Resumen del mercado
Las ganancias iniciales en Wall Street se revirtieron bruscamente durante la noche, y los resultados estelares de Nvidia se vieron afectados por una reacción del mercado de vender las noticias, ya que los participantes del mercado redujeron el riesgo antes del discurso en Jackson Hole del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde esta noche. El VIX subió un 7,6% como reflejo del aumento de las actividades de cobertura, mientras que los sentimientos del mercado (del Índice de Miedo y Avaricia de CNN) han vuelto a caer en territorio de «miedo» por primera vez desde marzo de este año.
Sin duda, las perspectivas políticas de la Reserva Federal serán la fuerza impulsora clave para los mercados en el futuro. Con las nuevas actualizaciones sobre la inflación y los datos del mercado laboral de EE.UU. después de la reunión anterior del FOMC, la atención se centrará en los factores en los que el presidente de la Reserva Federal prestará su atención. Mantener su énfasis en la postura dependiente de los datos de la Reserva Federal y mencionar el progreso de la inflación en EE.UU. puede potencialmente ser percibido como una visión menos agresiva, pero, por otro lado, resaltar los riesgos de una reaceleración de la demanda y la necesidad de mantener niveles altos durante más tiempo. Las tasas de interés probablemente serán un mensaje más agresivo.
Por ahora, las expectativas de que las tasas se mantengan sin cambios en septiembre siguen siendo firmes, pero la probabilidad de un aumento en noviembre ha aumentado al 41% actual, desde el 32% hace apenas un mes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se reafirmaron durante la noche, tras una liquidación anterior el miércoles, mientras que el dólar estadounidense ha vuelto a su máximo de dos meses, a medida que se pone en marcha cierto posicionamiento para una postura agresiva.
Quizás uno a tener en cuenta sean los precios del crudo Brent, en los que los compradores en caída intentaron defender el escote de una formación de cabeza y hombros (gráfico de cuatro horas), con la formación de una serie de barras de patas largas durante la noche. Es posible que una mayor convicción tenga que provenir de un movimiento de regreso por encima de sus hombros en el nivel 85,40, donde es posible que también deba superar el borde superior de su resistencia a la nube Ichimoku (de cuatro horas). Por otro lado, la proyección de precios a partir de cualquier ruptura del escote de cabeza y hombros en el nivel 82,70 podría dejar el nivel 78,20 en alerta a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura negativa, con Nikkei -1,55%, ASX -1,05% y KOSPI -0,81% en el momento de escribir este artículo. La prisa por que los participantes del mercado reduzcan aún más el riesgo antes de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, se ha extendido a la sesión asiática, dado que las minutas anteriores de la Fed no reflejaron el nivel de unidad entre los responsables de las políticas para una pausa en las tasas como muchos esperaban.
El índice Nasdaq Golden Dragon China ha bajado un 0,7% durante la noche, lo que puede desafiar el repunte de las acciones chinas desde los niveles técnicos sobrevendidos de la sesión anterior. La formación de máximos y mínimos más bajos en el índice Hang Seng en lo que va del año, junto con su RSI semanal que no logró mantenerse por encima del nivel 50 por tercera vez este año, aún puede requerir más esperar y ver.
En el calendario económico, esta mañana se publicaron los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de Tokio, con una inflación general moderada (2,9% frente al 3,2% anterior), pero un nuevo repunte en el aspecto «básico» (2,6% frente al 3,2% anterior). 2,5%), lo que proporciona una visión general mixta. Eso no provocó demasiada reacción en el USD/JPY, ya que el par tomó ventaja de la fortaleza del dólar estadounidense ante las crecientes opiniones agresivas de la Reserva Federal.
Aparte, el AUD/JPY parece estar cotizando en un triángulo descendente a corto plazo, con la formación de máximos más bajos y la base del triángulo alrededor del nivel 93,00. Podría decirse que el reciente retroceso hasta un nivel de Fibonacci del 38,2% desde su mínimo de marzo de 2023 hasta su máximo de junio de 2023 también puede dejar algunas esperanzas sobre una formación de banderín alcista más amplia. El nivel de 93,00 puede ser un nivel de soporte inmediato a mantener; de lo contrario, podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 91,80 a continuación, donde el 28 de julio de 2023 se observaron fuertes compras en caídas desde un nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. La resistencia de la línea de tendencia será una línea clave a superar, y una mayor convicción probablemente provendrá de un movimiento de regreso por encima del nivel de 95,34.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: MA de 200 días para el EUR/USD en la mira
La fortaleza del dólar estadounidense durante la noche ha mantenido al EUR/USD bajo presión, con el par alcanzando un nuevo mínimo de dos meses y dejando su MA de 200 días bajo amenaza de ruptura. Su RSI semanal también ha vuelto a probar el nivel clave 50 por tercera vez este año, y cualquier falla en defender la línea MA en los próximos días probablemente dejará a los vendedores en mayor control.
Por ahora, el nivel de 1,080 parece un soporte clave inmediato a mantener. Cualquier movimiento posterior por debajo del nivel de 1.080 podría potencialmente allanar el camino hacia el próximo nivel de 1.063, que también marcará la primera vez que el par cotiza por debajo de su media móvil de 200 días desde noviembre de 2022.
Fuente: Gráficos de IG
Jueves: DJIA -1,08%; S&P 500 -1,35%; Nasdaq -1,87%, DAX -0,68%, FTSE +0,18%
