MERCADO DE VALORES HOY:
- El S&P 500 cae por cuarto día consecutivo y alcanza su nivel más bajo desde el 21 de octubre
- El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso después de que la Reserva Federal señalara que podría aumentar la tasa terminal más alta de lo esperado en un esfuerzo por frenar la inflación
- El informe de empleo de EE. UU. de octubre se robará el protagonismo el viernes
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Mas leido: Estacionalidad de noviembre: repunte de las acciones, rangos del dólar estadounidense, caídas del oro
Las acciones estadounidenses registraron fuertes pérdidas el jueves, pero terminaron la sesión en sus peores niveles, en medio de un sentimiento de cautela tras la decisión del FOMC de ayer. Como contexto, la Fed elevó los costos de endeudamiento en 75 puntos básicos a 3.75%-4.0% en su cónclave de noviembre, y señaló que podría reducir el ritmo de las alzas en las próximas reuniones.
Si bien la Fed admitió que podría pasar a un ciclo más lento, también reconoció que es prematuro pensar en una pausa y que el destino final de las tasas de interés será superior a lo previsto inicialmente. Esta perspectiva agresiva asustó a los inversionistas, lo que llevó al mercado a fijar un nuevo precio más alto en el camino de la política monetaria y melló el apetito por las acciones.
En este contexto, el S&P 500 cayó un 1,06% hasta los 3.719, su nivel más bajo desde el 21 de octubre, con los sectores de tecnologías de la información y telecomunicaciones a la cabeza en Wall Street. Mientras tanto, el Nasdaq 100 se desplomó un 1,98% a 10.690, arrastrado por un salto en los rendimientos del Tesoro que hizo que la nota a 2 años superara brevemente el 4,75%, la lectura más alta desde julio de 2007.
De cara al futuro, la atención de los inversores se centrará en el informe de empleo de EE. UU. de octubre, que se publicará el viernes por la mañana. Según una encuesta de Bloomberg News, la economía generó 200.000 empleos el mes pasado, luego de agregar 288.000 trabajadores en septiembre.
Para que la confianza mejore, los resultados de las NFP tienen que ser suaves y apuntar a una desaceleración significativa en la contratación. Esto puede parecer contradictorio, pero la Fed necesita un mercado laboral más débil para reducir la inflación más rápido, de lo contrario, no se desviará de su camino de ajuste agresivo en el futuro previsible.
Por otro lado, si las cifras de las nóminas no agrícolas sorprenden al alza, todas las apuestas están canceladas. Este escenario podría hacer subir las expectativas de las tasas terminales del FOMC, alimentando la volatilidad y pesando sobre los activos de riesgo en general.
Recomendado por Diego Colman
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500
Tras el retroceso de esta semana, el S&P 500 ha caído hacia un soporte técnico clave en la zona de los 3.715. Si los alcistas no logran defender este piso y los precios rompen por debajo de él en los próximos días, la presión de venta podría acelerarse, allanando el camino para un movimiento hacia 3640, seguido de 3575.
Por otro lado, si el índice de acciones rebota en los niveles actuales, aparece una resistencia inicial en el nivel psicológico de 3.800. Si los compradores logran empujar al S&P 500 por encima de esta barrera, no podemos descartar un repunte hacia los 3.900.
CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500
Gráfico S&P 500 preparado con TradingView
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—Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX
