Análisis USD/CAD
- Las actas del BoC fueron desestimadas en gran medida por los mercados debido a los recientes y sombríos datos económicos canadienses.
- El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se centrará hoy más tarde.
- El USD/CAD se mantiene alrededor del nivel de 1,38 mientras amenaza una divergencia bajista.
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Contexto fundamental del USD/CAD
El USD/CAD se mantiene cauteloso después de recuperarse esta semana gracias a algunos discursos agresivos de la Reserva Federal, así como a una acumulación constante y continua de datos económicos canadienses débiles, incluidos el PMI y los permisos de construcción. Esta semana relativamente tranquila probablemente alcanzará su punto máximo hoy en términos de volatilidad, ya que está previsto que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable sobre política monetaria (consulte el calendario económico a continuación).
CALENDARIO ECONÓMICO USD/CAD
Fuente: Calendario económico DailyFX
Los mercados revisaron de forma «moderada» las expectativas de subida de tipos de la Fed después de que el informe de nóminas no agrícolas (NFP) no cumpliera la semana pasada, lo que en mi opinión podría haber sido una ligera reacción exagerada. Se necesitarán datos adicionales para evaluar adecuadamente el estado de la economía estadounidense. Powell bien podría dejar la puerta abierta a posibles aumentos si fuera necesario y a rechazar los comentarios sobre recortes de tasas.
Desde una perspectiva canadiense, el Resumen de Deliberaciones del Banco de Canadá (BoC) se publicó anoche y contenía mensajes agresivos. Este informe hizo poco para negar la caída del CAD debido a los datos económicos posteriores que se publicaron. Algunas declaraciones clave se muestran a continuación:
“Los miembros del consejo acordaron revisar la necesidad de subida de tipos en decisiones futuras con el beneficio de más datos, acordaron declarar claramente que estaban preparados para aumentar aún más la tasa si fuera necesario”.
«Los miembros del Consejo reconocieron que probablemente sería necesario un mayor ajuste para restablecer la estabilidad de precios».
El anuncio de los tipos de diciembre (según los precios del mercado monetario) parece favorecer una pausa en los tipos en 5% con casi 100% certidumbre (consulte la tabla a continuación) con la primera ronda de recortes de tasas proyectada alrededor de junio de 2024.
EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL BANCO DE CANADÁ
Fuente: Refinitiv
Los precios del petróleo crudo (una exportación canadiense clave) han contribuido de manera importante a la debilidad del dólar canadiense en los últimos tiempos, pero como la OPEP+ probablemente esté preocupada por la fuerte caída, es posible que se anuncie una extensión de los recortes voluntarios de producción a su debido tiempo, un posible lado positivo para los alcistas del CAD.
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ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO DEL USD/CAD
Gráfico preparado por Warren VenketasYO G
La acción del precio del USD/CAD anterior muestra una aparente divergencia bajista/negativa en el gráfico diario con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) mostrando máximos más bajos mientras que los precios del USD/CAD registran máximos más altos. El par permanece dentro del canal de tendencia alcista a largo plazo, pero podría ver una nueva prueba del soporte del canal si los precios del petróleo crudo suben junto con un posible dólar estadounidense más débil.
Niveles de resistencia clave:
Niveles de soporte clave:
- 1.3700
- 1.3668/Soporte de canal
- MA de 50 días (amarillo)
DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: MIXTOS
El IGCS muestra que los comerciantes minoristas ocupan actualmente un lugar destacado CORTO sobre USD/CAD, con 71% de los comerciantes que actualmente mantienen posiciones largas (al momento de escribir este artículo).
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Introducción al análisis técnico
El sentimiento del mercado
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