio esté por encima de la SMA a corto plazo, esta última por encima de la SMA a medio plazo y la SMA a medio plazo por encima de la SMA a largo plazo. Todos los SMA también deben tener un gradiente positivo.
Después de la acción del precio reciente, cualquier combinación de promedios móviles simples (SMA) de 10, 21, 55, 100 y 200 días cumple con los criterios para un TMA alcista.
En el lado negativo, el soporte puede estar en los mínimos recientes de 1950, 1935 y 1885, así como en el punto de quiebre en 1890.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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