ANÁLISIS EUR/USD
- El BCE en el punto de mira hoy: el mercado busca orientación.
- La debilidad del dólar ha sido un pilar de fortaleza para el euro, ¿continuará esto?
- Las velas de mecha larga y la divergencia bajista podrían ser signos de fatiga del euro.
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL EURO
El euro ha estado recibiendo impulsos fundamentales tanto de EE.UU. como de la eurozona. Comenzando con la región EZ, las lecturas de inflación más rígidas, los costos de energía más bajos y un banco central agresivo han brindado sustento al EUR. El Banco Central Europeo (BCE), aunque llegó tarde a la fiesta en términos de si su ciclo de aumento de la tasa de interés (en relación con otros bancos centrales importantes) ha sido extremadamente agresivo en su postura reciente. Ayer, Villeroy, del BCE, defendió enérgicamente la orientación prospectiva de la presidenta Christine Lagarde a favor de una 50bps alza de tasas en la próxima reunión mientras que esta mañana comenzó con otro funcionario del BCE (Klaas Knot) defendiendo la retórica agresiva al afirmar que “el BCE planea subir 50 puntos básicos varias veces.”
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Más tarde hoy, la presidenta Lagarde tiene previsto hablar en Davos (0930 GMT), después de lo cual las actas del BCE (véase el calendario económico a continuación) ocuparán un lugar central. Se espera que ambos entreguen el mismo mensaje agresivo que podría hacer que el euro se oferte frente al dólar.
Desde el punto de vista del USD, las preocupaciones sobre el crecimiento económico de EE. UU. a través de las recientes fallas en el PPI de EE. UU. y las ventas minoristas han ensombrecido al dólar y casi lo han encerrado en un 25bps incremento para la próxima reunión de la Fed en febrero. Los oradores de la Fed Hawkish están siendo descartados en gran medida por los mercados en este momento, que deberían seguir el mismo camino hoy con Collins, Brainard y Williams de la Fed en el expediente. Se espera que los datos de permisos de construcción de EE. UU. aumenten en diciembre, luego de mínimos extremos en noviembre, lo que puede frenar el alza del dólar si los datos reales coinciden con las estimaciones.
CALENDARIO ECONÓMICO EUR/USD
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de velas
Recomendado por Warren Venketas
GRÁFICO DIARIO EUR/USD
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción diaria del precio del EUR/USD muestra la aparición de una consolidación lateral reciente; sin embargo, la mecha superior larga de ayer podría conducir a una caída posterior: los fundamentos tendrían que permitir tal movimiento. El euro ha regresado rápidamente alcanzando niveles vistos por última vez en abril de 2022 en aproximadamente 3,5 meses, lo que puede ser la razón por la cual los alcistas son tan cautelosos para impulsar el mercado al alza. El índice de fuerza relativa (RSI) se hace eco de este sentimiento con un impulso alcista que muestra signos de desaceleración (divergencia bajista/negativa). Una versión levemente moderada del discurso de los presidentes del BCE o de las actas del BCE podría provocar un movimiento a la baja.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
SENTIMIENTO BAJISTA DEL CLIENTE DE IG
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente PEQUEÑO en EUR/USD, con 58% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones cortas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a un sesgo alcista a corto plazo.
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