Oro, XAU/USD, dólar estadounidense, índice DXY, Fed, FOMC, rendimientos reales, datos: puntos de conversación
- El precio de oro parece rehén de vaivenes en el Dólar estadounidense por ahora
- Los movimientos del mercado podrían ser vulnerables a los puntos de datos esta semana
- Con la Reserva Federal en un período de apagón, los rendimientos reales de EE. UU. podrían desempeñar un papel
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El precio del oro se ha detenido en su reciente subida a medida que el mercado hace un balance de hacia dónde se dirige el dólar estadounidense. El metal amarillo ha cedido al comienzo de la semana a medida que el ‘dólar grande’ avanza ligeramente.
Los débiles datos de inflación en los EE. UU. la semana pasada hicieron que el mercado volviera a evaluar el alcance del ajuste que la Reserva Federal deberá llevar a cabo para contener las presiones sobre los precios.
Con el IPC y el PPI cayendo, los rendimientos del Tesoro se han alejado de sus máximos recientes.
La nota de referencia a 10 años que actualmente cotiza cerca del 3,8% después de haber subido frente al 4,1% hace poco más de una semana. El bono a 2 años alcanzó un máximo de 17 años a principios de este mes por encima del 5,1%, pero ahora está nuevamente por debajo del 4,8%.
El índice DXY perdió cerca de un 2,25 % la semana pasada, mientras que el contrato de futuros de oro solo sumó un 1,65 %. El índice se movió a su nivel más bajo desde abril de 2022.
Los mercados de tasas de interés han colocado una alta probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa objetivo durante la noche cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúna el 26 de julio.
Con la Fed ahora en un período de apagón antes de su reunión, los puntos de datos de la próxima semana podrían impulsar la volatilidad del mercado.
El mercado verá una serie de encuestas de sentimiento empresarial, así como ventas minoristas, producción industrial, estadísticas del mercado inmobiliario y datos laborales. El calendario completo se puede leer aquí.
Otra cosa a tener en cuenta podría ser el rendimiento real de EE. UU. El rendimiento ajustado por inflación de la parte de la curva de 10 años a veces tiene una fuerte correlación con el oro.
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GC1 (CONTRATO DE FUTUROS FRONTALES DE ORO) CONTRA LA RENTABILIDAD REAL A 10 AÑOS DE EE. UU. Y EL ÍNDICE DXY (USD)
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ANÁLISIS TÉCNICO GC1 (FUTUROS DE ORO)
El precio del oro permanece en el medio de su rango de 2 meses entre 1900 y 2000.
El límite inferior del rango podría ver el soporte en los niveles de retroceso de Fibonacci del movimiento desde 1618 hasta 2085. El nivel de retroceso del 38,2% está en 1907 y el 50% en 1851. El mínimo reciente de 1900 también podría ver algún soporte.
En cuanto al impulso, el precio se ha movido por encima de los promedios móviles simples (SMA) de 10, 21, 34, 100, 200 y 260 días.
La SMA de 55 días se encuentra actualmente a una distancia sorprendente del precio de 1972. Una ruptura limpia por encima de la última SMA diaria restante podría hacer que evolucione el impulso alcista.
El pico de 2000 puede ofrecer resistencia antes de una zona de resistencia potencial en el área 2060-2090.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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