Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, BoJ, bonos del Tesoro, Powell, petróleo crudo, oro: temas de conversación
- Yen japonés la debilidad podría desencadenar una reacción del BoJ si va demasiado lejos
- Dólar estadounidense reanudó su fortalecimiento a medida que aumentan las preocupaciones por una escalada de guerra
- El presidente de la Reserva Federal, Powell, cruzará los cables hoy. Sus comentarios podrían impulsar USD/JPY
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El yen japonés parece estar buscando poner a prueba la determinación del Banco de Japón (BoJ) el jueves, mientras que los activos alineados con el riesgo y el crecimiento están bajo presión y el conflicto de Medio Oriente pesa sobre la confianza.
El USD/JPY está chocando contra el máximo del año de 150,16 observado a principios de este mes. El tono de oferta para el tipo de cambio se produce cuando el dólar estadounidense ve una fortaleza en todos los ámbitos a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan en la última parte de la semana.
El bono de referencia a 10 años cotizó hoy a su rendimiento más alto desde 2007 en Asia, ya que prevé un movimiento potencialmente superior al 5%.
Después de los comentarios de varios oradores de la Fed durante la última semana, la atención se centrará en el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando pronuncie un discurso el jueves en el Club Económico de Nueva York más tarde hoy.
Con los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense subiendo en las últimas sesiones, cualquier comentario sobre el impacto de la tasa objetivo de los fondos federales podría provocar una mayor volatilidad.
De vuelta en Japón, el ex miembro de la junta del Banco de Japón, Makoto Sakurai, comentó hoy que cree que es más probable que el banco abandone las tasas de interés negativas antes de realizar más ajustes en el control de la curva de rendimiento (YCC).
Sakurai señaló el año pasado que el banco podría relajar los controles del YCC meses antes de que lo hiciera. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) a 10 años alcanzaron hoy un 0,84%, el nivel más alto desde 2013.
El Banco de Japón celebrará su reunión de política monetaria el 31 de octubre.
En otros lugares, el petróleo crudo ha bajado hoy después de alcanzar un máximo de dos semanas durante la noche. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que suspenderá las sanciones al petróleo, gas, oro y bonos venezolanos.
El oro al contado también superó los 1.962 dólares, ya que la incertidumbre en torno a los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio favoreció los flujos de refugio.
El dólar australiano se hundió tras un informe de empleo mixto en el que la tasa de desempleo disminuyó del 3,7% al 3,6%. Los avances se lograron en los empleos a tiempo parcial, mientras que los empleos a tiempo completo cayeron debido a una tasa de participación más baja.
Las acciones de APAC siguieron el ejemplo de Wall Street a la baja y la mayoría de los principales índices cayeron más del 1,5%. Los futuros indican que se avecina un día difícil para los mercados de valores en general en Europa y América del Norte.
Aparte del discurso del presidente de la Fed, Powell, Estados Unidos también verá datos sobre empleo y ventas de viviendas.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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INSTANTÁNEA DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/JPY
El USD/JPY se está acercando poco a poco al máximo de 12 meses observado a principios de octubre y una ruptura por encima de ese nivel podría provocar una carrera hacia el máximo de 33 años observado en esta misma época del año pasado en 151,95.
Tal medida corre el riesgo de que el Banco de Japón (BoJ) intervenga físicamente en el mercado de divisas.
Una formación de media móvil triple (TMA) alcista requiere que el precio esté por encima de la SMA de corto plazo, este último esté por encima de la SMA de mediano plazo y la SMA de mediano plazo esté por encima de la SMA de largo plazo. Todas las SMA también deben tener un gradiente positivo.
Al observar cualquier combinación de SMA de 10, 21, 34, 55, 100 y 200 días, se cumplen los criterios para una TMA y podrían sugerir que el impulso alcista está evolucionando. Para obtener más información sobre el comercio de tendencias, haga clic en el banner a continuación.
En el lado negativo, el soporte puede estar en los mínimos recientes cerca de 147,30 y 145,90 o más abajo en los puntos de ruptura en el área 145,05 – 145,10 antes de los mínimos anteriores cerca de 144,50 y 141,50.
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Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Por favor contacta a Daniel vía @DanMcCarthyFX en Twitter
