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Estamos llegando al final del año, pero la volatilidad en las acciones ha seguido fluyendo. El día de hoy trajo un fuerte movimiento para comenzar la sesión, ya que el S&P 500 cayó en picado desde la zona clave de resistencia que apareció ayer en el área 3912-3928 del gráfico. Esta fue la resistencia a fines de octubre antes de convertirse en soporte durante un par de episodios diferentes en noviembre. La venta masiva impulsada por el FOMC de la semana pasada atravesó esa área cuando el S&P aterrizó en la zona 3802-3810 que había observado durante el fin de semana.
Ese apoyo detuvo la hemorragia, al menos temporalmente, con una impresión doji el martes seguida de una fuerza considerable ayer. El precio se detuvo en esta coyuntura clave de soporte previo que llegó esta mañana, pero la publicación del PIB de EE. UU. resultó ser una completa sorpresa, ya que la lectura final del tercer trimestre mostró un 3,2 % frente al 2,9 % que se esperaba. Esto ilustra la fortaleza continua en la economía de los EE. UU. que viene junto con la posibilidad de una actitud agresiva continua del FOMC, al igual que Powell había advertido la semana pasada cuando los vendedores comenzaron a trabajar.
En este punto, hay un gran lote más de datos antes del fin de semana festivo y ese es el lanzamiento de Core PCE de mañana, que se lanzará a las 8:30 a.m. ET. También hay un lanzamiento de pedidos de bienes duraderos al mismo tiempo, que también es un lanzamiento de alto impacto, y luego obtenemos números de Sentimiento del Consumidor a las 10 AM. Esto también podría generar un telón de fondo ocupado en el dólar estadounidense y las acciones estadounidenses.
En este punto, el S&P 500 ha dado otro fuerte rebote desde el soporte en la zona 3802-3810. Este es un gran lugar ya que hay dos niveles de Fibonacci muy cerca y, quizás lo más importante, se muestra un impacto, lo que ayuda a mantener la resistencia a fines de octubre y principios de noviembre antes de ayudar a establecer el soporte durante gran parte del mes pasado.
Entonces, al menos, las líneas de batalla están muy definidas en el S&P 500 de mañana. La resistencia se encuentra en 3912-3928 mientras que el soporte está en 3802-3810. Por debajo de ese soporte, 3750 y 3704, ambos con mínimos más altos ya que el precio se disparó en noviembre.
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Para temas bajistas, el índice tecnológico sigue teniendo un poco más de atracción y, en este punto, el precio se mantiene muy cerca de los mínimos de 2022 que se imprimieron en una zona clave. Esa zona va desde 10.501 hasta 10.751 y esto ayudó a marcar los mínimos tanto en octubre como en noviembre. Si los vendedores pueden hacer un empuje más profundo, esto se convierte en una prueba masiva, pero si pueden bajar el precio a través de eso, entonces hay un gran lugar en el nivel psicológico de 10k, que también es el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento principal 2018-2021 que, tal vez irónicamente, abarca el último ciclo de recortes de la Fed.
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Para los enfoques de renta variable alcista, el Dow sigue siendo más atractivo que el Nasdaq y quizás incluso el S&P 500. El Dow cayó a un lugar masivo en el gráfico de hoy y este es el mismo lugar que había destacado en el pronóstico semanal, que vino en juego el martes. Este es un máximo de septiembre que confluye con una proyección de línea de tendencia bajista. Lo tengo trazado en 32,789 y ayudó a mantener los mínimos nuevamente hoy.
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— Escrito por James Stanley
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