Las acciones de US Neobroker Robinhood Markets Inc (NASDAQ: Hood) alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas en la negociación fuera de horario el miércoles, luego del lanzamiento del cuarto trimestre de la compañía y el informe de resultados de 2024 para el año completo de la compañía que indica ingresos trimestrales récord y ganancias netas en la compañía.
Después de un Q3 algo decepcionante que vio los ingresos por informes de Robinhood de $ 637 millones y una ganancia neta de $ 150 millones, los ingresos de Robinhood Q4-2024 aumentaron un 59% de QOQ (y 115% YOY) a un récord $ 1.01 mil millones. Q4 Ingresos netos más de 10 veces año tras año a un récord de $ 916 millones, o EPS diluido de un récord de $ 1.01.
El crecimiento de Robinhood impulsó los ingresos basados en transacciones, liderados por Crypto Trading. Los ingresos de Crypto alcanzaron $ 358 millones en el cuarto trimestre Versus solo $ 61 millones en Q3.
No es sorprendente que las acciones de Robinhood se fueran en la negociación fuera de horario, un 11% más (al momento de escribir) a poco más de $ 62 por acción. Las acciones de Robinhood cerraron el miércoles a $ 55.91. El máximo de 52 semanas de la compañía se sentó en $ 57.27 antes de la sesión después de los horarios.
Robinhood informó lo que parecen métricas saludables para el cuarto trimestre. Los depósitos netos alcanzaron un récord de $ 16 mil millones. Los suscriptores de Robinhood Gold subieron un 86% año tras año a un récord de 2.6 millones. El EBITDA ajustado Q4 aumentó más del 300% año tras año a un récord de $ 613 millones.
Vlad Tenev, CEO y cofundador de Robinhood, dijo que,
“Golpeamos el desarrollo de productos de gas en 2024 con una nueva plataforma para comerciantes activos, lanzamiento de tarjetas de oro, un suite de productos ampliado en el Reino Unido y UE, y mucho más.
«Vemos una gran oportunidad por delante mientras trabajamos para permitir a cualquiera, en cualquier lugar, comprar, vender o mantener cualquier activo financiero y realizar cualquier transacción financiera a través de Robinhood».
Jason Warnick, director financiero de Robinhood agregó,
«El cuarto trimestre fue un trimestre récord que limita un año récord en 2024. Tanto para el trimestre como para el año completo, alcanzamos nuevos máximos para los activos bajo custodia, depósitos netos, suscriptores de oro, ingresos, ingresos netos, EBITDA ajustado,, y eps. Estamos entrando en 2025 con un fuerte impulso a medida que seguimos enfocados en ofrecer otro año de crecimiento rentable ”.
Resultados del cuarto trimestre
- Los ingresos netos totales aumentaron 115% año tras año a $ 1.01 mil millones.
- Los ingresos basados en la transacción aumentaron más del 200%año tras año a $ 672 millones, principalmente impulsados por ingresos de criptomonedas de $ 358 millones, más de 700%, ingresos de opciones de $ 222 millones, un 83%más e ingresos por acciones de $ 61 millones, un aumento de 144 %.
- Los ingresos por intereses netos aumentaron un 25% año tras año a $ 296 millones, principalmente impulsados por el crecimiento en los activos de ingresos por intereses, parcialmente compensados por una tasa de fondos federales más baja.
- Otros ingresos aumentaron un 31% año tras año a $ 46 millones, principalmente debido al aumento de los ingresos por suscripción de oro.
- El ingreso neto aumentó más de 10 veces año tras año a $ 916 millones, o ganancias diluidas por acción (EPS) de $ 1.01, en comparación con $ 30 millones, o EPS diluido de $ 0.03, en el cuarto trimestre 2023. El ingreso neto del cuarto trimestre de 2024 incluidos los ingresos incluidos:
- Un beneficio fiscal diferido de $ 369 millones ($ 0.41 de EPS diluido), principalmente a partir de la liberación de la asignación de valoración de la compañía en la mayoría de sus activos netos de impuestos diferidos.
- Un beneficio de $ 55 millones ($ 0.06 de EPS diluido) debido a una reversión de una acumulación como parte de un acuerdo regulatorio.
- Los gastos operativos totales aumentaron un 3% año tras año a $ 458 millones, incluido un beneficio de $ 55 millones debido a una reversión de una acumulación como parte de un acuerdo regulatorio. Gastos operativos ajustados y compensación basada en acciones (SBC) (no GAAP) aumentó un 14% año tras año a $ 508 millones, lo que incluye gastos operativos ajustados (no GAAP) de $ 431 millones y SBC de $ 77 millones.
- El EBITDA ajustado (no GAAP) aumentó más del 300% año tras año a $ 613 millones.
- Los clientes financiados aumentaron un 8% año tras año a 25.2 millones. Las cuentas de inversión aumentaron en un 10% año tras año a 26.2 millones.
- Los activos bajo custodia (AUC) aumentaron un 88% año tras año a $ 193 mil millones, impulsados por depósitos netos continuos y valoraciones de mayor capital y criptomonedas.
- Los depósitos netos fueron de $ 16.1 mil millones, una tasa de crecimiento anualizada del 42% en relación con AUC al final del tercer trimestre de 2024. En los últimos doce meses, los depósitos netos fueron de $ 50.5 mil millones, una tasa de crecimiento del 49% en relación con AUC al final del cuarto trimestre de 2023 .
- Los ingresos promedio por usuario (ARPU) aumentaron en un 102% año tras año a $ 164.
- Los suscriptores de oro aumentaron en 1.2 millones, o 86%, año tras año a 2.6 millones.
- El efectivo y los equivalentes de efectivo totalizaron $ 4.3 mil millones en comparación con $ 4.8 mil millones al final del cuarto trimestre de 2023.
- Las recompras de acciones fueron de $ 160 millones, lo que representa 5.3 millones de acciones de nuestras acciones comunes de Clase A a un precio promedio por acción de $ 29.79.
El lanzamiento de resultados de Robinhood para el cuarto trimestre 2024 está disponible aquí.
