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El trading de ruptura es una estrategia popular que busca sacar provecho de movimientos de precios repentinos y poderosos que superan los rangos de precios establecidos. Los operadores observan la consolidación de activos dentro de un rango bien definido, a menudo señalado por patrones gráficos como triángulos o canales. Cuando el precio del subyacente sale de este rango, ya sea al alza o a la baja, se conoce como ruptura.
Por qué son importantes los brotes
Las rupturas a menudo significan una afluencia de presión de compra o venta, lo que sugiere un posible cambio en el sentimiento del mercado. Una ruptura puede marcar el comienzo de una nueva tendencia o la continuación de una existente. Al iniciar una operación cuando el precio se dispara, los operadores pretenden aprovechar la ola de impulso.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
Negociando la ruptura
Para iniciar una operación de ruptura, los operadores suelen realizar una orden justo más allá del nivel de soporte o resistencia. Esto garantiza que la posición se active sólo si hay suficiente impulso para confirmar la ruptura. Establecer órdenes de límite de pérdidas es crucial para mitigar el riesgo en caso de rupturas falsas. Los objetivos de ganancias generalmente se establecen utilizando técnicas de análisis técnico, como proyectar movimientos de precios en función del tamaño del patrón de consolidación.
Puntos clave a tener en cuenta:
- Las rupturas a menudo ocurren junto con un aumento de volumen, lo que confirma el movimiento.
- Pueden ocurrir falsas rupturas, por lo que la gestión de riesgos es esencial.
- Las rupturas pueden señalar el inicio de una nueva tendencia o la continuación de la existente.
Ahora que hemos discutido estrategias comerciales que aprovechan movimientos explosivos después de que se invalidan niveles clave, exploremos dos configuraciones convincentes maduras para una posible ruptura del EUR/USD y de los precios del petróleo (futuros WTI).
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD subió el jueves, pero no logró superar una resistencia clave en 1,0865, creada por el retroceso de Fibonacci del 50% de la liquidación de 2023, y los precios retrocedieron desde esos niveles después de un ataque de aversión al riesgo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el par se estabilizó por encima de 1,0835, ligeramente por encima de los promedios móviles simples de 50 y 200 días.
Si el sentimiento del mercado vuelve a mejorar, impulsando una recuperación del euro, los operadores de ruptura deberían centrarse en el obstáculo de 1,0865. Una ruptura decisiva de este techo técnico acompañada de un fuerte volumen podría desencadenar un repunte hacia la resistencia de la línea de tendencia cerca de 1,0920. Con una mayor fortaleza, es probable que los alcistas fijen su mirada en el máximo de marzo ubicado un poco por debajo del nivel de 1,1000.
En términos de gestión de riesgos, una ruptura fallida seguida de una fuerte reversión por debajo de los promedios móviles antes mencionados podría indicar una falsificación. Para evitar quedar atrapado en una posición perdedora, los operadores pueden considerar colocar una orden de límite de pérdidas justo debajo de estas SMA, ya que un movimiento por debajo de estos indicadores podría allanar el camino para un importante cambio bajista.
TABLA TÉCNICA EUR/USD
Gráfico EUR/USD creado con TradingView
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ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO
Los futuros del petróleo crudo WTI han estado en una sólida tendencia alcista desde principios de febrero, una fase en la que la materia prima ha logrado establecer máximos y mínimos consecutivos. Este repunte también ha permitido que los precios superaran decisivamente las SMA de 50 y 200 días, ofreciendo un panorama técnico alcista para el medio plazo.
Sin embargo, la situación tensa del mercado, señalada por el RSI de 14 días, sugiere que un período de consolidación podría preceder al siguiente tramo alcista. Si se produce una consolidación y se alivia la presión de sobrecompra, una estrategia de ruptura podría ser viable. Los operadores que esperan tal escenario deberían seguir de cerca la resistencia técnica de 89,00 dólares, el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de 2022/2023.
Una eventual ruptura por encima de 89,00 $ podría reforzar el impulso alcista, creando las condiciones adecuadas para un posible repunte hacia el máximo de 2023, alrededor de la marca psicológica de 95,00 $. Por encima de esa barrera, todas las miradas estarán puestas en 96,92 dólares, el retroceso del 50% de Fibonacci. En caso de una reversión bajista, el soporte de confluencia se puede detectar en 83,25 dólares, seguido de 79,50 dólares.
TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO WTI
Gráfico de precios del petróleo crudo creado con TradingView