Vender una porción de bitcoin (BTC) cuando el mercado se encuentra en un estado de «avaricia extrema» es una estrategia de inversión más rentable que simplemente comprar la moneda y hacer holding de ella, sugiere el análisis de un Redditor.
El Redditor u/skogsraw compartió un análisis el 21 de marzo que encontró que hay un mayor retorno de la inversión (ROI) cuando se utiliza el Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas para dictar una estrategia de promediación de costos en dólares (DCA) en comparación con una estrategia DCA «sencilla».
La estrategia de «referencia» de u/skogsraw implicó promediar los costos en dólares de USD 100 en bitcoin una vez a la semana, comenzando el 17 de marzo de 2018 hasta el 9 de septiembre de 2023, lo que generó un ROI del 124.8%.
La segunda estrategia implicaba un plan de DCA escalonado, que compraría USD 150 de bitcoin cada semana durante tiempos de «miedo extremo», USD 100 en «miedo», USD 75 en «neutral», USD 50 en «avaricia» y USD 25 en «avaricia extrema.»
La tercera estrategia period la misma, salvo que vendería el 5% de bitcoin acumulado cada semana si se encontraba en la zona de «avaricia extrema». Esta resultó ser la estrategia más rentable: le dio un ROI del 184.2%, frente al 124.8% de la estrategia de referencia y el 140.1% de la estrategia sin ventas.
El Redditor no explicó por qué eligió las fechas que eligió, pero dijo que no habría sido justo elegir un mínimo o un máximo del mercado. El periodo abarcaba al menos dos grandes mercados bajistas y un mercado alcista.
Sin embargo, u/skogsraw admitió que las pruebas no han sido contrastadas y subrayó que las pruebas también deberían realizarse en más marcos temporales.
Los hallazgos de u/skogsraw tampoco tuvieron en cuenta las tarifas de crimson de Bitcoin para operar, que a menudo alcanzan su punto máximo en momentos de «avaricia extrema.»
“Independientemente estos son resultados muy convincentes a favor de ajustar tu estrategia DCA. Espero que les resulte útil para el mercado alcista venidero.”
Los hallazgos están en línea con la opinión del Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas de que las correcciones del mercado suelen ocurrir cuando los inversores se vuelven demasiado codiciosos.
u/skogsraw también ejecutó otras dos estrategias -«AlphaSquared Danger Design DCA» y «PI Cycle Best Indicator»- que produjeron ROI del 385% y 332.4%, respectivamente.
No obstante, los comentaristas pusieron en duda los resultados de las dos complejas estrategias de negociación basadas en datos.
La puntuación del Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas se sitúa actualmente en 75/ 100 o «codicia».
Ha caído 15 puntos desde el 5 de marzo, cuando alcanzó 90/ 100 o «avaricia extrema», su puntuación más alta desde el 20 de febrero de 2021.
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