Los precios del petróleo se estabilizan antes del discurso de Powell en Jackson Hole el viernes

Análisis del petróleo (crudo Brent)

• La flexibilización de los rendimientos de EE.UU., el USD y los datos de almacenamiento de la EIA ayudan al petróleo a recuperar las pérdidas
• Los mercados esperan el discurso de Powell en Jackson Hole
• Las perspectivas a largo plazo para el petróleo siguen siendo alcistas en un mercado ajustado mientras el dólar se mantiene elevado
• El análisis de este artículo hace uso de patrones de gráficos y clave apoyo y resistencia niveles Para más información visita nuestra completa biblioteca educativa

La flexibilización de los rendimientos estadounidenses, el USD y los datos de almacenamiento de la EIA ayudan al petróleo a recuperar las pérdidas

Las caídas del crudo estadounidense mayores de lo esperado ayudaron a revertir las ventas en la sesión estadounidense de ayer, extendiendo las ganancias iniciales que siguieron a los menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar estadounidense más débil. Los terribles datos del PMI de la UE y el Reino Unido empeoraron las perspectivas económicas que normalmente preceden al pesimismo en torno al crecimiento global y, en última instancia, al crecimiento de la demanda de petróleo, del cual se prevé que China contribuya con el 60% de ese aumento. Por lo tanto, los mercados petroleros pueden seguir reaccionando fuertemente a los datos chinos negativos a medida que se vayan divulgando.

El gráfico diario del crudo Brent cuenta la historia de una dirección bajista a corto plazo que ha mostrado signos de fatiga antes del nivel de 82 dólares. Ayer y hasta el momento hoy, los precios revelan una caída prolongada, lo que sugiere un rechazo a los precios más bajos por ahora. Sin embargo, dado que el dólar, aunque ligeramente más débil, sigue resistiendo ya que los datos estadounidenses tienden a superar las estimaciones. Un dólar fuerte y un deterioro de las perspectivas podrían llevar a ventas instintivas, especialmente si los datos del PMI manufacturero chino de la próxima semana decepcionan aún más. Luego, $82 se convierte en el foco seguido por el promedio móvil simple de 200 días. Por el lado positivo, el reciente máximo de alrededor de 86 dólares actúa como resistencia.

Gráfico diario del petróleo crudo Brent

Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve

El gráfico semanal muestra la tendencia del petróleo a cotizar dentro del rango de negociación definido entre 71,50 y 89 dólares, poniendo a prueba con frecuencia el límite inferior durante abril y junio de este año. Los 89 dólares son una vez más fundamentales para limitar los precios del petróleo a pesar de la escasez de oferta, como lo demuestra el toque y la fuga exhibidos a través de la vela doji semanal. Se produjeron ventas posteriores y estamos en camino de una segunda semana de precios más bajos. Las perspectivas a más largo plazo sugieren que los precios del petróleo pueden subir nuevamente a 89 dólares si los rendimientos del dólar se mantienen elevados junto con el empeoramiento de los datos económicos chinos y europeos, lo que naturalmente genera preocupaciones en torno al crecimiento global y la demanda de petróleo.

Gráfico semanal del petróleo crudo Brent

Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve

El sentimiento de los clientes de IG insinúa una debilidad a corto plazo

Sentimiento del cliente de IG (petróleo WTI)

Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve

Aceite- Crudo estadounidense: los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 53,60% de los comerciantes están en posición larga neta con una proporción de operadores largos a cortos de 1,16 a 1. Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén netamente largos sugiereAceite– Los precios del crudo estadounidense pueden seguir cayendo.

Descubra por qué los datos de posicionamiento diarios y semanales son importantes para el indicador contrario (a continuación):

— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com

Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX