ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES DE EE. UU.
- ¿Cuánto tiempo pueden los índices bursátiles de EE. UU. descartar el entorno de tasas de interés altas? ¿Pueden las ganancias eclipsar las preocupaciones sobre la desaceleración económica?
- ¿Hacia dónde seguir con la Reserva Federal? – Datos clave de EE. UU. en el punto de mira.
- ¡Los gráficos diarios de SPX y NDX sugieren un potencial de ruptura a corto plazo!
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SPX, CONTEXTO FUNDAMENTAL DE NDX
Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 han estado bastante apagados preparándose para el gran espectáculo de ganancias tecnológicas de esta semana. Los futuros de acciones buscan abrir en rojo durante las primeras operaciones europeas debido a la aprensión del mercado a medida que los temores de recesión global ganan fuerza. En lo que va de 2023, las acciones tecnológicas y el índice SPX más amplio ignoraron un entorno de política monetaria agresiva por parte de la Reserva Federal, pero ahora, con el tono agresivo de la Fed visto la semana pasada, los inversores no están seguros de las perspectivas de la Fed en el futuro. Los mercados monetarios actualmente cotizan en un 25bps subida de tipos la próxima semana con casi 90% probabilidad: generalmente negativa para las valoraciones de las acciones, ya que el valor de las ganancias futuras parece menos atractivo.
Conocimiento comercial fundamental
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PROBABILIDADES DE LA TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL
Fuente: Refinitiv
Esta semana se trata tanto de ganancias como de datos económicos de EE. UU. y su impacto en la trayectoria de la Fed para 2023. El calendario económico de DailyFX a continuación describe los datos de alto impacto que podrían dar forma a la percepción de los mercados para futuros aumentos de tasas. Si bien muchos anticipan una desaceleración de la economía de EE. UU., cualquier cosa que sea ligeramente resistente o que apunte a presiones inflacionarias elevadas puede abrir la puerta a aumentos adicionales de las tasas de interés.
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CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: Calendario económico de DailyFX
Las ganancias clave de hoy incluyen:
Abierto antes de la comercialización
- 3M Co (MMM)
- General Electric (GE)
- General Motors (GM)
- McDonald’s Corp (MCD)
- PepsiCo (PEP)
- Tecnología Spotify SA (SPOT)
- Comunicaciones de Verizon (VZ)
Cierre del mercado secundario
- Alfabeto Inc C (GOOG)
- Alfabeto Inc A (GOOGL)
- Iluminar (ILMN)
- Microsoft Corp (MSFT)
- Visa Inc Clase A (V)
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ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de velas
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GRÁFICO DIARIO DE SPX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
El gráfico del índice SPX diario anterior muestra un patrón de gráfico de cuña ascendente en desarrollo (negro) desde mediados de marzo de 2023. Esto coincide con una lectura de impulso que ronda la zona de sobrecompra según lo medido por el Índice de fuerza relativa (RSI). Desde un punto de vista técnico, esto es bastante bajista y un cierre diario de velas por debajo del soporte de cuña podría provocar un movimiento a la baja.
Niveles de resistencia:
- 4200.00/ Resistencia cuña ascendente
- 4169.48
Niveles de soporte:
- 4119.28/ Soporte cuña ascendente
- 4100.00
- 4069.84
SENTIMIENTO ALCISTA DEL CLIENTE DE IG
IG Client Sentiment Data (IGCS) muestra que los comerciantes minoristas están actualmente CORTO en S&P 500, con 63% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones cortas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, lo que resulta en un sesgo alcista a corto plazo.
GRÁFICO DIARIO NDX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
La acción del precio en el NDX diario se hace eco de sentimientos similares al gráfico SPX anterior en el sentido de que el potencial de una ruptura esta semana es alto. El patrón de rectángulo (verde) parece listo para la ruptura después de consolidarse durante algunas semanas. Esto dependerá en gran medida de las próximas ganancias y de los datos económicos de EE. UU. Un cierre de vela de confirmación por encima o por debajo de la resistencia/soporte del rectángulo podría dar una indicación de la dirección que los mercados quieren tomar para el índice a corto plazo.
Niveles de resistencia:
- 13204.08/Resistencia rectangular
- 13000.00
Niveles de soporte:
- 12833.31/Soporte rectangular
- MA de 50 días (amarillo)
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