ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES DE EE. UU.
- Los rendimientos continúan devorando las valoraciones de las acciones que pesan negativamente en el índice de precios S&P 500.
- PMI no manufacturero del ISM y oradores de la Fed a la espera de hoy.
- Gráfico semanal de SPX que prueba el soporte de cuña ascendente, MA de 200 días en foco diario.
Recomendado por Warren Venketas
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DE SPX
El índice S&P 500 sigue bajo presión (los futuros de acciones de EE. UU. apuntan a otra apertura roja) a pesar del cambio en la sesión de negociación de ayer que vio un marcado retroceso después de la postura agresiva de la Fed. El gobernador Christopher Waller sugirió que es posible que la Reserva Federal deba aumentar las tasas por encima de lo que ya se está descontando (consulte la tabla a continuación). Esto se produjo después de datos de solicitudes de desempleo mejores de lo esperado que complementaron el mercado laboral ya ajustado en los EE. UU.
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PROBABILIDADES DE LA TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL
Fuente: Refinitiv
El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años que se muestra a continuación superó el máximo de noviembre de 2022 en 4.881% pero rápidamente retrocedió hacia abajo. Los mercados del Tesoro se encuentran ahora en un punto de inflexión clave que podría estar dudando antes de otro tramo alcista, en cuyo caso las acciones estadounidenses probablemente continuarán su declive debido a valoraciones más débiles. Por el contrario, la mecha superior larga de ayer se asocia tradicionalmente con la caída posterior y puede apuntar a un pico en la reciente revisión agresiva de las tasas de la Reserva Federal.
RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO DE EE. UU. A 2 AÑOS
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
Más tarde hoy, la publicación del PMI de servicios de ISM dominará los titulares sobre el informe de S&P, que se ve de manera menor en los EE. UU. Este informe es clave para los mercados, ya que EE. UU. es principalmente una economía impulsada por los servicios y, aunque las expectativas disminuirán para febrero, la cifra se mantiene dentro del territorio expansivo. El día de negociación cerrará con una gran cantidad de oradores de la Fed que probablemente continuarán con su tono agresivo incluso si faltan los datos del PMI.
CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: Calendario económico de DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO SEMANAL DE SPX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
El gráfico del índice SPX semanal anterior muestra el patrón de gráfico de cuña ascendente (negro) coqueteando con una ruptura a la baja y el cierre de la vela de esta semana será clave para el sesgo direccional de la próxima semana. Un cierre a la baja probablemente podría abrir un movimiento bajista hacia el 3900.00 nivel psicologico.
GRÁFICO DIARIO DE SPX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
Centrándonos en el gráfico diario a más corto plazo, la media móvil de 200 días (azul) ha sido un firme puerto de escala para los alcistas que han defendido esta zona en tres sesiones separadas últimamente. Los datos fundamentales débiles podrían catalizar un gran avance, mientras que un cierre por encima 4000.00 podría invalidar un impulso a corto plazo a la baja.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
SENTIMIENTO MIXTO DEL CLIENTE DE IG
IG Client Sentiment Data (IGCS) muestra que los comerciantes minoristas están actualmente LARGO en S&P 500, con 53% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a un sesgo cauteloso a corto plazo.
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