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Resumen del mercado
A pesar de un comienzo de semana resistente, Wall Street no logró encontrar mucho seguimiento durante la noche (DJIA -0,51 %; S&P 500 -0,28 %; Nasdaq +0,06 %), ya que los rendimientos elevados del Tesoro y la falta de más trabajo pesado por Nvidia (-2,8%) mantuvo un tono cauteloso. Los rendimientos a dos años de EE. UU. han superado el nivel del 5%, mientras que los rendimientos a 10 años continúan consolidándose en torno a su máximo de 16 años.
Ayer no hubo mucho detonante para la calibración de los rendimientos, excepto por una advertencia del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, de que la reaceleración de la demanda puede justificar un mayor ajuste. En términos más generales, parece que la serie de datos económicos resistentes de EE. UU. está proporcionando un ajuste de cuentas para que las tasas se mantengan altas durante más tiempo, con el índice de sorpresa económica de EE. UU. rondando su nivel más alto desde marzo de 2021.
El día que viene dejará una serie de datos flash de PMI en foco. Las lecturas del mes anterior han visto un mayor debilitamiento de las actividades económicas globales en todos los ámbitos, pero las expectativas son que la economía de EE. UU. se sostenga en julio. El consenso espera que las cifras preliminares del PMI de EE. UU. se mantengan prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior (52.0), con un resultado más tibio que se prefiere al señalar una demanda más suave, pero también mantener las esperanzas de un aterrizaje suave.
Tal vez uno a tener en cuenta sea el Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), en el que la reciente rebaja de calificación de cinco bancos regionales de EE. UU. por parte de S&P ha hecho que el sector baje un 0,9 % durante la noche. Eso llevó al XLF de regreso a un soporte de línea de tendencia, que coincide con su zona de soporte en la nube Ichimoku en el gráfico diario. Sin embargo, una ruptura por debajo de su media móvil (MA) de 200 días durante la noche no ofrece mucha convicción para los alcistas, que ahora se enfrentan a la tarea de tener que recuperar la línea de la MA. Cualquier ruptura por debajo del soporte de la línea de tendencia podría colocar el nivel de 32.50 en alerta a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura moderada, con Nikkei +0,11 %, ASX +0,47 % y KOSPI -0,03 % en el momento de escribir este artículo. Los rendimientos elevados de los EE. UU. y el traspaso más débil de Wall Street pueden generar cierta espera en la región en el período previo a la publicación de resultados de Nvidia hoy, lo que puede determinar si la exageración de la IA y el repunte tecnológico podrían encontrar otra ronda de vigor. En otra nota, las acciones chinas experimentaron un rebote al final de la tarde en la sesión de negociación de ayer, con uno para estar atento a cualquier seguimiento hoy.
El calendario económico de hoy vio al PMI compuesto flash de Australia sumergirse aún más en territorio contractivo (47,1 frente al 48,2 anterior) debido a actividades de servicios más débiles, mientras que se encuentra una base ligeramente más firme en los datos del PMI de Japón (52,6 frente al 52,2 anterior). El día siguiente dejará los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Singapur en el radar a continuación.
Hasta ahora, la serie de endurecimiento de las políticas por parte del MAS se ha abierto camino en las condiciones económicas, con la inflación general retrocediendo desde su máximo anterior del 7,5 % al 4,5 % actual, mientras que el aspecto central se suavizó por debajo del 5 % por segundo mes consecutivo. . Las expectativas apuntan a que la tendencia de moderación de la inflación continúe, con una inflación general que disminuirá aún más hasta el 4,1 % y un IPC subyacente que se situará por debajo de la marca del 4 % en el 3,8 % en julio.
El USD/SGD continúa rondando su máximo del año hasta la fecha en el nivel 1.360. Operar por encima de su media móvil de 200 días por primera vez desde noviembre de 2022 aún podría otorgar el control a los compradores, mientras que su RSI semanal supera el nivel 50. Cualquier lectura más suave en las cifras de inflación de Singapur podría respaldar aún más al par, y cualquier ruptura por encima del nivel de 1.360 podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 1.376 a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de seguimiento: USD/JPY intentando defender el nivel 145.00
A pesar de un dólar estadounidense más firme durante la noche, el USD/JPY continúa enfrentando una prueba de resistencia a corto plazo en el nivel 145.00-145.80, donde se ejecutó una intervención anterior de compra de yenes por parte del Banco de Japón (BoJ) en septiembre de 2022. Algunos por ahora se muestran signos de agotamiento, con máximos más bajos en el RSI diario en los máximos recientes, ya que los sentimientos se mantienen bajo control en busca de nuevas pistas sobre la perspectiva de la política de la Fed antes del Simposio clave de Jackson Hole. El nivel de 145.00 tendrá que ver algo de defensa de los alcistas, de lo contrario podría requerir una nueva prueba del nivel de 141.80 a continuación, mientras que el nivel de 146.25 será una resistencia inmediata a superar.
Fuente: Gráficos de IG
Martes: DJIA -0,51%; S&P 500 -0,28%; Nasdaq +0,06%, DAX +0,66%, FTSE +0,18%
