Presidente de la Reserva Federal Jérôme PowellAdopté una postura dura durante su conferencia de prensa del miércoles después de la reunión de la Reserva Federal de diciembre, lo que provocó un baño de sangre en el mercado cuando la sesión de Nueva York se acercaba al final.
Aunque la Reserva Federal redujo las tasas de interés en un 0,25% a un rango de 4,25%-4,5%, como se esperaba ampliamente, las proyecciones económicas actualizadas sugieren solo dos posibles recortes de tasas en 2025, por debajo de los cuatro proyectados en septiembre y menos de los tres anticipados por mercados antes de la reunión.
Powell describió el cambio como “una nueva fase” para la política monetaria y enfatizó que después de 100 puntos básicos de recortes de tasas en 2024, las tasas ahora están significativamente más cerca de una postura neutral.
Las acciones cayeron en todos los ámbitos, el dólar estadounidense se disparó a máximos de dos años y bitcóin BTC/USD cayó más del 5%, mientras los inversores asimilaban la realidad de un cambio en la postura de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
El índice de volatilidad CBOE, conocido como VIX y el indicador del miedo de Wall Street, se disparó un 58% hasta 25, lo que refleja un aumento en la incertidumbre de los inversores y una mayor ansiedad sobre el futuro de las tasas de interés.
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Eliminación de Wall Street: los principales índices se desploman
El Promedio Industrial Dow Jones, según el seguimiento del SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ALLÁCayó 1.123 puntos, cayendo un 2,6% para cerrar en 42.326, marcando su peor caída en un día desde septiembre de 2022. Amazon.com Inc. AMZN registró el peor desempeño entre las acciones de primera línea, con una caída del 4,6%.
El índice S&P 500, seguido por el Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF ESPIAR – cayó 178 puntos, un 2,9% menos a 5.872, marcando también su peor día desde septiembre de 2022. Paycom Software Inc. PAGO fue el principal rezagado dentro del S&P 500, con una caída del 10%.
El Nasdaq 100, de gran tecnología, seguido por el Fideicomiso Invesco QQQ, Serie 1 QQQexperimentó una caída aún más pronunciada del 3,6%, cerrando en 21.209, ya que las acciones tecnológicas sensibles a las tasas de interés sufrieron una paliza. Tesla Inc. TSLA cayó un 8,1%, marcando el peor desempeño dentro del Nasdaq 100.
Todas las empresas de los Siete Magníficos terminaron el día en números rojos, borrando colectivamente más de 600 mil millones de dólares en valor de mercado el miércoles.
Las acciones de pequeña capitalización del Russell 2000 registraron las mayores pérdidas, cayendo un 4,7% hasta 2.225. Con la medida del miércoles, el iShares Russell 2000 ETF IWM ha borrado por completo la manifestación postelectoral.
Todos los principales sectores bursátiles estadounidenses terminaron en números rojos.
Las acciones de consumo discrecional fueron las que más sufrieron, cayendo un 4,5%, seguidas por las de bienes raíces, que cayeron un 4% debido a que el aumento de las tasas pesa fuertemente sobre las industrias orientadas al crecimiento y sensibles a las tasas de interés.
La tecnología, el sector más grande por capitalización de mercado, cayó un 3,2%, y los fabricantes de chips y las empresas de software fueron los más afectados por la liquidación.
Comunicaciones y Materiales cayeron un 2,9%, mientras que el sector Financiero cayó un 3%, lo que refleja la presión en áreas cíclicas del mercado.
Incluso los sectores tradicionalmente defensivos no lograron escapar de la liquidación. Los servicios públicos y los bienes de consumo básico cayeron un 2,4% y un 1,5%, respectivamente.
El dólar sube a máximos de 2 años, golpea al oro y al Bitcoin
El dólar estadounidense surgió como el claro ganador del día, con el índice del dólar (DXY), seguido por el ETF del fondo alcista del índice Invesco DB USD UUPsubiendo un 1,2% para alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2022.
A medida que el dólar se recuperaba, el oro no logró proporcionar un refugio seguro, cayendo un 2,1% a 2.580 dólares la onza, mientras que la plata cayó un 3,5%.
El sentimiento de aversión al riesgo se extendió a los activos alternativos. Bitcoin se desplomó un 5,5%, cotizando justo por encima de los 101.500 dólares.
Durante la conferencia de prensa, se le preguntó a Powell si el gobierno de Estados Unidos debería considerar construir una reserva estratégica de Bitcoin. Powell rápidamente descartó la idea, dejando claro que tal medida no está en el radar de la Reserva Federal.
«No se nos permite poseer Bitcoin», dijo Powell, enfatizando las limitaciones legales y estructurales de la Reserva Federal. «La Ley de la Reserva Federal dicta lo que podemos poseer y no buscamos ningún cambio en esa ley».
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Ilustración generada con IA vía Dall-E.
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