Las soluciones impulsadas por IA para los criptomercados se volverán más estables a medida que mitiguen los deslizamientos y la incertidumbre, logrando un acceso a la liquidez más profundo y un análisis predictivo eficiente.
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Durante la Cumbre del G20 en febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró «prohibir las criptomonedas privadas» una opción para resolver la disaster world de reestructuración de la deuda. Ahora se ha dado cuenta de que esto no ayudará a resolver los problemas asociados. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Seguridad de EE. UU. (SEC) parece decidida a normal las criptomonedas mediante la fuerza bruta.
Las demandas recientes dirigidas a Binance y Coinbase son resultados del enfoque equivocado de la SEC hacia las criptomonedas. Empeora la creciente frustración entre las partes interesadas de la industria. Sofocar las tecnologías emergentes no es justo ni rentable. Fomentar la innovación para resolver los problemas existentes es más bien lo que se espera, dada la historia progresista de Estados Unidos.
La inestabilidad es uno de los puntos clave en los argumentos de la SEC contra las criptomonedas. De hecho, es un problema importante para los criptomercados incipientes que enfrentan un acceso a la liquidez subóptimo y una alta volatilidad. Pero están surgiendo rápidamente soluciones a largo plazo, aprovechando la constante evolución de la IA. Los reguladores deben reconocer los esfuerzos positivos y proporcionar el entorno que los ayude a alcanzar su máximo potencial.
El juego de la culpa no es productivo
Recientemente ha habido muchas críticas entre quienes hablan a favor y en contra de las criptomonedas. Desde los propietarios de proyectos hasta los reguladores y senadores, casi todos han jugado de alguna manera al juego de la culpa. Pero hay que hacer una pausa para preguntarse si es algo productivo.
No precisamente. Si bien los reguladores deben fijar su postura hacia la tecnología futurista, los innovadores deben identificar y aceptar las limitaciones de las criptomonedas, superándolas rápidamente. Además de la escalabilidad y la componibilidad, aquí existen tres preocupaciones principales: liquidez fragmentada, latencia y ejecución de órdenes ineficiente.
El ecosistema blockchain tiene más de $64 mil millones en valor whole bloqueado en todos los protocolos. Del mismo modo, a pesar de casi un año de sentimientos bajistas, las criptomonedas tienen una capitalización de mercado whole de más de 1 billón de dólares. Y, sin embargo, cuando algo como LUNA o FTX fracasa, los inversores se enfrentan a pérdidas masivas.
Además, los inversores institucionales y los grandes comerciantes a menudo sufren un deslizamiento sizeable al operar con criptomonedas. Esto y la incapacidad de salir de posiciones a tiempo se deben a la liquidez aislada y a la latencia en la ejecución. Daña los objetivos de adopción de las criptomonedas y da razones para que los reguladores continúen con sus ataques en nombre de la protección de los inversores.
Es irónico que proteger a los inversores y aumentar su confianza sea, de hecho, vital para el éxito a largo plazo de las criptomonedas. Esto pone de reduce otro nivel de colaboración entre innovadores y reguladores a través de esfuerzos positivos. Queda por ver qué harán los reguladores, pero la industria de la criptografía ya está adoptando soluciones viables.
La agregación mejora el acceso a la liquidez
Los sistemas financieros heredados permiten el comercio de alta frecuencia con procesos que garantizan un profundo acceso a la liquidez incluso en situaciones de estrés significativo. Estos marcos también son muy beneficiosos para los mercados criptográficos. Es un completo desperdicio permitir que tanta liquidez disponible permanezca infrautilizada en silos.
Agregadores de liquidez innovadores, impulsados por mecanismos inteligentes de enrutamiento de órdenes, rescatan a los comerciantes de criptomonedas. Para garantizar la mejor ejecución, liquidan operaciones en múltiples bolsillos de liquidez en lugar de en una única bolsa o plataforma comercial. Esto mejora aún más el descubrimiento de precios y minimiza el deslizamiento para operaciones más grandes.
Además de optimizar la ejecución comercial a nivel diario, los agregadores de liquidez también colocan a los inversores en criptomonedas en una mejor posición para afrontar los eventos del cisne negro. Dado que estos sistemas no obtienen liquidez de entidades singulares, sino que aprovechan todo el ecosistema, proporcionan puntos de salida más seguros con facilidad.
En ese sentido, la agregación es particularmente importante para los intercambios de Nivel 2 y 3 que a menudo no tienen suficiente liquidez para operaciones de gran volumen. Esto se aplica a los intercambios centralizados (CEX) y los intercambios descentralizados (DEX), pero los agregadores de liquidez inteligentes pueden servir a ambos. Sin embargo, agregar liquidez por sí solo no puede aportar estabilidad a las criptomonedas.
La IA aporta estabilidad con análisis predictivo
Para que los protocolos de agregación inteligente, de baja latencia y basados en eventos alcancen el máximo potencial, deben poder predecir la trayectoria del mercado con precisión. Este ha sido un desafío clave para los sistemas de comercio de criptomonedas hasta el momento, lo que también explica el grave impacto de la volatilidad en la mayoría de los inversores.
Sin embargo, los tiempos están cambiando gracias al rápido desarrollo de la IA. Aprovechar la IA hace que los agregadores de liquidez sean más inteligentes, con análisis predictivos de vanguardia. Esto es posible gracias a modelos híbridos de IA que utilizan aprendizaje profundo, redes neuronales, aprendizaje automático, and many others. Al procesar de manera eficiente vastos conjuntos de datos no estructurados exclusivos de los mercados criptográficos, identifican patrones que los sistemas ordinarios no podrían.
Los agregadores de liquidez impulsados por IA siguen siendo una novedad, pero ya pueden predecir los movimientos del mercado en hasta 20 segundos con una precisión del 90% o más. Una mayor formación mejorará estas cifras, lo que desencadenará un ciclo de retroalimentación positiva con una mayor adopción. Ese es el comienzo de un futuro más confiable para el comercio de criptomonedas de alta frecuencia.
Los criptomercados se volverán más estables a medida que mitiguen los deslizamientos y la incertidumbre, logrando un acceso a la liquidez más profundo y un análisis predictivo eficiente. Los inversores disfrutarán de un ecosistema seguro y los reguladores no tendrán que preocuparse por protegerlos mediante la fuerza bruta.
Los criptoinnovadores están haciendo un inmenso esfuerzo para cumplir su parte del trato. Corresponde a las autoridades brindar su apoyo ahora, ayudando a construir un entorno progresista que sea mejor para ellos, la industria y el mundo en standard.
